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Citadel 在2022年的160亿美元收益使Ken Griffin 的旗舰基金成为有史以来盈利最多的对冲基金。 肯·格里芬(Ken Griffin) 的对冲基金超过了他的所有同行，帮助他的财富在过去两年翻了一番，达到约320亿美元。 根据LCH Investments 对全球前20名对冲基金经理的年度排名，Ken Griffin 是新的对冲基金之王，该排名估计他位于迈阿密的Citadel，去年为投资者赚取了160亿美元的利润，自1990年成立以来已经公布了659亿美元的净收益。
超越桥水 尽管桥水基金估计2022年的净收益为62亿美元，但Citadel仍超越雷·达里奥(Ray Dalio) 的桥水(Bridgewater)成为历史榜首。 Citadel的旗舰惠灵顿基金去年的回报率为38.1%，在股市崩盘和伦敦清算所(LCH)的一年中表现出色据估计，该公司在公布了对冲基金有史以来最大的单年度利润后，到2022年管理的资产达到623亿美元。 LCH Investments 董事长兼Edmond de Rothschild Capital Holdings 首席执行官Rick Sopher 在一份新闻稿中表示：“它甚至超过了John Paulson 2007 年的收益，后者被描述为'有史以来最伟大的交易’。” “他们在过去几年的排名进步非常显著。” LCH Investments是世界上历史最悠久的对冲基金，自1969年成立以来，每年的回报率为9.9%。由于许多拥有出色回报的对冲基金在利用该业绩记录吸引更多投资者之前，以较少的资产享受了最佳业绩年限资本后，Sopher开始追踪哪些经理人为投资者创造了最多的原始现金。 乔治·索罗斯(George Soros) 的基金在他2010年的初始名单中名列前茅，此前连续七年位居榜首排在达里奥(Dalio)终于在今年被后面的格里芬(Griffin)取代。
Citadel 的旗舰基金在2021年实现了26%的回报率，并在数十年的强劲表现之后取得了辉煌的一年——1990年惠灵顿成立时投资的100万美元在今天价值3.28 亿美元，而如果投资于标准普尔500指数则为2300万美元。 Citadel 的固定收益、战术交易和股票基金在2022年的回报率也都超过了21%。据《华尔街日报》报道，该公司在年初向投资者返还了70亿美元的利润。福布斯估计格里芬的净资产在过去两年中翻了一番，达到320亿美元。 Citadel拒绝就其投资策略发表评论，但格里芬去年向福布斯预测，高通胀将迫使世界各国央行大幅收紧利率，并表达了对对俄罗斯的制裁将如何影响全球对美元的看法的担忧。 基于此类国际经济问题进行交易的宏观对冲基金在2022年大放异彩。追踪此类基金的HFRI 500 宏观指数去年上涨了14.2%，而D.E. Shaw 和Israel Englander 的Millennium Management 的回报率分别为24.7%和12.4%。LCH估计D.E. Shaw 为投资者创造了82亿美元的收益，而Millennium则净赚了80亿美元。 Caxton Associates是一家总部位于伦敦的宏观对冲基金，根据LCH的报告，其资产为129亿美元，在去年创造了估计21亿美元的利润，自成立以来创造了198亿美元的利润后，它重返榜单。Bruce Covner 于1983年创立了Caxton，Andrew Law 于2012年接替他担任首席执行官。 以下是LCH的前20名对冲基金经理的完整名单，按成立以来的净收益排名。
Lone Pine 和TCI等持有股票净多头的基金跌出榜单，Chase Coleman 旗下的Tiger Global 自成立以来以250亿美元的净收益位列去年榜单，但也跌出了榜单。 英国《金融时报》去年5月报道称，Tiger Global 当年已经亏损170亿美元，而且其亏损略有加深，全年下跌56%。 “股票多头/空头经理人，尤其是那些一直持有净多头且偏向于增长的经理人，通常表现不佳，有些人的表现甚至比市场指数还差，”Sopher说。
Daniel Loeb 的Third Point 在其主要基金下跌21.8%后也跌出榜单，将Louis Bacon 的Moore Capital（现在已对外部投资者关闭并且其历史收益被LCH冻结）重新回到了最后一个位置。 追踪以股票为重点的基金的HFRI股票对冲指数去年下跌12.7%，其广泛追踪对冲基金行业的基金加权综合指数下跌3.4%。LCH报告援引研究公司eVestment的数据称，去年对冲基金整体亏损2080亿美元，年底资产规模为3.3万亿美元。 |
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