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1 热点聚焦 1、突发！美国这一重磅数据10年新低！美元狂跌、黄金拉升！美股再创新高！独家解读： 上周五，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值公布，该数据意外骤降至70.2，创下了2011年12月以来最低水平。即近10年新低。而市场预期该数据将维持7月时81.2左右的水平。 美国密歇根大学消费调查主管Curtin指出，8月上半月消费者信心大幅下降。毫无疑问，是由于德尔塔变种病毒而导致疫情卷土重来促使消费者推断，未来几个月经济表现将下滑。 美国这项重磅数据一经公布，分析师都惊呆了！黄金立马拉升，美元指数崩了，而美股在上周五收盘时再创新高！ 原因就是市场对美国经济复苏的信心下降，这反而缓解了大家对美联储政策转变的担忧。美联储主席鲍威尔和其他美联储官员曾明确表示不认为德尔塔病毒将推迟或破坏经济复苏，但消费者信心指数创10年新低之后他们有可能会改变主意。 一言以蔽之，市场认为，9月美联储缩债的可能性现在已经降低了。 2、历史性时刻！A股连续18日成交超万亿！史上仅1次：超级牛市！券商日赚3亿！ 独家解读： 尽管市场行情波动，投资者赚钱不易，但以成交额指标来看，A股的日成交额已迎来历史性时刻。 8月13日，A股大小指数延续分化走势，沪指跌0.24%，创业板指跌1.22%，两市个股红少绿多，成交额突破1.2万亿元，连续第18个交易日突破万亿元。 复盘A股成交历史上，除了2015年大牛市，便是去年7月连续17日破万亿成交额，这意味着，今年7月21日至8月13日连续18日破万亿成交额已经打破去年历史第二纪录，仅次于2015年大牛市。 A股首次成交额破万亿是出现在2014年末，次年便是空前的大“牛”市，也是破万亿成交额最多天数的一年。2015年成交破万亿元的交易天数达到114天，其中3月~8月连续99日交易日实现破万亿成交额，创下历史纪录，至今仍未破纪录。其次，便是2020年7月连续17日破万亿成交额。 建议大家继续关注非银金融板块，尤其是头部券商！ 3、重大利空！社融减速！7月社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。 独家解读： 7月广义货币(M2)余额230.22万亿元，同比增长8.3%，增速比上月末高0.3个百分点；人民币贷款余额186.58万亿元，同比增长12.3%，增速与上月末持平。社会融资规模存量为302.49万亿元，同比增长10.7%；社会融资规模增量为1.06万亿元，比上年同期少6362亿元。 那么，7月金融数据减速的原因是什么？意味着什么？ a.纵然有季节性和高基数因素的影响，但不可否认7月金融数据整体走弱，政府债券及信贷同比偏弱（企业中长期贷款及居民贷款）拖累明显。 b.最关注的企业中长期贷款增速为-17%，为年内首次负增长：第一，预示未来经济扩张或开始乏力，但并非无需求，而是有效供给放慢；第二，其本质还是自上而下产业链传导不畅，解决该问题已经迫在眉睫。事实上，M1连续6个月下掉，意味着上游限产、中下游受成本压制，均导致企业不愿意拿出钱来扩大生产和投资，因此，持续高增长的企业中长期贷款必然不可持续，即贷款的钱不用，贷款需求自然下降。 c.7月M1和M2增速双双回落，也反映银行派生的明显收缩。7月，M1增速较上月回落0.6个百分点至4.9%、创18个月以来新低，M2增速回落0.3个百分点至8.3%。 d.政策层面已经应对，并做出了全面降准、加强财政力度等指引性措施，后期演变可能出现两种情况： 一是政策效用显现，会依次看到M1、企业中长期贷款及社融等金融数据掉头回升，有效供给将逐步扩出，经济韧性较强，此会利于周期成长风格的延续； 二是信用收缩仍继续，有效供给放缓甚至下滑，拖累经济放缓，市场会呈现一定滞胀或衰退的特点，股债表现会好于大宗商品，股票中高估值板块压力进一步加大。 4、我国首个光伏储能实证实验平台启动，储能再迎利好！ 独家解读： 日前，黑龙江大庆新能源科技研发中心正式揭牌成立并投入运行，这标志着全球首个光伏、储能户外实证实验平台——国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)的科研功能全面启动。 该项目由中国国家电投黄河上游水电开发有限责任公司负责建设，大庆新能源科技研发中心依托国家光伏、储能实证实验(大庆基地)平台，将合力推动产业科技研发水平，提升光伏及储能领域的科技创新能力，促进全产业链的多元化融合发展。 8月10日，国家发改委、国家能源局发布通知，鼓励发电企业多渠道增加调峰资源。本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点。预计到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，接近当前新型储能装机规模的10倍，行业迎来黄金发展期。 上市公司方面，鹏辉能源在储能方面承接大批量订单，规划了5GWh方形铝壳电池产能。雄韬股份主要从事化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售。 5、强烈看涨？股市大调整资金却跑步入场，7月私募基金规模猛增！ 独家解读： 中国基金业协会8月12日发布私募基金管理人登记及产品备案月报，数据显示，尽管7月份股市回撤明显，私募基金管理人数量出现环比下降，但资金却在跑步入场，新备案私募基金数量环比增长16.54%，新备案规模更是高达1491.29亿元，环比大增55.10%。 月报中尤其值得关注的是，7月份新备案的私募基金规模出现大幅增长，且为一级、二级市场产品同步扩张。其中，证券类私募基金的新备案规模环比激增85.63%，创投类私募基金的新备案规模环比亦大涨55.88%。 2021年7月，协会新备案私募基金数量4016只，较上月增加570只，环比增长16.54%；新备案规模1491.29亿元，较上月增加529.79亿元，环比增长55.10%。 虽然7月上证综指累计下跌5.40%，为连续27个月以来的最差单月表现。根据私募排排网不完全统计，截止7月底，在私募排排网有业绩记录并且成立满7个月的21130只私募基金年内整体收益为7.67%，中位数为2.63%。有接近七成私募基金在7月份还是赚钱的。 2 下周策略
上周沪强深弱走势，其中沪指延续反弹站上3500点关口，而深市表现相对偏弱；技术面中证500指数创年内新高，延续上行趋势，但创业板指数周跌幅超4%，走势偏弱，指数延续分化走势； 资金面融资资金大幅净流入，北向资金小幅净流入，整体资金面有利市场；消息面社融数据和M2增速不及预期，不利市场；总体看市场维持震荡走势，未来两周是中报密集发布期，可关注中报业绩向好且估值合理的好公司；或选择优秀管理人产品长期持有。 操作上可从基本面出发，沿着行业景气向上主线，挖掘半年报有望高增长个股，或选择优秀管理人产品长期持有。 l本周行业精选： 1、电新：新能源发电进入平价期，全年装机有保障；新能源汽车持续成长，电新行业直接受益。 2、化工：从行业贝塔到个股阿尔法，化工指数高位整固，逢低布局龙头和“双新”公司。 3、房地产：房地产龙头公司股息率超7%，大股东增持，符合国家“三道红线”政策要求。我们从上周开始新增关注房地产板块，目前行情下，本周继续推荐，理由不变。 告诉小安 平安证券研究所有一档《财富夜话》 每期会邀请一位重磅嘉宾 解读当下最热点的话题和投资方向 你想看什么内容？ 你想我们邀请谁来？ 留言告诉小安，给你安排惊喜！ 多学一点  |
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