|
https://www.jianshu.com/p/ee744671c746对于每一位股民来讲，无不是怀揣着大赚一笔的幻想入市的，而且大多数股民都是在牛市末期被吸引入市，一买就赚钱，让每一位股民都心情亢奋，看着自己的账户一个星期浮盈就达到了30%，感觉自己牛逼的不行，什么马云，马化腾，刘强东都不是事，在股市赚钱也没有巴菲特说的那么难吧。恨不得把全部身家都投入股市，幻想着不用多久，自己就能超越首富。然而，六哥想说的是：一切都只是你在意淫而已。交易是一门高深的学问，控制亏损是其中最重要的课程。 前言 六哥以前也和新股民（股市老油条也称其为新韭菜）一样，怀揣着一夜暴富，瞬间走上人生巅峰的无知幻想，但是理想很美好，现实很残酷。当你满仓+杠杆买入股票，沉浸在账户那虚拟的浮盈时，股市就会突然一泻千里，连续跌停板，直到你爆仓，亏到你只剩一条遮羞裤。追求暴利，势必就要承担高风险，往往结果会适得其反。 今天六哥分享给大家在股市做交易的首要任务：建立合理的收益预期。在交易前设置合理的收益预期是万里长征第一步，因为：目标引导心态→心态影响方法→方法影响操作→操作影响业绩。  假如你要出去旅行，那么你首先要做什么呢?是不是首先要选定一个目的地，然后在做好准备，做股票也是一样的。如果你没有明确的目标，你都不知道自己要去哪里，六哥觉得那活该你成为被收割的韭菜。很多股民都想快速获得成功，他们不是在用理智做股票，而是在用自己的幻想做股票。合理的目标遵循三个原则：保住本金，获得稳定盈利，获得暴利，这三个原则层层递进。利润是交易者遵循市场交易规律的产物，只要你做的好，市场会给你想要的。六哥给新手设置的目标是一年内亏损低于10%！很多新韭菜肯定不服气，凭啥我就是亏钱的那个？六哥想说的是年轻就是好"too simple too young,sometimes native"，主力最喜欢你们这种新韭菜了，鲜嫩多汁，生命力强，适合反复收割。新手刚入市的特点就是胆子大，敢追涨停板，敢抄底，敢抢反弹，而且运气特别好，业绩甚至远超很多职业操盘手。但是一旦好运结束，市场就会张开它的血盆大口，把你们连皮带骨一起吞进去，渣都不剩。你能做到控制亏损在10%，你已经远超市场99%刚入市的新股民了。 那么新手如何把自己的亏损控制在10%以内呢？其中主要涉及以下三个方面。 一、仓位管理 仓位管理是专业投资人士的必备能力，如果散户学会仓位的控制方法，可以避免很多亏损，减少被套。  在10万元的总投入资金里面，买多少的股票，留下多少的现金，股票与现金之间的比例，就是仓位控制。如果10万元全部买入股票，账户就是满仓；如果把10万元股票全部卖出，账户就是空仓。满仓和空仓，也是仓位控制的一种形式。买股票比例很高的时候，比如有7万元的股票，就是重仓。如果现金比例高，有8万元现金，2万元股票，就是轻仓。不同的行情市场有不同的仓位管理策略，主要分为三类： （1）牛市。牛市行情中，必须满仓，全部的资金都是持有股票，这样才能享受到牛市的成果。 （2）熊市。熊市行情中，需要注意风险，在熊市初期和中期，必须空仓，一定不要持有股票。在熊市末期，我们可以根据行情逐步建仓，持仓尽量不要超过30%，以轻仓为主。 （3）震荡市。震荡市一般存在于熊末牛初或者牛末熊初转换期间。这个时候我们需要轻仓，持仓量依然控制在30%以内，这样进可攻和退可守。 二、止损技巧 止损是指当某一投资出现的亏损达到预定数额时，及时斩仓出局，以避免形成更大的亏损。其目的就在于投资失误时把损失限定在较小的范围内。  六哥要强调的是：止损永远正确，做股票核心的任务不是赚钱，而是控制亏损。止损是控制风险的必要手段，如何用好止损工具，每个交易者都各有风格，主要也分为二类： (1)定额止损法 定额止损法是指将亏损额设置为一个固定的比例，一旦亏损大于该比例就及时平仓。这是最简单的止损方法，它适用于刚进入市场的投资者。定额止损法的特点是有明显的强制作用，投资者无需过分依赖对行情的判断。定额止损法的关键在于止损比例的设定，定额止损的比例由投资者能够承受的最大亏损比例和投资者的盈利预期两个数据构成，其中投资者能够承受的最大亏损比例因投资者心态、经济承受能力的不同。圈内操盘手一般认为设置为本金3%的亏损比例是比较合理的。 （2）技术止损法 技术止损法是指将止损设置与技术分析相结合，剔除市场的随机波动之后，在关键的技术位设定止损单，从而避免亏损的进一步扩大。技术止损五花八门，因为每个交易者所用的技术不同，所以他们都有自身特有的技术止损，下面六哥就以大盘指数为例，为大家简单介绍主要的三种方法： 1、趋势切线止损法：包括股价有效跌破趋势线的切线;股价有效击破江恩角度线1x1或2x1线;股价有效跌破上升通道的下轨等。  2、形态止损法：包括股价击破头肩顶、M头、圆弧顶等头部形态的颈线位;股价出现向下跳空突破缺口等等。  3、K线止损法：包括出现两阴夹一阳、空头炮，或出现一阴断三线的断头铡刀，以及出现黄昏之星、穿头破脚、射击之星、墓碑线、三只乌鸦等典型见顶的K线组合等。  三、止盈预期 止盈是指投资者所持有的股票达到预期水平之后进行获利了结。投资者可以设定一个止盈价，如果股票价格达到设定的价位，就及时获利出局。止盈和止损一样，每个投资者风格不同，止盈预期也不同。六哥总结以后主要分为二类： 1、趋势线止盈：把跌破趋势线作为卖出信号，也是一个不错的办法。下图是安信信托的走势图，是比较标准的走势。  2、移动止盈：移动止盈是散户最常用的止盈方法，简单易学，可以抓住大部分上升趋势的利润。移动止盈是指我们买入后，可以把出局点设置为最近回调的低点，跌破低点即卖出。每次上涨，都把“卖出点”往上移。  在股市中，震荡市是很难赚到钱的，真正赚钱的就是来一波大趋势。使一个账户发生革命性盈利的往往是少数几次重大交易，80%的时间里都是无聊的，我们需要心如止水、沉静的等待真正的大机会。相信能做好以上三点，作为股市小白你又离股神前进了一步。 每一名优秀的交易者都是经过千锤百炼的，六哥圈子里的操盘手能做到年化20-30%收益预期的无不是操盘几个亿大资金的顶级高手。复利是世界上最强大的力量！六哥送上一张复利图让大家能有更深的理解。  这仅仅只是一个年化数据，并不代表每年都能赚这么多。而是行情不好的时候不亏或少亏，行情好的时候必须赚得远远超过这么多。如此才能保证几年综合下来能够达到这个平均值。 投资路漫漫，有人说投资好比一场马拉松，比的不是谁跑得最快，而是看谁跑得最远。 交易是门如何控制亏损的学问，控制亏损是实现盈利的第一步。 |
|
|
