难以取舍

真正的顺其自然，

是竭尽所能之后的不强求，

而非两手一摊的不作为。

作者/玛利亚

今天发文时间会晚很多，因为内容重写了三遍。

我总想把最贴合当下时效、实用的逻辑写出来，就总是难以取舍。干脆，我把想写的三遍不同内容全写出来。虽然每块儿会简要，但不至于丢了时机。

难以取舍（一） 大盘与操作

明后两天很关键，会决定短期内是回调后再向上冲，还是直接再摸底部后才能反弹。

每天观察盘中各种流动性的数据指标，都是完全矛盾的博弈状态。大票、小票全天都处于分化厮杀的状态！

这周的公号里，我每天都会写盘后的总结的。星球里的星友们，就一定注意盘中提示信息，今天大盘又是跌成一坨，咱们手里还有一半仓位是红的，就是分仓配置在起作用！

否则，无论那些全押大票或小票，还是那些全押某个方向的，这一个月都会很难受。在这里，也和公号读者们强调一下：

①这个阶段，一定不要单票满仓！不要加杠杆！

②分仓配置：不仅要分出“攻守”不同方向、最好在每个方向里还要分仓配置龙头大票、黑马小票。

这样才能在最近几个月，极端分化的变态行情下，保证账户净值的稳定，还不会踏空好几次突如其来的暴涨。

难以取舍（二） 方向与机会

1、顺势而为：通胀逻辑下，大宗商品、外贸出口

①通胀的逻辑，我已经讲过很多次了，怎么产生的、还能持续多就、重点取决于哪些关键因素，都写过了。不赘述，上一篇文章里总结了往期文章目录。

②大宗商品，除了我们写了很多次的化工题材外。还要额外注意钢铁等，原来“老旧笨“的偏见下，容易忽视的方向！

回顾看：《碳中和，就是环保股？呸！》

③外贸出口，今天重点写——

根据上周，海关总署公布的最新进出口数据：

2021年1-2月进出口总值为8344.9亿美元，同比增长41.2%（前值12.9%），其中，出口同比增长60.6%（前值18.1%），进口同比增长22.2%（前值6.5%）。当月实现贸易顺差1032.6亿美元。

• 重点说几个数据：

虽然1-2月的出口数据较去年下半年有所回落（去年下半年出口大幅增加主要是因为医疗器械及口罩、防护服、手套等出口量大幅增加），但大幅高于预期的40%！

• 从出口产品来看：

含口罩在内的纺织品，同比增长60.8%。

医疗器械，同比增长75.3%。

玩具，同比增长96.8%，前值31.5%。

家具，同比增长81.7%，前值31%。

服装，同比增长50%，前值2.8%。

机电，同比增长64.7%，前值23.6%。

高新技术产品，增长58.1%%。

汽车，同比增长106.8%，前值7.4%。

灯具照明装置，同比增长122.1%，前值23.2%。

• 分区域来看：

对美，出口增速持续同比大幅增长87.3%，前值34.5%。

对欧盟，出口同比增长62.6%，前值4.3%。

对日本，出口同比增长47.7%，前值8.2%。

对东盟，出口同比增长53%，前值18.4%。

经香港，转口贸易同比增长56.9%。 

 

• 东盟是中国的第一大贸易伙伴，贸易总值7862亿元，同比增长32.9%，占贸易总值14.4%。

• 欧盟是中国的第二大贸易伙伴，贸易总值7790.4亿元，同比增长39.8%，占贸易总值14.3%。

• 美国是中国的第三大贸易伙伴，贸易总值7163.7亿元，同比增长69.6%，占贸易总值13.2%。

• 日本是中国的第四大贸易伙伴，贸易总值3492.3亿元，同比增长27.4%，占贸易总值6.4%。

• 对一带一路沿线国家合计贸易总值1.62万亿元，同比增长23.9%。

我这么写出来，可能大家还是没有直观的感受，现在我国的外贸数据到底有多强呢？看图！

玛利亚：

看这高昂的拉升红线，跟盘中拉板似的帅气！我国的外贸数据，能一直这样高增长、高顺差，原因很直接：现在全球的主要经济体，只有中国是能正常生产的！

出来

从国内各机构、海外第三方平台数据综合看：

外贸这样强势的态势，至少还会延续到第二季度！

短期：这场疫情影响了各国的贸易往来、经济数据

长期：已经持续了一年多、还不见衰退迹象的疫情，将影响的是——全球生产格局。固化封锁过长，会对海外的某些经济运行起到不可修复的伤害。所以，全球的生产重心偏向中国，现在已经是不可逆转的趋势！

资金流动性：国际经济格局变化、各国货币政策差异等等，都会带来相应的国际金融变化。

人民币资产的吸引力必将增强。再加上从去年开始，咱们上面就已经布局了头部券商的海外业务，已经搭建好了国内外流动性的通道，无论实体还是金融市场，中国对海外资金的吸引力都是无法抗拒的！

2、逆势埋伏：超跌逻辑下，核心科技、回调大白马

①核心科技：

《大跌时，我的选择是...》

《逆势大涨——第三代半导体（二）》

《你们搞不懂的都在这篇——第三代半导体（三）》

②回调大白马：

真正有核心业绩支撑的大白马，都不用我写基本面的。不会找的朋友，从“同花顺漂亮100”里找，把回调跌幅降序排列加入观察就可以了。

今天的内容就写到这儿啦~我去吃饭了~