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独角兽智库 产业研究第一智库 宏观 核心关注点：贸易战、债务、资金面、汇率、全球大事 最新信息和观点 贸易战 本来以为贸易战正是宣布后告一段落，谁知特朗普继续加码，所以这个问题已经是短期最重要的矛盾。7月6日是节点，如果到时没有和谈协议，那么中国也会跟进加税，到时特朗普又会宣布其他加税项。 债务 债务短期的情绪已经不明显，但是中长期的风险还在。 资金面 6月即将过去，独角兽小米没有来A股，央行开始降准，资金面紧张有所减轻。 汇率 4月降准后，人民币兑美元汇率就处于贬值通道，昨天的降准更加大了贬值的预期，特别是美元加息的背景下，所以今天像房地产、航空等外债较多的行业出现了下跌。 综合评级：D+ 行业 核心关注点：电子产业链、集成电路、禽类、锂电池产业链、避险、周期、工业互联网 最新信息和观点 电子产业链：行业景气度和贸易战 虽然现在手机产业链并没有受到影响，但是贸易战真的扩张开来就不保证苹果销量了，而且短期内的手机景气度还没有得到市场认可，资金避险的话不会选择这个板块。 综合评级：C 集成电路：行业景气和国产替代 集成电路有个隐形的风险是设计软件大部分靠从美国进口，所以贸易战的问题会影响，从最近贸易战预期强但是芯片并不上涨可以看到自强的逻辑开始减弱。 综合评级：C 禽类：价格 最近鸡价波动为主，趋势性暂不明显，但是股价弹性不错，有资金关注，而且中长期的供需不平衡逻辑还在。鸭价近几天回升，股价新低，可以关注一下。 综合评级：C 锂电池产业链：价格和销量 最近这个板块较强势，猛狮科技还成了短线龙头之一。 综合评级：C+ 避险：现金流和负债端的安全 由于这个板块基本都是消费医药，而在贸易战的背景下是有扩大内需的预期的，所以这个板块还值得关注，特别是强者恒强的逻辑。 综合评级：C+ 周期：房地产投资、ppp、内需 工业互联网：政策、业绩、事件 资金情绪 短线资金 核心关注点：龙头精神领袖 最新信息和观点：以超频三为龙头的短线行情可能告一段落。 综合评级：C- 长线资金：无  |
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