|
加多少基点？ 其实在上周前，市场一直预计加息50个基点，直到这周一，市场预计加息75个基点的概率是30%，但是今天升到94%，这意味着大概率加75个基点了 很多人对这个挺陌生，美一直提倡在过去的几十年里，对利率小幅度的调整，如果这次直接加息75个基点，说明了使用了非常激进的利率调整措施 加息75个基点，往前看，只有在1994年，有过这种力度，因此如果加75个基点，对全球市场的扰动会加剧，而且这很可能只是开始，下个月，下下个月，加息的预期仍会一次次掀起，目前全球的通胀情况已经挺夸张，只是我们在国内，感受不到：
可见我国的通胀整体还是管控的较好，国外目前的通胀率，会导致连续性的加息，超强力度的加息，会进一步增加经济衰退的可能性 因此，在美进一步大加息后，全球国家进一步跟随加息，未来下半年，可能会有不少中小国家经济体系崩塌，这也是我之前说今年的全球经济形势很复杂，复杂到看不到，所以我只敢下中长线的确定性仓位 离我们最近的，就是日-本的经济情况在持续性恶化，今天更是盘后看到新闻，日本国债熔断了：
与此同时，日元今年疯狂贬值：
不知道都以为是股票的主升浪了，今年整体贬值了23%，小幅度贬值有利于出口外贸，但贬这么多，更多会引发国际资产的疯狂出逃，这已不是良性的贬值调控了，个人理解是失控了 日本是否会引发全球性金融风险，或者是个开端？我不知道，但我知道，全球性风险可能才刚刚开始 这类情况，恐怕下半年，还会大量在很多国家上演，这也是我担心或看不清的一些国际形势点，目前来说，我们国家是相对安全的，也是相对健康的，但如果下半年，全球的金融风险加剧，通胀按不住导致经济动荡或衰退，可能像新能源车这类赛道的故事能否继续讲得动？我不清楚，我只知道不清楚的事，我可能会留后手，会谨慎，这是我做投资的最基本思考 有人可能会问，加息是不是就可以把通胀控制下来？ 我翻查了很多国家的数据，加息控制通胀，整体上算是正确的调控方法，但不一定可以按住通胀，常见很多国家一直加息，通胀依旧居高不下，这不是特例，所以美加息是否可以在未来一年里，有效控制通胀，这是个疑问 所以大家可以看到，上面我发出了很多疑问，因为看不清，这不是我的问题，而是全球共识了，这加剧了未来一年市场的变量，所以确定性变的非常重要 打短无所谓，但像我下中长线仓位，就要时刻思考确定性了，说回我们市场 加息的事情我认为不用再纠结，无论怎么加，我们都会理解为：消化了，反倒要看看我们自己内在的一些因素 例如大金融的亢奋后，怎样理解？ 大家试想想，指数一直慢慢往上走，反弹了1个多月，这几天大金融加速，是不是赶顶的意思？这本质上是加速
没有永远只涨不跌的市场，适当的调整才有助于走的更远，所以大金融疯狂过后，指数会有单日3%-5%左右的阴线，我认为是大概率 但估计大金融反复折腾，还要再撑几天，撑不动了，再叠加赛道的调整，就自然而然了，但调整我认为是好事，没有调整就没有未来 我拿2020年证券+银行的指数型行情给大家参考：
2020年7月，证券+银行快速攻击指数，一样是由光大带领，随后高位横盘一周，指数开始调整，力度较大，但证券+银行有效的拉起了大盘的上涨趋势 这波我的理解也是差不多，证券+银行板块最大的作用是给指数做了支撑底作用，把趋势拉起来了，避免了今年出现的这种单边下跌行情，这才是主核心 但我们最大的优势是，这轮行情取决于钱，钱太多，这不今天巨量成交了将近1.3万亿，这是天量了，这钱才是支撑本轮行情强势，和不跌的根本，所以有这钱在，可能行情想跌，其韧性也会比以前的要强一些 而调整过后的起来速度，可能还是会很快，毕竟，增量的钱，才是推动一切趋势的根本，钱在，行情在 目前这个阶段，我们更多要考虑的是，赛道的整体涨的过快过凶了，面临调整，大金融接力后，短暂的指数高潮是很难持续的，大金融目前也不具备源源不断往上拉的动力，但短期可能会有全面注册制来临的消息等刺激，但我相信大金融也很难产生持续性行情 那么，在这个阶段，其实想好和做好一件事就可以了 1、未来调整产生的时候，别受伤 2、降低交易的频率，减少出手的次数 3、适当的仓位控制，留一些现金，等调整下来时抄底 这也是我其实昨晚想做的事了，昨晚我实在复不出确定性了，我告诉自己，腾钱，慢慢找，保住这轮阶段性反弹的利润更重要 大家多注意点风险哈，可能这轮调整不一定会马上来到，但来的那天，可能指数会挺惨的，注意防这个事 心有猛虎、细嗅蔷薇 |
|
|
