作为趋势投资者,股票最佳的买入时间是股票处于第二阶段,股票呈现大涨小回的时候,而基底是一个最好的观察形态,VCP则是基底里的一种经典情形,在形成VCP的形态时,往往会伴随口袋支点,3-C,杯柄等经典的买点出现。 《笑傲股市》的作者欧奈尔提出的杯柄买点及《股票魔法师》的作者Mark提出的 3-C买点都有基底相关的买点。3-C和杯柄形态类似,唯一不同是3-C形态的买点要早于杯柄形态的买点。3-C的买点出现在杯状中间三分之一或是杯状下端三分之一的位置。而杯柄的买点出现在杯状的右上方三分之一位置。共同点是:在欺骗和柄部都是,价格波动缩小,成交量极度萎缩。买点都是股价突破这个价格窄幅波动。 《股魔》的作者Mark Minervini 对基底里的入场位进行了分类,如果收缩在基底的下方1/3,Mark 定义为Low Cheat。如果在基底 的中间1/3为Cheat,如果是在基底额上端1/3的叫 杯柄。
买入VCP一定是其处于第二阶段,并且前期升幅超过30%。而基底的第一个波幅深度最好在30%以内,30%-40%可以接受。对于Low cheat, 处于1/3的底部,通常向上卖压非常大。Mark也说明了他喜欢在大型股或刚刚IPO的新股出现Low Cheat才买入
入场的条件: 突破Low cheat, cheat, 或Handle 的最高点买入,买入范围是最高点向上2%以内。例如:当最后的收缩的波幅的最高点是100元,那么买入点是股价突破100元至102元之间。如果股价离买入位超过2%,则属于追高操作。不要追高买入,宁愿等下一次基底的买入机会。
买入后怎样设置止损呢? 第一个是你初次的止损,例如:你定100元 7% 为初次止损。这个是你最终的保护线。
下面看看图例: 蔚来(NIO) ,2020年3月进入上升趋势后,股价不断创新高。而后进入调整阶段,形成了基底,股价止跌并又慢回升。蔚来在创新高前的上升过程就出现5次的价格回调,简称5T。每次下跌的最低位都高于前一个最低,同时交易量也不断收缩。 2T和3T的区域属于Low cheat的买入区域,4T可以认为属于Cheat 买入区域。在第5T的区间的4个交易日它的交易量萎缩,股价在阻力位附近震荡,而且波幅很小;这是我们乐于见到的,说明市场上的卖压殆尽,供求关系的天平达到平衡了;5T的这个区间可以认为是Handle的买入区域。 而这背后更深层次是人性和周期:股票市场从来不是一个有效市场(Efficient-market),有实力的投资者利用人性贪婪和恐惧对股价的操作,把弱势的散户持有的股份洗出来。我们平时观察市场,更多的时候需要站在主力的角度看待当前股票的走势。 继续第二个案例,这个案例是比亚迪(SZ002594) ,比亚迪在2020年一直处于第二阶段长期上升趋势。从11月6日至12月30日股价进行调整形成VCP结构。2020年12月31日和2021年1月4日都带量冲破阻力位,这两天都是低风险入场位。突破成功后比亚迪5个星期的升幅超过40%。 第三个案例是 特斯拉(TSLA) :从2019年11月开始进入第二阶段长期上升趋势, 到了2020年2月因危机导致大跌。经历19个星期的股价攀爬形成VCP形态,在VCP形态的形成过程中,分别出现了Low Cheat、Cheat、杯柄等经典的买点。在5月和6月股价非常接近历史高位,而且股价的波动非常少,价格一直在一个区间徘徊。诱骗那些经验不足的投资者卖出筹码。当两个月股价一直拖着不上不下,他们认为股价可能不会上去,又担心重现2月份的大跌而卖出手上股份。而事实上在6月1号,6月8号,6月30号出现了低风险买入位。之后半年特斯拉升幅超过330%。
最后的一个案例也是特斯拉:下面的图片中,左侧显示特斯拉半年内上涨三倍升幅。2021年特斯拉经历价格下跌和盘整,到2021年九月底十月初,特斯拉又走出了长达36星期的VCP形态,在VCP形态的形成过程中,也是出现了经典的Low Cheat,Cheat的买点。
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