xxxx房产开发有限公司 财务部部门职责 部 门:财 务 部 直接上级部门:总经理或主管副总 平 行 部 门:公司各部门或各分公司 直接下级部门:各分公司财务部 部门人员设置:财务部经理,财务主管,会计,出纳。 部门概论:财务部是公司进行经营核算并进行现金支付管理的金融管理部门。 部门职责: (1)、按照相关规定,遵守各项收入费用开支范围和开支标准,挖掘增收节支的潜力,合理使用资金,加强资金管理,做好工程结算工作,确保公司计划和利润指标的实现。 总经理做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果,发现经营管理中出现的问题,及时向公司提出合理化建议;定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况,按公司有关规定考核、兑现奖惩。 (5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关 部门、单位的工作联系和关系协调工作。 中,提供财务政策和专业研究方面的支持。 (10)、及时完成公司领导交办的其他工作。 财务部经理岗位职责 主持部门工作,做好部门工作的指导监督和管理。 (2)、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划,负责制定公司流动资金计划, 经执行总经理批准后执行,严格控制计划外资金的使用。 合理费用的支出,对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。 (4)、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况,对不合理流动 资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。 和效益分析。 本预测预控,为领导决策提供重要依据。 审核,审核项目可行性报告中资金流量的合理性。 行财务监督。 (14)、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。 (15)、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。 (16)、做好本部门员工的培训,不断提高部门员工业务素质。 (17)、及时完成公司领导交办的其他工作。 财务主管岗位职责: (1)、在部门经理的安排下开展各项工作。 (2)、根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模,编制公司财务收支计划、资金使用计划。 (3)、编制财务预算,进行日常财务管理,对企业经营情况的异常变动及时反馈,查找原因,努力寻求降低成本费用途径,进行财务状况及现金流量分析,评价企业经济业绩。 (4)、协调工商、税务、银行等单位的业务关系,按时纳税申报。 (5)、根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算,实行会计监督,以票据、凭证为依据,对企业的经济活动进行确认,如实反映企业的经营状况。 (6)、进行项目成本分析,编制财务会计报告及项目成果报告,为领导决策提供信息。 (7)、建立合同拨款管理台账,控制核对合同拨款金额,建立部门、个人往来帐,核算部门、个人承包指标。 (8)、及时完成公司领导交办的其他工作。 会计岗位职责: (1)、负责公司财务核算工作。 用判断;控制财务报表。 (5)、及时完成公司领导交办的其他工作。 出纳岗位职责: (1)、负责现金支付。 (2)、 处理报销事项。 (3)、接受审查,原始凭证,保证其合法性和准确性。 (4)、做记记帐凭证。 (5)、每日进行帐、款盘存,做好日审。 (6)、对凭证进行日结,日结后的凭证交会计收存。 (7)、每日将现金存入银行,定期对帐。 (8)、做好现金日记帐和银行存款帐。 (9)、填写收支、存款日报表,报财务部经理。 (10)、掌管保险柜。 (11)、资金流动情况保密工作。 (12)、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。 (13)、对现金安全负责。 (16)、及时完成公司领导交办的其他工作。 |
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