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这个长逻辑来自行业发展趋势，也来自企业本身经营管理，也就是行业中观+企业微观，双重逻辑的一个预判和匡算。 最近关注的粉丝一下子又多起来，新人喜欢来问这个组合到底是哪些公司，也有人发私信问具体操作。我说过我只谈逻辑，不谈操作，如果你认同我的逻辑，你自然知道怎么操作。如果你不认同，或者没有深入理解，就算告诉了你怎么操作，你也未必赚钱，赚钱也未必独立复制到下一个。 这里我再简单谈一下，以后不会再具体回复。同时我想说我长期看好，但不代表一定会买入或者重仓，我要考虑我的仓位配置，但这不影响我长期跟踪这个组合。我也不会具体谈论他们概率是多大，赔率是多高，我不是股神。 【金星】：健康中国堪比黄金所以定义金星，食品饮料日化味精，单个品类蛋糕不大，但是不断推出新品类叠加蛋糕大，近期看代糖和麝香新产能释放情况，远期看规模成本优势和新品投放逻辑。 【木星】：原料是木浆所以定义木星，国内四大龙头，参照美国四大天王长期趋势市占率提升到75%，我国当前四大合计35%，还有一倍空间，而市占率翻一倍，股价肯定不会只翻一倍。原材料上涨无需担心，这个行业比拼的是渠道和品牌，需求端是稳定刚需，供给侧改革利好四大。 【水星】：因为和面要用到水所以定义水星，国内绝对龙头，全球产能也差不多排到第二位了，海外市场借助疫情开局良好，第二曲线提取物也增速比较高，这个提取物的原材料他是绝对垄断。唯二的问题一是主营品种增速可能放缓，第二曲线空间我暂时匡算不清，另一个是国企控股可能未来想象空间差点。 【火星】：因为大家沉迷起来容易上火所以定义火星，这行以前跟影视传媒差不多，都是要靠爆款，而能否持续爆款谁也没底。但经过这么多年发展，我认为将来是大公司大平台持续稳定的几率较高，如果有小公司小工作室依靠爆款逆袭的话，多数可能被头部企业收购。虽然大家都骂他研发差、买量懒，就像骂少女买药一个德行。但我认为买量买药一是节约时间，二是创造现金流反哺研发，是个折中的好路子，现实如此啊。 【土星】：因为化工上游属于冷门行业大家不关心平常消费也接触不到所以定义土星，但是越少人关注越有利于将来。跟金星一样，他是化工味精平台，单个品类不大，但是将来会推出更多品类，包括收购进入油油行业。他的长逻辑是金禾实业+星宇股份的部分逻辑叠加，简单说就是消费升级替代，目前是两个行业的国内龙头。具体理由可翻我以前帖子，或者做长期课代表。 【花星】：因为下游是化妆品女人都爱貌美如花所以定义花星，最简单的逻辑就是随着国力日盛，国产化妆品行业也会出现韩国日本这样的上升趋势，现在是平替，将来肯定能升级，完美日记母公司收购两家国外高端化妆品公司就是一个起头的例子，虽然需要时间，但终将逻辑验证。问题是终端品牌竞争激烈，我们能看到红利，却看不到谁最终崛起，那最稳妥的办法就是买她们的上游代工老大。同时叠加今年开始的化妆品生产严格监管制度，未来将是需求旺盛，但供应偏紧的模式。 如果你们认可这个组合的长逻辑，你自己一定要长期跟踪，只有长期跟踪的票，才能在获得丰厚回报以后，知道自己为什么赚钱以及如何赚到钱的，才能成功复制到下一个公司，打造成一个长期稳定的【逻辑致胜】模式。 喜欢的话，可以打赏，因为我的付出和分享对得起这个打赏。但是如果私下发钱提问怎么具体操作，我是一律拒绝回答。 道同谋远，大道至简！ |
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