连跌三天后，今天两市结束调整，指数、个股反弹。三大指数全部收涨：上证指数+0.21%，深证成指+1.23%，创业板指+2.01%。个股涨跌比2290:1871，涨停75只，跌停6只，数据比前两天改观多了。
有一个概念板块31只个股全部收涨，其中涨超7%有21只，涨停4只。4月10日，有业内人士表示，国家大基金一期成立以来通过投资半导体行业上市公司获利丰厚，大基金二期成立以来，一期也在有序退出优化投资结构，对芯片企业的经营不会产生重大影响。据天眼查显示，目前大基金二期的对外投资共有9家，包括中芯国际、中芯南方、中芯京城、睿力集成、紫光展锐、合肥沛顿存储、长川智能制造、艾派克、智芯微。随着大基金二期全面进入了投资阶段，后续将布局更多芯片企业。4月9日，晶方科技公告：国家集成电路产业基金累计减持189.19万股；兆易创新：国家集成电路产业基金累计减持1%股份，套现9.13亿元。尽管减持，晶方科技、兆易创新股价还是比较坚挺，基本上横盘震荡，今天前者收涨8.48%，后者涨停。
6月7日，华润微公告，全资子公司华微控股，拟与国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及重庆西永微电子产业园区开发有限公司，共同签署《润西微电子(重庆)有限公司投资协议》，发起设立润西微电子(重庆)有限公司，注册资本拟为50亿元，由项目公司投资建设12吋功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资75.5亿元。其中，华微控股以自有资金出资9.5亿元，出资完成后占项目公司注册资本的19%。6月9日，随着新一轮缺货涨价潮的到来，全球半导体产业景气度高企。国产龙头企业不断加码扩产，国家大基金二期及科技巨头华为也纷纷出手布局。机构称，半导体供需失衡的局面将延续至明年。国产替代趋势下，行业将迎来黄金投资机遇期，晶圆、封测、设备厂商或实现快速发展。随着景气度的持续，半导体板块全年业绩预期也有望持续上修。台基股份300046——湖北企业（可能被大基金二期优先投资）；功率半导体细分市场的重要企业，跟踪和研发以SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术。晶盛机电300316——晶硅设备龙头，掌握半导体单晶硅生长炉制备技术，国内率先实现高端全自动单晶炉国产化的企业。瑞丰光电300241——公司从事LED封装，是国内封装领域领军企业；目前的第二大股东“福建省安芯投资管理有限责任公司－福建省安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，是国家大基金的重要子基金。南大光电300346——全球四大MO源制造商之一，市占率超过两成，也是国内光刻胶领先者。上海新阳300236——国内晶圆化学品+大硅片领先企业；半导体化学品在传统封装领域是国内市场主流供应商。晶瑞股份300655——国内微电子化学品龙头，自主研发的超大规模集成电路用超净高纯双氧水技术突破了国外技术垄断；国内光刻胶龙头，i线光刻胶再次填补国内空白，实现对中芯国际供应。精测电子300567——国内少数能量产OLED检测设备的龙头设备公司，占据较大市场份额，已在京东方、三星、LG、夏普、松下、苹果等知名企业批量应用。江丰电子300666——国内高端半导体靶材龙头，超高纯产品供货台积电，16nm尖端工艺打破美日垄断格局。长川科技300604——国内领先的集成电路测试设备厂商，主要产品集成电路测试机和分选机。兆易创新603986——中国存储芯片产业龙头，中国大陆领先的闪存芯片设计企业。海特高新002023——旗下海威华芯建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线，目前已达到砷化镓2000片/月,氮化镓600片/月的晶圆制造能力，公司部分产品已经实现量产。中微公司688012——全球半导体刻蚀和薄膜沉积设备新星，MOCVD设备市占率高达60%，台积电先进制程刻蚀设备供应商之一。安集科技688019——国内CMP抛光液及光刻胶去除剂龙头，特别是在抛光液领域，是国内目前唯一供应商，产品已经实现向包括中芯国际、台积电、长江存储等国际一线代工厂供货。华峰测控688200——国内最大的半导体测试系统本土供应商，也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商。北方华创002371——国内稀缺平台型泛半导体设备供应商，PVD机台是全球前三CIS封装企业首选。华特气体688268——世界光刻气龙头，公司的光刻气产品包括Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne混合气等，4种光刻气均为国内唯一供应商。芯源微688037——公司是国家高新技术企业，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机）。兴森科技002436——公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、科学城（广州）投资集团共同投资设立合资公司广州兴科半导体有限公司（公司持股41%），目前正处于建设过程之中。江化微603078——国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一。和而泰002402——2020年4月互动平台回复，公司主营业务板块包括智能控制器及微波毫米波射频芯片业务，微波毫米波射频芯片业务比较接近大基金的投资方向，公司在积极关注相关信息。至纯科技603690——国内高纯工艺龙头，为泛半导体产业需要对工艺流程进行制程污染控制的先进制造业企业提供高纯工艺系统解决方案。澜起科技688008——内存接口芯片龙头，产品包括内存接口芯片、津逮服务器 CPU 及混合安全内存模组。中环股份002129——国内技术最为领先的半导体元件提供商；公司以单晶硅为起点，覆盖光伏全产业链。中芯国际688981——中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业；公司专注于集成电路制造环节，拥有3条8英寸产线、4条12英寸产线和6座晶圆厂，收入位列纯晶圆代工公司全球第四位、中国大陆第一位；公司是大陆目前唯一实现14nm FinFET工艺量产的代工企业，在全球仅次于台积电、三星等龙头，位列第二梯队。鼎龙股份300054——国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产的企业。通富微电002156——中国第三、世界第十的封测企业；其中世界排名前二十位的半导体企业有一半以上是公司客户。纳思达002180——2020年12月，大基金出资15亿元投资艾派克微电子，持股比例7.9%；2020年半年报披露，子公司珠海艾派克微电子有限公司作为承担单位的“国产嵌入式CPU规模化应用”课题（课题编号：2017ZX01030102）予以立项。雅克科技002409——子公司成都科美特特种气体有限公司专注于含氟类特种气体，目前，科美特的主要产品为六氟化硫和四氟化碳。华兴源创688001——国内领先面板检测企业，拥有OLED机器视觉检测技术、OLED Mura补偿技术等面板检测核心技术。有研新材600206——国内最早从事高端靶材、特种稀土功能材料、高性能光电材料研究和生产的企业；属于半导体材料，是大基金二期投资重点领域之一；2019年年报披露，高纯/超高纯金属材料业务，从上一年度的17亿提升至88亿，同比增涨517%。深南电路002916——国内PCB龙头全球第十，5G商用龙头，第一大客户是华为。华胜天成600410——公司通过三支基金来间接参与泰凌微电子的投资，国家集成电路产业投资基金2020年3月26日入股泰凌微电子，参股比例为11.9%。大基金二期31只概念股中，百元以上6只，其中最高价华峰测控现价433.20元，它们作为观望个股；低价股中，有不少形态较好。自选关注：瑞丰光电、华胜天成、兴森科技、海特高新、有研新材、通富微电、江化微、纳思达、台基股份、中环股份、南大光电、江丰电子、上海新阳。
温馨提示：上述个股仅为自选关注，请勿作为交易依据，否则盈亏自负。
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