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聊聊最近的组合，有几点感受分享给好朋友： 雪球的A股组合近期不断新高，虽然指数与板块大幅波动，但组合没有出现大幅回撤，对我而言这很少见，原因是近期尝试用以变应变的“组合滚动换股“应对市场并获得了初步的成功。 今年的A股市场呈现了比较极端的二级分化现象，消费与“三医“等白马板块受政策压制股价持续大跌，资源周期股与新能源个股持续的走牛，从目前的周线形态看，这个趋势还远远没有终结，作为职业投资人，我们能做的就是通过快速的调整自我（包括认知、交易体系与纠错能力）去适应市场的这种变化，以不变应万变的”固守单一模式“势必会无情的被挤出市场，市场就是如此残酷，我们做投资要的是赚钱而不是找赚不到钱的任何理由与借口。 今年冰火二重天的走势也给了我们投资者一个强烈的启示，“越跌越买”的左侧交易及在大的下降通道内抢反弹存在极大的风险，相比较，“敬畏市场、尊重趋势的”的右侧追涨模式具有较大的优势，尤其是它的灵活性与抗风险优势。 资源等周期股的暴动走牛的核心逻辑是：电动车、光伏、储能与风能的爆发式增长带来了上游资源供求的严重失衡与价格暴涨（西北国家级超大型风光电基地的建设将会助推这种趋势），相对于接下来新能源确定性的中长期持续大幅增长，以往新能源这点需求规模只能说是小打小闹，这个趋势性的巨大机会我们不能用过去惯用的“周期股“思路简单套用，在碳中和时代大背景下，锂、钴、锰、铟等等资源就是过去的快消品石油，对应的相关矿山有色资源、化工、新材料，这是个确定性的巨大的行业”增量”，属于”天大“级别的机会，我们在认知上对这一点务必需要快速的接受。 “组合滚动换股”并非是频繁的短线炒作，我给自己确定的组合标的必须具备几个条件：确定性的行业中期持续前景、确定性的中线高成长或困境反转、周线与日线都在右侧。检视最近二个月交易的标的，总体看这些都是基本面非常出色的可以中长线持仓的标的，进入后股价也都有了比较好的上涨，一些朋友后知后觉介入点位较高，个人认为也并非大问题，股价短线波动无法预测，但基本面的逻辑是可以跟踪与判断的，只要买入的逻辑还存在，股价的任何回调都是属于“涨多了的回调”，我们跟踪与关注的风险点应该在它的行业景气会不会出现重大的改变。 特别重申：我的这个雪球公开组合本质上是属于公益性的个人投资分享，是给有缘人的一种分享，跟踪组合操作赚钱了是你自己的本事，如果亏损了也是你自己的原因，基于单一个股的不确定性，如果你真的要抄作业，个人建议还是应该简单的整个组合复制，而不是抄单一的个股，单一标的存在不确定性，一旦遇上黑天鹅会比较被动。 另外受年龄、精力及其它方面因素的影响，雪球上的大量留意我也无法一一回复，今后在雪球上的发帖也会越来越少直至终止，敬请朋友谅解。 $中国船舶(SH600150)$ $国林科技(SZ300786)$ $苏州固锝(SZ002079)$ |
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