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免责声明：文中所涉及的所有观点、策略等信息仅供参考和交流，均不构成对任何人的实盘操作建议。股市有风险，投资需谨慎。 1：交流纪要 一、私募基金经理： 有安全边际或锚定价格：回购邀约价格，定增价格，股东增持价格（如历史上的四川双马等），行业转好订单增加预期（如中远海特）等。足够的口号特征或民俗特征（如猪年炒的正邦科技，鼠年炒的三只松鼠、金健米业）。警惕退市风险的品种。不能全仓押宝，适度配置，分仓位配置。割肉的思想准备。 二、量化投资经理 坚持做好日内交易也能较好的增厚收益，适度把握相关的技巧，能增厚相关收益，增厚年化8--12%预期。 集采影响，未来分化，药明康德，康龙化成等订单都排到3年后了，业绩有保障。泰格医药不错，我武生物，艾德生物。重点提及下，健康元：需要催化。通策医疗，爱美客也值得关注。 2021年的投资关键词：通胀，通胀小周期预期。产业链供应链的破坏与重塑。国内：国力增长，国产替代，自主创新；内循环，大飞机，5G。 跟踪原材料回收循环，跟踪：格林美；跟踪可降解塑料：金发科技，金丹科技。 天齐锂业这个时点，债务风险可能在12月份需要做个决断。半导体可以关注下。 今年还是宽信用周期，违约债券规模1000亿，今年是最高的。永煤出状况，情况好的时候都出事，明年咋办？明年银行不良率是否出来？央行目前临时IMF加做，明年能反复？央行被动。配置在：银行，保险，可选板块（酒店旅游为主）。再通胀市场预期比较强，有色，通胀。 不大好做。头部企业太贵了。 市场依然顺周期，和部分板块的超跌反弹。从一号文件预期，以及春耕行情，还有国家的粮食安全战略看，当前看好的农业板块龙头品种，如隆平高科。 对未来的配置：1，进攻型的，券商，有色，芯片，军工，银行；龙头品种。2、防御，食品饮料，种业农业（隆平高科，大北农，苏垦农发），调味品。事件驱动型的疫苗，都可以关注。在这个疫苗的智飞生物，食品调味品安琪酵母，恒顺醋业，前期调整后。金龙鱼持续跟踪。 方向：主要是军工，新能源车，电子。关注的个股：主力品种为主。航发动力，航天发展，新能源汽车，雅化集团，赣锋锂业、科大讯飞，中颖电子等。行情整体看好。 局部的电子板块。军工：买整个板块，10个标的；电子，晶圆代工。华润微，扬杰科技，捷捷微电，华鸿半导体。 跟踪芯片科技股（华微电子，士兰微），车联网：天迈科技，移为通信、启明信息；新能源车，跟踪：江淮汽车。游戏板块，三七互娱，完美世界，富春股份。次新板块有机会：超跌的里面，有中胤时尚。 跟踪：传艺科技，回天新材。 中国巨石和中材玻纤停牌合并预期；全世界最大的玻纤供应商，一家独大。大半年后徐X要出来了。市场几个概念股，可以留意下，跟踪华丽家族等，国美系出来的，当时炒了一波。 覆铜板涨价可以看看，铜箔，数值，玻纤布，生益科技，华正新材、
中颖电子。 优质供应链龙头；A股中开润股份等。纺织服装行业中的细分领域：森马服饰，比音勒芬、地素时尚，海澜之间，罗莱家纺，富安娜，太平鸟；重点建议关注：森马服饰：明年业绩很确定；大概率业绩回升可期。行业高景气的公司，比音勒芬，高尔夫服装龙头。未来想象空间：太平鸟。 1、汽车智能互联网；2、SARRS，云计算；广联达，金山办公，用友软件；3、网络安全。奇安信，中科创达（偏非硬件，跟德赛西威好，），锐明技术。金山和广联达确定性更强。 看好周期性行业：神火股份；6.19元定增；看好公司未来的成长。 看好银行地产，地产中跟踪如：万科A，保利地产。小部分仓位；科思科技；立昂微；科拓生物；凯文教育。 春节以后的行情可能更明朗，值得看好。板块：从大的方面，消费类，酒类医药，看好铜的周期（江西铜业，云南铜业等）。 沃森生物把控股子公司上海泽润以36亿的总价卖掉部分股权，作价12亿；被指责贱卖核心资产。如果市场用脚投票，估计N个跌停预期。司太力，华兰生物，天坛生物在关注。次新股在跟踪：健之佳。 在跟踪，鹏辉能源，东风科技。中国长城。 看好新能源车和航天航空。跟踪的比亚迪，长安汽车，江淮汽车潜力大。跟踪：航天电子。
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