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这一周感觉市场经历了一场小熊市，成交量从万亿下来的后果就是热点哑火，再跌加业绩窗口期，市场无明确方向，但国家强大，国运昌盛，仍有资金尝试突破，就像一个个尝试破壳而出的小生命，但尚未形成合力，导致每个方向都突突了一下，然后下去了，美林时钟直接成了美林风火轮，硬生生的把过热、滞胀、衰退、复苏全演绎了一遍，从周期到消费再到成长都造了一遍，最后大家关灯吃面…… 还是聊聊我们熟悉的新能源行业，这周表现亮眼的是光伏板块，今年光伏离不开“博弈”两个字，每次下跌理由都一样，那就是上游原料涨价对需求压制，同样每次上涨的理由也是一样，行业最困难的时候已经过去，这次也是一样的……之前我们文章写到，长期看或者说明年对光伏行业不悲观，短期原料上涨压力是存在，光伏的机会更多是波段机会，本来预期发三季度业绩后板块情绪宣泄后见底，没想到国庆后直接突突突，比我们的预期提前了。我的操作就是保留底仓，跌了加仓涨了减仓，直至打明年预期估值切换就加仓 锂电板块，第一个事情就是出了9月国内数据，上周周报里面提到过几大车企数据都很不错，国内市场潜力很大，这次出了9月数据直接验证了，按照现在的基础，全年奔着300万辆还真的有可能，保底也有280万吧，但是市场不买账就算了，还下跌，就神了，感觉以后还是会修复的，锂电板块情绪就像一个钟摆，在极度乐观和极度悲观中摆动，下跌的时候可以忽略一切利空，上涨的时候可以忽略一切利好。 为什么这么形容呢？第二个事情，一批企业出了业绩了，总体来说大多数都是符合预期的，超预期的很少，因为这本来就是一个研究比较充分的行业了。大幅度低于预期的是石大胜华，其实……这个我以前暗示过，我说我不喜欢单一逻辑标的。石大胜华业绩低于预期其实应该是有预期的，之前8月产线检修停产了一个月，但是那时候板块情绪好，大家直接忽视了。 哎，现在市场还是没有明确方向，控制仓位了，新能源底仓我也懒得动了，大家不知道选股的话我觉得etf就很好，etf第一均衡配置，第二至少都配置的龙头企业，龙头企业之所以是龙头企业正是因为经历过时间的筛选，这样在没板块行情时候至少不会踩雷，不会把命完没~这样板块行情一旦来了，市场永远都有新故事，那就直接换涨的最好的那个就好了~ |
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