全球收水VS通胀

今天有个好的开始，如期反弹了，我年前留的仓位今天主要都是收割，早盘迅速冲高后减仓，本想回落时捡回来，做个T，但结果是越走越强（电力），所以T没做成，变成减仓，不过减仓本就是我要做的，所以提前了也没什么

今天整体两市成交8200亿左右，和节前最后一天比，基本一样，意味着今天虽然普涨，但并未放量，这不是太好的信号

但有红包好过没红包，我对节后的预期是，震荡反弹行情，震荡时长约为一周至两周时间，因此今天的红包行情过后，明天大概率是分化，最好小幅度震荡或小调整一到两天，然后继续拉阳线延续反弹，有一个短暂的缓冲是最好的，毕竟上面套牢盘太大

早盘没太大想法，本想抄点锂电池标的，但早盘看中的都高开三四个点，下不了手，开盘后涨上去我就直接放弃了，这是我习惯性思维，因为早盘的判断就是，这依旧是弱反弹行情，去做做超跌反弹，只是为了赚几个点套一下利，原本能够下的仓位就不大，还要去追高那基本没钱赚

谨慎的想法，让我今天没去追锂电，随后锂板块在天齐的带领下，整体出现进一步的抛压涌现，天齐的下跌是源自于智利矿国有化的消息冲击，但实际这事情闹了很久了，而国际的SQM在我们春节至今不跌反而有小涨，其实真没啥，只是我们自己情绪弱罢了，因此尾盘自己去收了点动力电池类的两个标的，看看明后天有没有小反包，赚点差价

今年全球收水是确定性事件，要不无法对抗全球性的通胀事件，因此从盘面上看，商品类、周期类偶有反弹，但资金并不积极，这是由于一旦全球收水，全球商品通胀有可能慢慢走向拐点，更多的商品会进入持续性的下跌轨道

年前跟大家说短期顺势是银行，银行走到今天还在走，但如果要往后看一年，实际从2022年3月至2023年3月，我相信是全球收水年，全球收水大概率会让很多商品价格崩塌，因此可能最下游，才是最顺势，这适用于锂电池，因此今年我预计会一整年看好动力电池领域，会找最合适的时机介入，并尝试做波段

至于思考有没有错，不要紧，边思考边验证，一直思考没问题就下重注

至于今天的盘面，简单讲讲，低估值为首的炒作潮，无论是基建还是中字头都是低估值，而成长赛道整体反弹实际并不理想，机构重仓股整体表现非常一般，如果拉基金重仓股前100来算平均值，平均大概只有0.7%的上涨幅度左右，落后指数2%的上涨不少，这意味着实际赚钱效应并不强，也意味着基金的盈利并未有多大改善

如果今天以低估值，银行，基建，中字头为首的进一步在反弹过后陷入调整，则市场会继续出现中阴，因此要特别小心下周的行情，本周刚反弹我想不至于马上就来调整吧？

新能源赛道的稳定环境，最起码看三个标的：

1、整车比亚迪

2、锂电宁德

3、光伏隆基

只有它们企稳并产生行情了，新能源赛道才会有稳定的环境，在此之前，新能源赛道分歧都会比较大，但是不是新能源赛道就不好了呢？

我想不是，看1月份最新数据显示，新能源车的销售规模，从去年渗透率20%，又升至21%，这样涨上去到年底，估计渗透率提升幅度依旧较大，那对整体无论是锂电还是整个产业链的需求依旧很大

这变相就会拉动整个新能源赛道的估值下滑，而当近期新能源赛道大跌后，实际很多标的都出现性价比了，因此基本可判断，高增长可持续，同时叠加大跌，这意义是我们某一段区间，市场“病”了，这种病态会扭曲几个月的行情，但改变不了的是中长期趋势，市场未来一定会做校正的

所以我们需要做的其实是，在市场生病期间，保住本金安全，然后继续享受下一轮周期的整体增长，这才是稳定的复合增长，要不本金都没了，等下一个周期走完了，可能你才刚回本

由于我判断短期依旧是反弹行情，所以我仓位依旧是轻仓为主，边打边撤，边和大家聊聊天，休息休息，想想今年整体的机会，像火电新能源，补贴什么时候发放？业绩什么时候见真正拐点？动力电池什么时候可见到中游或上游利润往下游转移，持续性受益？

11点半了，简单就说到这吧，大家晚安，我继续看会股票

心有猛虎、细嗅蔷薇