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新冠疫情重创了全球经济，但却让期货市场一片火爆， 截至4月末，我国期货市场资金总量突破万亿元！
中国期货业协会6月2日公布的2021年4月期货公司总体及分辖区经营情况显示，截至今年4月末，全国149家期货公司客户权益为10243.52亿元，较去年年底增加近2000亿元，涨幅达24.21%。 2019年底的时候好像也就5000亿左右的规模， 市场规模大幅增加，客户参与度越来越深， 中国期货市场投资者结构正在进一步变化， 产业客户、机构客户越来越成为市场主导力量， 目前已经有60%的资金量是产业客户、机构客户来构成， 其中机构客户中就有非常专业的期现通吃的投资公司， 也有纯粹从资产配置策略的几十亿，甚至百亿资金体量的基金或者投行性质资金， 应该说镰刀越来越快，越来越锋利了， 那么中国散户全体目前是什么情况？ 散户的生存空间还有多大？ 我们跟踪目前国内最具影响力的期货日报组织的2021年全国实盘大赛来看看目前市场的具体变化，
本届大赛已经进行了2个半月，战局已经比较明朗了， 本次实盘大赛应该说是非常具有代表性，6万多人参赛，350亿左右的资金参赛， 大赛数据对比 首先客户数量：轻量组占比90%绝对大头，权益也有69亿，占比近20%； 基金组数量占比1.6%，权益却占比达到了43%
各组别权益盈亏对比： 单个账户体量差异，基金1500万，量化350万，重量组200万，韭菜12万； 盈亏情况基金组爆赚18.5亿；量化组赚2.2亿，重量组赚1亿，韭菜组聚沙成塔亏8亿！ 盈利水平高低一目了然，多少韭菜够大鳄割的？ 还真有，中国证券期货市场这么多年，韭菜市场份额占比虽然少了， 但参与这个市场的韭菜却一直没少，一直还是增加的， 只不过增加的速度不及专业机构和产业客户资金量多； 所以说中国的金融市场还是一个比较容易赚钱的市场， 跟华尔街的镰刀对镰刀，机构对产业的客户结构还是有明显的区别， 这也是为什么那么多海外资金愿意来中国赚钱的原因， 韭菜多啊！人傻钱多速来！
手续费分析： 之前傅海棠谈过做期货失败2个最关键原因，一个原因是你没有掌握正确的方法，没有能在市场里赚钱的核心武器，第二个原因就是手续费，交易成本是交易失败的很关键原因； 我们仔细看一下手续费构成，基金组、量化组年后手续费成本都是8%，而重量组手续费年化成本15%，轻量组是29%！这是一个足以让韭菜成为输家的因素。 手续费成本轻量组、重量组相对偏高几方面原因，一个是本身可能费率就高一些，轻量组本身议价能力就差，这个在每个行业都一样，小客户是劣势地位，第二个原因就是交易太频繁了！这种实盘大赛竞争性质会进一步让投资者增加交易频率，进一步增加了交易成本；
基金组净利润与手续费走势图
量化组净利润与手续费走势图
重量组净利润与手续费走势图
轻量组净利润与手续费走势图
通过上述4组净利润（红色）和手续费（蓝色）走势图对比可以看出， 首先基金组确实盈利能力强，这说明基金组的交易是有着核心优势的， 从5月中旬以后整个市场盈利性就开始变差，但这个过程基金组稳住局势，基本保持了盈亏大致平衡， 量化组遭遇了回撤，量化对于这种急速波动的市场中出现致命的弱点，它的跟随滞后性特征没有办法获取利润，这个组盈利从高位出现了持续大幅回落从6亿多回吐了60%以上只剩2.2亿； 重量组这个过程中其实是输给了手续费，它的手续费持续大幅增加，但是净利润这个过程摇摆，却比量化组表现好； 轻量组，对不起我还得叫你韭菜，因为这个利润走势图显示没有一丁点成为赢家的机会，不管在什么很强的单边趋势，还是震荡洗盘里边都是没有办法盈利的；这说明轻量组太业余，这是一个不公平的竞技场，你跟专业选手比实在是没有赢的可能性。 所以对于轻量组来说，退出市场，不要亲自交易； 除非你不是以盈利为目的， 或者说不是以急于盈利为目的， ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 如果你想成为赢家，你有以下几个选择 第一，去购买基金，或者找到专业的投顾， 这是理性的选择，不要亲自去参与市场，去把资金交给专业的人来做， 不管是证券和期货看来大势都是如此，虽然也不见得最终一定是盈利的，但找到一个好基金或者好投顾，应该比自己去业余对专业，赚到钱的概率要大一些； 考虑到我们中国人的特点，可能很多人跟我一样是不太愿意把钱交给别人搭理的，那就要让自己去成长，摆脱业余的处境， 去学习成长，让自己成为具备赢家的素质； 这个过程对大多数人来说是很难做到的， 尤其是没有成长的平台，和充裕的知识储备， 一个草根投资者，想成长为赢家的概率实在是太低了， 因为要过四关， 但这四关实在是成本太高了， 时间关，一个业余投资者想成为专业交易者，需要知识储备，需要实战经验、需要心理素质打磨，这一个过程下来，短的3,5年，一般的要10年左右时间，傅大师这样惊为天人的也是用了9年时间里，其他好多成功的人大多经历了一个5-10年的时间，才最终成功；而这个过程几乎是全身心的投入，付出的代价不可不昂贵！ 资金关，大多数人来期货市场是想赚钱的，却没有做好准备，其实很多人没有去想明白自己能不能守住口袋里的钱；没有钱，一边玩去，期货市场就是这么残酷，资金量小想活下来的概率微乎其微，相信我一点都没有夸张，这10年时间你需要有持续的资金能让你去交学费，关键这个学费太贵了！你没法说交100万就够了还是需要更多，总之机会成本、风险承受力都与你的资金实力密切相关，如果没有持续的资金续上，大多数散户是根本没有机会成长起来的，有时间也白搭！ 有一套成为赢家的交易体系，交易是现实的，你不能赤手空拳上去跟刀枪搏斗，必须要让自己知道如何做可以控制住风险，如何做可以抓住机会，这个老生常谈了，市场上交易体系这方面的知识已经很多了，很多都有道理，各位可以自己去学，不管是基于商品产业逻辑，还是资产配置逻辑，还是基于人类行为金融角度的交易逻辑，总之你要有自己的一套属于你的交易策略，而且要保证是交易期望值为正，能真正实现盈利的体系； 最后你还要控制好交易成本， 交易成本的损耗让韭菜失败的概率大大增加，如果控制好成本散户活下来的可能性会明显增加， 首先要控制手续费成本，这个很关键； 其次减少交易，这个也很关键，交易做的越多，死掉的概率越大； 交易之道， 成为赚钱的一方很不容易， 修心破境，将自身素养升维， 让自己的交易在能力的基础上降维， 赢家概率会大增！ |
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