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29家公布了2021年度业绩预告，其中仅2家亏损。27家盈利的公司中，预增公司有22家，预减公司5家。22家预增公司中，医药行业有4家，电子行业3家，化工行业3家，计算机应用行业2家；预增幅度超100%的9家：怡亚通、延安必康、华兰股份、天亿马、瑞纳智能、隆华新材、雅创电子、佐力药业、分众传媒。其它特殊的：延安必康预计扭亏为盈、贝瑞基因预降128%-143%。预告的参考下在于关联的行业，所以参考价值需要等待同行业的其它预告，才能有联动的板块行情。前天我们细聊了预告前的炒作，需要关注的预告是爆款企业，类似那种十倍预期的。而且上述今年已经公布的企业当中，并没有。 今天我们聊一聊接下来，具体的聊一下公布预告后的炒作。 首先，时间角度来看，概率上，早披露的大赚概率更大。统计预增50%以上的票，预告日一个月内，涨幅排前列的基本没有7月20日后披露的。虽然不是最早预告的一定涨，但概率上真好的很多都不是压哨才发的。接下来，来看下几类机会。 （1）个股业绩超预期，看清楚，这个是明牌的业绩公布，不是预期。而预增数据，我们那拿去做一个时间上的筛选，时间先后。其次拿去做预增长的幅度筛选，预增长幅度越大，披露的实质业绩幅度就越大，这个预告的幅度门槛至少是5倍甚至10倍的暴增。第一种：此前市场没有关注度，业绩断层式增长，且同时反映了行业的变化。这是业绩预告最有价值的地方之一：寻找新的炒作方向。尤其是之前市场关注度并没有很高的方向，市场通过一个超预期业绩个股，对这个逻辑开始充分认识和关注，而这个逻辑如果足够强，又往往扩散为板块式的新方向炒作。个股业绩超预期有另一个叫法，净利润断层。很好理解，也就是区别于利润的正常波动或正常增长，出现了断层式的增速。
之前都是一两千万的利润，突然有一个季度爆发式增长，并且单季度利润创了历史新高。这一类业绩增长，具备参与价值的不仅仅是超预期的个股本身，另一层意义在于验证了某个行业整体是高景气的，那么同行业的股票也是更值得关注的。比如去年的乐歌股份的超预期，验证了疫情下跨境贸易的高景气度，同板块的恒林股份等也得到了市场的认可，由此衍生出了去年跨境贸易这条独立的炒作方向。
第二种：此前已经是有市场关注度，且走出了趋势的股票，出现了超过覆盖机构的预期的增长。篇幅关系，这个点明天再普及。
结合过去这段时间，市场不断的用盘整，轮动来维持，我认为对于调整的时间长度，要多些提防。如果没有充分释放风险，又没有比较强有力的新主线站出来，一味轮动的话，越往后越危险。现在直接调整，反而是好事。而今天虽然开始释放了，但是这个力度还不够，没得到很有效的释放。还是那句话，在这种市场混沌，主线不明朗的时刻，多些谨慎总是没错的。
1、汽车上涨逻辑：昨天收盘后，11月的新能源汽车销量公布，数据继续全面向好，特别是小鹏汽车，销量持续领跑国产新势力。2、水泥上涨逻辑：有几年没翻出来的逻辑了，北方环保治理会停产掉水泥，水泥就会供给短缺预期，涨价就是结果。但是今天不是这个逻辑，包括今天盘中还有朋友问到是否跟环保有关系，水泥跟环保一直都是串联的，但是这一次水泥都出现滞销了，供大于求的降价了，翻出这个老逻辑，有点过分了。而这次上涨的主要原因是来自港股的联动，毕竟今天市场的题材炒作是空档期，昨天是人是鬼都涨了，昨天聊过那种上涨是无法延续的，今天题材自然有获利预期（看看今天的农业股都出来撑场子了就明白了）。而在这种空档期内，水泥的海螺、上峰、塔牌前期都是跌得找不到妈了，借助港股联动，自然就容易出现超跌反弹，跟昨天的低价股，差不多一个性质。
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