一.说明本文是在SAP系统后台,对MM模块进行自动记账的科目设置。它是将MM模块与FI模块有机连接在一起的配置,当做完MM模块业务操作后就可以自动产生相应的会计凭证。 物料管理需要自动记账的方面很多,常见的有以下几类(但不限于):
配置分为两步:
如果重新设定了规则,则科目需重新全部设定。各项配置详见配置清单。 物料凭证的移动类型不同,则生成的会计凭证也不同。对于每种移动类型需要配置哪些条目,参见《移动类型与自动记账》;配置的总账科目与物料凭证是否有冲突,参见《物料自动过账的模拟和修正》。 此项配置存放的数据表是T030。 二.示例数据
(R/O列:R必输;O选输。) 表1 示例数据(条目及规则)
表2 示例数据(记账科目) 选择GBB过程做为示例,是因为它在以后的配置最为复杂,而且它的规则也是最为详细的。其它过程配置的难度要小于或等于它。 借方/贷方:如不选则科目输入只有一栏;如选中则借方、贷方栏均输入,本例是借、贷方的科目相同,对于某些损益类(如盘点盈亏)的收益和损失是记在不同科目上的。 一般修改:它是记账的科目修改码,是过程下的细化,具体内容详见移动类型的科目设定部分(TCODE:OMJJ),本例BSA是专为初始化库存的贷方设置。 评估级别:是物料主数据会计视图的评估类的值,维护参见《物料主数据_会计视图》,配置参见《物料评估类(Valuation Classes)的配置》。 估价修改:就是工厂在《评估范围群集分组》中定义的评估分组代码。 表2示例数据表明:如果有某物料和某工厂,此物料的评估类是3100(见物料主数据此工厂下的会计视图),此工厂的评估分组代码是FQ01,那么此物料在此工厂下初始化库存(TCODE:MB1C MvT:561),贷方记账科目是91000100;如果冲销(MvT:562),则科目相同只是借贷方相反。 初始化库存的借方科目设置的过程是BSX(存货记账),配置类似,只是条件只有估价修改、评估级别两项。规则设定的栏目越多则科目配置的越细、条目更多;反之则粗则少。 如果在前台生成凭证的操作中未发现相应配置的科目,则会报出错误信息,根据信息提示,可以反推后台应该满足的配置。 例如前台报错“不可能为条目 FQCC GBB FQ01 BSA 3100 确立账户”,则第一个值“FQCC”是科目表,第二值“GBB”是过程名,第三值“FQ01”是分组编码,第四值“BSA”是一般修改,第五值“3100”则是评估级别。根据以上信息,进入配置界面,设置好科目表,在指定过程下维护相关科目既可。 三.操作
表3 操作路径 常用的TCODE有三个,在后台有不同的路径,具体操作有以下几种可选: 1.前台输入TCODE:OMWB或OMR0(OMWB的后台路径如图 1所示),进入操作,系统随机弹出一对话框如图 2所示,点击“取消”按钮()进入图 3界面,再点击“科目分配”按钮()进入图 4操作界面。 2.前台输入TCODE:OBYC,直接进入图 4操作界面。 OMWB和OMR0进入的图3界面虽然相同,但点击“模拟”按钮()后的操作并不相同,科目配置后可在模拟环境中发现是否有问题,参见《物料自动过账的模拟和修正》。 图 1 后台路径(TCODE:OMWB) 图 2 评估范围显示对话框 图 3 自动过账设置的初始界面 图 4 物料管理记账过程总览 图 4是物料管理的自动记账过程总览,用鼠标选中条目再按细节按钮(),或直接双击,弹出图 5对话框(也可用菜单“编辑→更改会计表”弹出对话框进行设置科目表)。在对话框中输入科目表,按确认按钮()继续,进入图 6界面。 图 5 科目表选择对话框 图 6 规则设定条目 图 6是规则子配置界面,在工具栏中有“科目”、“过账码”两个按钮,可转换至另两个子配置界面。如果配置中未转至此子界面,可在其它界面按“规则”按钮()转至本界面。根据表1数据,在相应条目上打上选中标记。 设定后按“科目”按钮(),系统要求先进行保存,按下保存按钮()保存。 图 7 科目设置界面 图 7是科目设置界面,因为在规则设置时设定了一些条件可输入,所以界面中出现相应的条目。在此界面中按下“过账码”、“规则”等按钮可转至其它子配置界面。按表2示例数据输入各栏目数值。按下回车键显示图 8界面。 输入无误后,按保存按钮()保存,由于Client配置的不同(使用TCODE:SCC4维护),系统也许会弹出请求号输入对话框,新建或选定一个请求号继续执行。保存成功后,连续按返回按钮()退出操作。 图 8 科目设置确认 |
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