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反弹如期而至，看见股吧还是身边的股友又群情激昂，甚至还有一些砖家喊出了牛市刚刚起步这种毫无意义的口号，不禁深深的担忧。指数上不想谈太多，你让我个人去判断，我就简单的拿上证来说短期最多也就是在提高50到100点左右区间，然后还会反复甚至会盘整数月，进入箱体震荡模式反复，这一点算比较好判断的，前面的帖子写过成也基金败也基金，目前从这两天市场的资金量能反映虽然指数上涨，但没量基本反映到后面的预期一定是量价背离，就是无论公募基金这些主流资金还是散户投资者该抛的抛完了，短期抛压减缓，但是未来如果还是资金不能放量缓步回升到年关附近的1万亿以上，那么我们仔细思考会发生什么。人的心理往往特别奇怪，如果你是一个基民，你有盈利回撤的时候往往会守一守，扛到盈利缩减到成本附近会有一次集体卖出的想法，而再第一次没有离场随后变成亏损10到20点的持有者反而不会卖出，大家的想法都一样，我等反弹，这次回本我赶紧走，那么正常在无量反弹到一定程度，一定会形成一次回本或略有亏损的心理暗示一样的赎回。伴随着的事情肯定就是再次回踩，好一点的结果是下跌一定阶段回到前期反弹位置盘整，时间换空间，坏一点的结果可能会探出一个新低。 说点轻松点和愉快的话题，消息面上来说梳理一下先阶段个人值得偏乐观的讯息。第一：外围的十年期国债收益率开始下降，这个国债实际上就是通俗意义上的无风险投资品，它之前连续上涨，代表了市场的担忧，担忧米国会迅速的加息，加快所谓的经济复苏，控制通货膨胀。其实相关高层多次强调货币政策的稳定，有兴趣的股友可以重点关注外围16，17号的会议内容将会对货币政策进一步的定调。如果加息预期有提前，那么核心资产白马股一定要走，经济复苏的初期，流动性收紧，资金紧张，必然是场内资金蜂拥而出，剩余场内资金的博弈也一定在低估值和经济复苏的相关行业里找机会。第二：我写这篇帖子的时候外围的核心资产科技股继续强势上涨，如果收盘维持这种2.5个点左右的大涨，情绪面上来说还会延续我们这边核心资产白马股的短期反弹行情。这里说一个看这些个股的强弱方法，比如同样是创业板权重，当创业板连续大涨1.64，2.61两天的时候，这些占权重的个股已经明显看出强弱，我们拿宁德时代和某互联网金融来做对比，谁强谁弱你去对比一下很清楚了，一个大幅跑赢指数，一个第一天的涨幅连指数都没跑赢，第二天也就比较勉强的高一点，正常来说后面如果指数回踩，这种反弹力度不够的还会大幅杀跌。场内的人我还是那个建议跟随指数，指数什么时候走弱，什么时候离场止盈止损。没进场的今天我就不建议你进场去追这些核心资产白马股了，获利的一般我个人都会建议你今天高抛了，因为今天是最后一个交易日，周末有很多不确定性的因素，那么获利的为什么一定贪多去博那种不确定性呢。止损的看看亏损比例和自己扛风险能力在这种个股上真的再守一守还说得过去。第三：欧洲央行维持三大关键利率，这无疑是一个外围不确定性流动性比较大的利好，维持即代表了继续执行宽松，如果把欧洲和大洋彼岸作为外围两个主要不确定性因素，至少它排除了。第四：昨天下午答记者问上明确了今年我们货币政策制度，再次强调了稳定，稳定，不急转弯。年前市场一直担心我们自己的货币政策，虽然有过很多相关高层多次表态稳定，但这次上层的公开表态总算把大家崩了很紧的神经缓和下来了。 最后说说接下来的操作方向和板块选择，a股市场上板块和概念加起来有几百个，细分繁杂，我只说我个人理解范围内看得清楚的方向。顺周期方向的电力，水泥，钢铁，煤炭，有色。我逐个梳理吧。第一：有色里面大部分人集中问的都是铜和稀土，你做有色一定要对期货市场价格有一定的了解，拿铜来说很多股友不会看期货价格，那你为什么要买呢。最后简单普及一下吧，铜就看三个期货价格，沪铜它的重量单位是吨，结算货币是人民币，COMEX其实就是纽交所的，重量单位是磅，结算货币米元，还一个伦铜CFD，新浪财经是就有，也是米元。其实基本这几个差别不大只是由于价格和重量计价单位不同，一些股友没看明白。个人理解的有色是没走完的，我个人还是看到三月中下旬之前没走完，无论是稀土还是铜，在里面的还可以拿一拿，场外的追涨你就考虑你自己的风险抗压能力吧，毕竟期货市场变化更大，你都不知道下一秒的情况，人家是时时买卖，股票是T加1，你当天买入，实际上期货当天大跌，你第二天根本都没反应过来。第二：煤炭，其实也就是所谓的黑色系有色，煤炭结合历年的走势，它是比较奇怪的，一般来说M国的黑色系是在我们之前三个月复苏，我们的传导会慢一点，结合一些前期走势很妖的郑煤，黑猫这种都走了一大波，我个人还是偏谨慎这种，顺周期也不是一个，所以我个人忽略了。第三：重点说电力，钢铁，水泥。这三个里面我个人偏电力和水泥，其实水泥我很早的帖子说顺周期的时候就提过最看好化工和水泥，一个最强势，一个涨幅最小，但现在已经不仅仅是顺周期的逻辑，最近比较明显的主线就是碳交易，我个人理解的碳中和碳交易，绝对不是纯环保的企业，而是水泥，电力，钢铁，煤炭这些高耗能企业，这是一次改革，07，08年的供给侧结构性改革煤飞色舞的行情不是历历在目吗。水泥板块整体的涨幅从去年高点到现在其实都是跌的，有色那些涨上天了，不多说拿龙头海螺水泥，8，9月份高点63其实到现在它不但没涨幅还是跌的，什么叫价值沽地，逢低布局偏中线逻辑。而且水泥有非常前的季节性周期行情，一般来说水泥在平常年份里价格都在过年期间也就是大部分地区有雨雪天气有极大的影响，3月中下旬到6月份是其涨价的周期，今天就已经明显整体异动，价格上也开始上涨，一般来说涨价初期的顺周期产品是你该积极逢低布局，当价格大涨到一定阶段也就是经常所说的利好兑现股价下跌的时期了。电力行业，钢铁行业。也比较特殊，单举电力吧，在前几年整个这个行业大部分都是亏损的，火力发电大部分企业都是享受补贴的，又算居民公共服务事业，所以也不大可能利润太高，很多亏损也在为居民服务，那么叠加低估值，业绩好的还有碳中和节能环保的当然是适合逢低布局的，钢铁行业也差不多这种情况。顺便说一下之前提的深圳能源，如果当天进入的人目前也该有十几个点收益，好股不代表一直一路上涨，你得制定你自己的交易计划，如果偏保守，那么在回调的时候止盈位置设好，到多少你就不抗了就离场，如果追高的也一样，你是设置你的止损位还是坚定补仓一类的，根据自己风险能力，控制节奏，补仓最多我补多少。顺便提一句科技类，我个人的看法没有改变，今天受到一个消息面刺激，但在一个流通性大不如前的市场还是注意风险吧，科技在历年流通性不好的时候都是杀估值板块，有能力做波段，没能力远离更不要追涨。 我已经详细的梳理了操作方法和逻辑，大家还是得为自己的资金负责，毕竟没有人是上帝视角，我也不可能天天花大量精力去帮每个人找股，如果真的想在股票市场上有所斩获还是没事去多学习找到符合逻辑面的个股，希望可以帮助到你们。 |
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