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今天市场全线上涨，深证指数上涨 1.36%，涨幅优于上证、创业板。 去年的四大主线医药、白酒、新能车、光伏里，今天医药板块整体涨幅较大，但其他三大行业，整体都比较弱势。 这四大黄金赛道，公司质地是公认的，但估值和股价普遍处于高位，整体来说大机会可能不多了。相对来讲，由于医药板块细分行业非常多，还有一些值得挖掘的地方。 在经过观察和分析后，我认为后面值得重仓的方向，至少对我个人而言，是比较明了了。 一、重仓的方向 2021年，我最看好的方向之一，就是港股市场。此前也专门发文章《加仓！往这个方向重点加仓！》讲过，港股市场有许多A股市场所没有的核心资产，而且估值还比A股市场便宜些（尽管也比较贵）。 今年以来内陆机构资金正在疯狂涌向港股市场，我判断这只是开始，还远没有结束。 因为港股市场，以腾讯为例，这家公司相比A股的核心资产，无论是成长性、护城河、稀缺性，都完全不落下风，但50倍估值却比A股很多核心资产便宜了一半。 腾讯目前已经获得南向资金连续 27天净流入，国际大行业纷纷上调腾讯目标价。 市场是由各方合力走出来的，所以，对于腾讯我也会坚定重仓持有。 其次，在A股市场里，我认为去年热炒的几个大行业，很难出现大机会，但那些毫无成长性的夕阳行业，又注定不会受到资本的青睐。 所以，我重仓买入及持有的方向，主要是下面几个： 一是深受疫情影响而股价低迷的核心资产，如格力电器、海螺水泥、中国平安、苏泊尔等； 大家如果有心的话，会发现机构已经悄咪咪的大举杀入了银行股，银行今年以来的涨幅，已经排在年内第四了。 在2020年，各种新闻报道都是对银行股满含鄙视的话风，今年好像又要悄悄变成核心资产了。 而银行股，事实上也是受疫情影响最严重的板块之一，但银行已经默默的要反转了。 所以其他大受疫情影响的公司，也有机会大逆袭。 以中国平安为例，鹏华匠心精选（王宗合）、兴全趋势（董承非）、中欧时代先锋（周应波）、兴全合润（谢治宇）、兴全合宜（谢治宇）、富国天惠（朱少醒）等多家明星基金已经在2020年四季度大举加仓中国平安！ 很多关注我公众号的朋友，可能也都默默持有中国平安，我认为现在这个时候，一定要坚定信念，不要被什么好赛道不看估值的迷魂药骗了！ 现在，就是中国平安最困难的时候，如果这时候逃走，大概就相当于1949年加入国军。 其次是一些具备成长潜力，但还没有被炒上来的行业： 一是民航机场，中国还有10亿人从来没有坐过飞机，所以这也是很有潜力的方向。 这个方向，就两家公司值得关注，一是机场龙头上海机场，二是低成本航空公司春秋航空，可以对标美国的长牛股西南航空。 二是旅游，中国旅游业依然处于快速发展期，关注的龙头公司宋城演艺。 三是新兴的食品饮料公司，如宠物食品、复合调味品、休闲食品等。 不过，整体上，对2021年需要放低预期，因为真正还没有被炒上去的行业，实在是太少了。 二、再说上机与宋城 1、今天上海机场直接跌停了，而且跌停板封单高达 59.6万手，这种情况，恐怕明天再来一个跌停也不是没有可能。 有朋友昨天问到，上机，宋城都有，明天咋办？ 我当时的回复是：有钱可以加仓，没钱就不看交易软件，不就不知道自己可能亏了，反正过段时间大概率涨回来。 现在看来，不看交易软件是对的，上海机场想卖也卖不出去了。。。 我又看了看各大投行、券商对上海机场的最新评级和目标价： 中金下调上海机场评级至中性，相应下调目标价6.7%至70元人民币。 国泰君安分析师表示，上海机场免税合同调整低于预期，海南离岛与线上渠道等降低了对机场免税渠道价值的预期，机场议价能力减弱，未来T3扩建将降低长期ROE，下调目标价至42.51元(原68.31元)。 高盛公司分析师Justin Kwok将上海机场评级下调至卖出，目标价73元，之前的评级为买进。 浙商证券上调上海机场评级至增持。 这里面，最狠的无疑就是国泰君安的评级了，直接将目标价下调到 42.5元，相比目前价格，还要下跌 40%。。。 不过，我个人倒是觉得，不至于会像这位狠人说的那么惨，但市场主流机构的意见也需要参考，而且上海机场的投资逻辑受损，也是非常确定的事情，所以我也会下调对上海机场的买入目标价。 2、宋城演艺。我昨天的文章还在说，希望宋城演艺能够给一波加仓的机会，因为宋城演艺甩掉六间房这个包袱后，轻装上阵才能奔跑的更欢，没想到早盘跌了一丢丢就直接拉升了！ 这里要解释下，我为什么在前些天建仓的时候，会在上海机场和宋城演艺之中选宋城，最核心的逻辑是，宋城演艺做的是国内的生意，上海机场主要是做国际旅客的生意。 我们都知道，国内疫情已经基本控制住了，但国外疫情却有诸多不确定性，相比之下，宋城演艺的确定性远高于上海机场！所以我选择宋城演艺的逻辑，就这么简单！ 这就是我说过的，好的投资选择，一定是依靠相对简单的逻辑就可以判断的机会，而不是要分析的多么复杂。 当然前提也是，我确实知道宋城演艺是一家好公司，产品（千古情）也做的非常好。 文章最后，应多位公众号读者朋友的要求，把我之前写过的5只长牛基金的文章贴出来：《最值得买入并长期持有的5只基金》。 我简单回顾了下，在我写完这篇文章至今，大概3个月多一点的时间，平均分散买入这5家基金，收益接近 20%。 鉴于基金确实是非常适合散户投资的方向，所以我要将备用号“瓜瓜说股”专门用来写优质基金了，给大家的投资带来另一个明亮的方向。 就在今天，我还专门汇总统计了市场上的13家明星基金，文章已经发表在了瓜瓜说股上面。 |
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