大家好,我是道哥!转债市场全天成交585.82亿,比上一个交易日稍有增加,等权指数涨幅0.8%,实盘涨幅0.49%,回血0.9万。 1 中天精装下周二申购 中天精装终于要发债了,2月22日(下周二)可以申购和配售,2月21日(下周一)为股权登记日,而道哥实盘埋伏抢权配售的正股已经血亏10%了,妥妥的大面,回顾下吃面的过程和教训总结。 去年开始,打新债参与人数越来越多,变得非常内卷,中签率很低,为了吃到新债上市的红利,出现了抢权配售的玩法,之前也研究并且写了攻略文章《必须收藏!手把手教可转债抢权配售》。 具体的操作就是在可转债申购的前一天买入正股,来进行配售可转债,那么就会造成这么一个情况,参与抢权配售的人多了,会推动股价的上涨。 于是又衍生出了一种玩法,预判你的预判,也就是比参与抢权配售的人还要更早的买入正股,在股权登记日那天卖出,吃到因为抢权配售而推动股价上涨的部分,并且正股走势强的话还可以参与配售转债,再吃一口肉。 不过在证监会核准的几十只转债中,实际上我们并不知道哪个近期要上市,但是可以通过大股东是否质押股份,来间接的判断近期是否要上市。 因为一般来说大股东都会参与配债,在上市6个月之后进行减持,只要转债不跌破面值,对于大股东来说是一个白赚的买卖,而配债的钱不是一个小数目,所以一般大股东会把手里的股份进行质押,换取现金来进行认购可转债。 那么我们就可以在大股东质押的时候,提前买入正股埋伏,不仅仅可以吃到因为抢权配售而推动的股价上涨,还可以参与配售转债,听起来是一个非常好的策略。 就比如去年12月30日中天精装出了大股东质押股份的公告,而且还明说了资金用途是认购可转债,说明近期要发可转债了。 那么接下来第二天,也就是去年12月31日,我也操作买入了中天精装的股份,来提前埋伏,想要吃口大肉,当时买入价格25.29元。 埋伏正之后还连续涨了好几天,心里美滋滋,不过从一月份开始,股价就一路下跌,截止今天收盘价22.72元,几乎跌了10%,吃了大面。 所以总结一下,买可转债的初心就是为了下有保底上不封顶,由于研究的越深入,发现除了债的玩法,还衍生出了买入关联正股的其他玩法。 但是一旦买入了股票,那就是完全失去了可转债的保底特性,涨跌完全就是市场行为,风险加大,实际走势往往会和你想的不一样。 市场永远是对的,不能用转债的思维去看待正股,以后还是老老实实玩转债比较安全稳健一些。 再多说一句,有时候看到不少人买入高溢价的低价债之后,经常遇到正股涨幅比转债涨幅大,为了更多的收益,于是就跑去买正股,忘记了初衷。 2 实盘调仓 午盘的文章《2.18午盘播报!数字经济再成热点,实盘转债准备调仓》写了下最近风格变化很快,赚钱难度增加,然后准备重新挖掘一下活跃的低价债,调整一下持仓。 调仓目标: ①减持一些活跃度较低的债,价格在110-130左右,降低仓位不清仓。 ②增持一些近期活跃度较高的低价债,价格110-130左右。 ③增大摊大饼的持仓数量,降低预期收益。 ④减持由于套利抢权配售买入的正股。 ⑤减仓可能存在割肉的情况。 下面就是根据价格低 + 曾经爆发过 + 冲高回落 + 具有一定热点概念 + 近期活跃度较高这几个条件筛选出来不错的标的,进行调仓参考。 2 可转债摊大饼实盘 注意:已清仓转债持仓盈利会被系统清空,所以道哥更改了本钢成本价以使得盈利显示不变。 以上内容仅为投资记录 非投资建议仅供参考 |
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