微博/雪球:小鱼量化 近期巴菲特开始减持比亚迪了,8月24日披露的最新的情况,伯克希尔减持了133万股比亚迪,总金额3.69亿港币。应该说减持是有预期的,7月份的时候就发现了苗头,当时巴菲特把比亚迪港股在香港中央结算系统进行了注册,变为可交易状态。 巴菲特持有比亚迪约2亿股,2008年的时候买入成本是8港币附近,现在280多港币,拿了十四年赚了几十倍。目前的减持只是九牛一毛,我看了很多博主的分析认为后续大概率还会继续减持的,这对比亚迪,甚至新能源行业都是比较大的利空。我们看看七月份以来比亚迪的下跌幅度。 从7月初350元跌到今天的288元,跌幅达到了18%,而且今天还大幅下跌了7%多。 新能源行业回调一下也好,这一轮新能源行业只建仓了两份行业基金,如果未来继续大幅下跌,择机加仓。 新能源行业主要的方向是光伏、锂电、新能源车、上游资源等,对于新兴行业个股变数太多,往往因为这样那样的原因被甩下高速行进的列车,主要参与行业基金就可以,胜在均衡,能够稀释个股黑天鹅的影响。所有行业基金中宁德时代几乎都是第一重仓,所以我会参考宁德时代的估值来评估整个行业,宁德时代跌到合理估值的时候开始配置。 新能源行业的股市是,以基金的重仓股宁德时代的估值来衡量整体的大致估值,在非扣非净利润对应的PE60倍为起点,间隔5倍PE分别建仓,以60PE-55PE-50PE-45PE-40PE 模式建仓,40PE可能达不到啊,能建仓3次就可以啦。5月份已在宁德时代60PE附近建仓两份新能源基金。 最近新能源行业有所调整,宁德时代的非扣非PE又跌回了60倍附近,估计会有再次建仓的机会。 另外啊,今年已经过去了近三个季度,还有四个月2022年就结束了,估值数据可以切换到2022年,利用2022年的预测净利润计算PE。按照券商的预测2022年净利润增长超70%,2023年净利润增长60%。 我给宁德时代2022年的净利润增速打个折扣,就按照2022年盈利增长40%来算。按照这个净利润计算PE,在50PE-45PE-40PE分批次加仓,对应的价格是455元、410元、365元。 今天宁德时代收盘价位483元,距离下一次加仓点455元,仅有5.8%的跌幅,很有希望能够达成,我将会在那里加仓一次。加仓标的为新能车指数(399417)对应的基金。 |
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