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作者/梅森 杀鸡儆猴 整个周末，我都很惶恐，好不容易能休息几天，各种各样的问题发我这来！ 大家不停的问，私募大佬在微博上公开DISS上市公司的这个事儿，我的看法，以及对研二有啥影响！ 我就没啥看法！你觉得他是在鱼死网破，我觉得他在打击一群人。 怎么可能因为这点钱，就把自己置身于活靶子这种境地呢？换做是你，你会这么做吗？你都不会，人家玩金融这么多年了能犯傻？ 给大家讲个事，去年陪朋友见了一个背景深厚的金融界大佬，年纪不大（长我10岁左右），头型跟我差不了多少，但早已财富自由，一进饭店就各种要排面。 全程我也没吃好，光听他们聊跟上市公司合作，做市值管理相关的事儿。其实类似的情况，在这种圈子里是非常常见的。 所谓的市值管理，就是金融类公司找各种关系，帮着上市公司抬股价，上市公司老板后端给分钱，或者分前段利益！ 像叶飞这种直接被坑的，我也不是第一次听说，去年我做了一只票亏钱了，原因跟这个事儿类似，但我不想细说了，也从来没跟读者说过，不想坑朋友！ 叶飞打击的不是18家上市公司，而是这些长期在底下，跟上市公司有钩连的金融机构和投资公司（及背后）！ 你会发现一个特点，凡是找机构做市值管理的上市公司，大多业绩都不太好，经营也是存在各种问题，甚至很多是ST、*ST的票。 这和当前A股的游戏规则有非常大的关系，也就是这几年推出的退市机制。票面价格低于1元，超过20个交易日，就强制退市。 好多上市公司的业绩不行，过去没有退市机制的时候，他们勉强在A股中滥竽充数，浑水摸鱼，保个壳能忽悠很多底下合作的小公司。 但是退市机制一来，他们忽悠不了别人了，就想办法在财务端做的漂亮一些，在股价上找公司给拉一拉，这样就避免退市了。 一来二去，这东西居然就成了一份产业和买卖了。金融机构反正两头赚钱，也愿意参与！ 在叶飞曝光这件事之前，ST、*ST股票长时间的被资金炒作，反而真正的核心资产，以及有国家政策支撑投资逻辑的股票都跌的跟鬼一样！ 这就是问题所在，大家看看今天暴跌的股票都是啥样的！ 一堆ST的股票！ 很多今天跌停的票，往前倒腾几个交易日，都是持续大涨的。 在国家货币政策严格收紧的情况下，这些机构资金不炒核心资产，不炒国家政策推动的概念，拿钱去玩ST，那让散户怎么活？ 所以，感谢叶飞！如果不是他跳出来曝光所谓的“市值管理”，大量钱还玩垃圾票呢，今天A股的核心资产就很难有大涨！ 但我也只能感谢他一天，因为明天啥样，谁也不知道！ 我的思路 我一个月之前跟大家说，行情可能存在两种情况： 1、前期抱团股上涨（反弹），中小票轮动减弱。 2、前期抱团股反抽之后下跌，中小票维持轮动上涨。 所以我一直在平衡这两种行情之间的配置比例，过去咱们小票买太多了。去年下半年赶上结构性行情之后，有一些没有处理掉。 我在3月、4月，都分别提示了以上可能存在的行情特点，可是相关文章的阅读很低，说明真正讲核心逻辑的时候，读者并不爱看，或者说大家看不到太远！ 咱们就说近期，之所以平移换票，是因为小票的运行结构发生了改变，跟基本面没啥关系。 本质上是结构性行情需要资金炒作，但大多数时候，咱们布局的这些跟国家政策沾边的小票，总是不能被资金所覆盖，时间长了就把趋势走坏了。 换句话说，基本面没变，技术面变了！ 5月7号，5月10号这两天，集中清理了很多小票，换成了资金进出更大的，有当下投资逻辑的标的。 公号里大家看到的只是2只，星球里我们布局了4只。今天6只票全线上涨，你们饱受质疑的今天一个涨停，一个收盘3.9%，盘中最高涨6.6%。 这么做的原因，就是看到很多资金就是不碰国家政策推动的逻辑概念，而是长时间的炒作垃圾票。 垃圾票是不可能一直炒作下去的，它一定在某个节点上被消解，取而代之的是资金回流优质资产，你可能觉得叶飞是个突发事件，但我猜这事儿是有布局的。 当下逻辑最强的就两个方向，一个是医药、生物疫苗，一个是大宗商品！ 这中间大宗商品还受到了国家2次打压，还好没事，扛过来了。这一切，都要感谢叶飞，把机构们丑陋的底裤给撕开个小角。 不过依我看最多也就是杀鸡儆猴，给某些人看看就完了，真正挖下去，像ZJH说的那样，一查到底，你说他们能查到哪去？！ 关于相关券商 我多说一句都有得罪人，大家只要记住，大金融领域里，银行、保险、券商，他们是有一定的宏观调控的功能的。 并不是说来了个所谓利空就砸死它们，不是的！ 就像当年中信证券某个重要职位，那是谁都搬不动的，更何况换个ZJH老大又能怎么样呢？ 换人上来，依然还是那样，换汤不换药！ 所以大家不要把排名前5的券商，或者排名前10的银行，以及排名前四的保险公司，与大多数普通的上市公司看成一种公司，你这想法就不对！ 那些事亲儿子看不出来？ 我猜很多人希望我今天更多的聊聊上涨的股票吧？没啥好说的，今天就到这儿，晚安！！ |
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