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这周的炒作很有意思 大家还记得，我给大家写过的人工智能思考和路径吗？ 当时的设想是，谁有IP，谁有小说，把小说扔进去人工智能，在模型足够的情况下，可以任意生成指定风格或效果的几十集动漫或者模拟人电视剧 而这周，市场正正往这个方向越演越烈：
上海电影花6000W买了上影元51%的股权，号称要打造中国的迪士尼，从此就一涨不回头，据上海电影表示：
这类炒作这周幅度第一，但这是场内股民、游资的幻想对象，也说明了，很多资金通过人工智能幻想路径，然后发生炒作行为，但其实这两个月以来，最容易赚的钱，不是炒情绪的钱，因为情绪钱波动大，容易赚的钱，是机构进场拉抬的钱 上周跟大家分享了，踏空机构进场的思考，如果你是踏空机构，你从白酒、CRO、新能源砸出来，第一时间要来人工智能，这个时候你肯定是： 1、恐慌的、陌生的、贪婪的 2、不敢追高、找安全位、用自己熟悉的估值打法 3、随时怕接到最后一棒，优先大权重，一天成交几十亿的，万一板块崩了，第一时间砸也砸得出来 所以从这个路径上思考，机构几乎没得选，只有：游戏、算力 因为这里还是有10几倍，20几倍的标的，而更多的人工智能，这轮几十倍，上百倍，而计算类的炒作更是达到空前的高度，看个数据： 计算机拔估值行情已接近历史可比分位数“天花板”位置。截至4月5日，计算机估值68.1X，分位数82.5%，已经显著高于2018年3月下旬和2022年1月中旬。 说明了什么？局部过热其实已经形成，对于我来说，我想的非常清楚，仅剩的两个低估值分支，是机构唯一可来的，我就坚守着在这里面反复玩，尽量不出圈，如果这两个分支也被炒上去了，PE也越来越高没办法玩了，我只会考虑一件事：应用有真正的落地场景吗？ 如果有，我可能切应用，如果没有，我可能就离开人工智能一段时间了 所以我们反看今天的算力，其实就是机构进场，但短期来说，算力类怕制裁，美国这轮人工智能领先，但他也会防着其它国家，所以对芯片、服务器、GPU等会全面限制，所以我今天想清楚这事，盘中逐步减轻算力的持仓，逐步进一步加大了游戏的加仓 今天早盘，游戏水下时的想法：
其实我的思考比较连续，便宜的就这些，但我怕美国捣乱，如果不是，算力其实很好，可以一直做，但美国下周有可能要闹事，我就先减一减仓位 如果我做游戏做到月底，算力还是现在这个位置（假设不涨也不跌，PE还是这么低）但游戏涨上去了，我可能就会回来压重仓算力 什么时候产生风险？ 其实我也一直反复问自己这个问题，在历来A股中，有多极致的炒作潮，就会对应多极致的杀跌潮，所以人工智能全部炒完后，那轮调整潮，肯定非常恐怖，就跟前几天大分歧潮，很多标的几天可以跌掉15%-20%一样，如果真正的调整到来，幅度只会比这多，不会少 所以我说我时刻思考着，尽量在机构要涌入的方向等，如果我守的方向机构奖金也守不住了，那其它地方可能崩的一塌糊涂的了，如果我在机构涌入方向的时候发现人工智能其它分支不对劲，或者资金开始出现多杀多了，我可能就会走 真实的交易环境和思考，就是如此，特别在今年这么极致的一个板块效应上，今年如果是做配置，很难赚钱，因为只有一个板块赚钱，其它全废，如果做平衡配置，是赚不到钱的，所以资金不断聚拢，但是炒到什么时候？ 没人可以回答，因为有可能调整五天，十天，又因为一个特大人工智能事件，又吸引资金回炒，这类事件可能在未来大家会持续见到 这几天，新能源其实引来了一部份反弹和资金涌入，但结果就是，新能源的套牢盘，也想来人工智能，于是趁反弹再砸一波，这里面有机构，有散户，有专业资金，然后又有了昨天，今天的人工智能行情（其实就是新能源砸出来的钱，又来了） 至于很多机构开始在吹例如AI服务器降温，AI服务器回收等等，我都不会去，只是机构换个名称罢了，如果连边边角角的分支都能赚钱，主分支容易不是更容易？因为这是一个池子的水 有人说，后面会不会人工智能死，起来一堆板块和行业？ 一鲸落，万物生 这是有可能的，今年这行情太极致了，所有钱被吸走，这几年未见过这样的行情，所以在原有分支上抗的人非常非常累，但在人工智能分支上的人非常上状态，近期已经是到了，在一些股票群，只要你推荐例如新能源的标的，会遇冷或者严重的还有人骂你的情况 市场是病态吗？我相信是，但在中国市场很无奈，我也是本着打不过就先加入，打一段时间随时躲回去的想法，毕竟人工智能所谓的增长，未来一年，两年，是放不到明面上的，但很多行业，是实实在在增长的 周期它终归是会来到的，炒作的历史规律无数次表明，其实所谓的风口，资金疯狂流入，最终吸引资金的永远是事物的本质：便宜 现在是即保持着对热门主分支的跟踪，又随时小心提防，别在调整的时候踩到大坑，绝不格局，未来真正的大切换来的时候，要能够及时切换过去，这才是这个阶段，应该重点思考的 心有猛虎、细嗅蔷薇 |
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