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而高确定性和高风险收益比的追求，可能就是一种截然不同的状态，可能永远对应着忙碌，激进，患得患失...... 对应到市场交易上，我最近就有一正一反的教训。 当我失去耐心，在中科创达仅仅出现口袋支点和机构密集调研信息后，就仓促出手，忽视了图形的形态和最小阻力线的选择，结局就是大跌被套，虽然看好未来中科创达的发展空间与ai应用，但短期被套的感觉很不好。 当我耐心等待，在万兴科技一季度业绩超预期出现净利润断层、机构疯狂买入后，等待股价回调5日线和缺口支撑位再重仓买入，短短几天就吃到一口大肉，今天高位止盈了部分仓位，可以从容的让利润奔跑。 目前我的交易策略就是按照《操作札记与我的持股》的原则，即大周期定方向、小周期定买点，我最近分别买入了万兴科技、景嘉微、拓维信息和安恒信息，遗憾的是光模块的新易盛、中际旭创、华工科技不给20日线买入的机会。 新易盛，再次发力，股价回调10日线后大涨14%，再次突破新高，堪称超级强势股。
中际旭创，紧跟其后，大涨15%，股价接近新高，三机构净买入3.09亿。
今天光模块的大涨，一方面是因为算力带动光模块需求的逻辑得到验证，已发布业绩的光模块公司业绩均超预期，华工科技净利润+30%，剑桥科技扭亏为盈7100万，扭转市场对于光模块一季报过于悲观的预期。 此外，市场传言，中际旭创拿到了新的一笔追加的800G订单，来自英伟达和谷歌，两家合计追加10万支，直接引爆市场情绪，光模块的确定性进一步提高。 对于光模块的逻辑，已经有过反复强调，也是市场最认可的一条线。 美国算力需求真正能直接用到中国企业的领域只有光模块（其他pcb等都是间接采购），且亚马逊/谷歌/meta/微软/英伟达等的第一大供应商都是中国企业。此外，国内的ai发展也会对光模块需求激增，所以光模块的逻辑是最通顺的！ 年初至今，光模块相关标的涨幅相当大，剑桥科技324%、新易盛236%，中际旭创175%、华工科技99%，华工科技的涨幅是最小的。 按道理说，涨幅越好都是有原因的，技术面反应基本面，一切要以市场的选择为准。不过，我个人是比较看好华工科技，华工科技的基本面很强，其90%+的销售都是集中在国内，阿里、字节头条都有很好的份额，新易盛、旭创在国内竞争， 和华工科技比没有任何优势可言，华工科技的补涨空间还是可以的。 好的买点，优先选择领头羊新易盛、中际旭创；次之，选择华工科技、天孚通信。 ------ 在今天的复盘结果中，一共选出57只股票同时满足半年新高和rps一线红的选股条件，重点关注光库科技、中科曙光和高澜股份。
光库科技，CPO概念股，具备了开发高达800Gbps及以上速率的铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力，是目前在超高速调制器芯片和模块产业化、规模化领先的三家公司之一。
中科曙光，根据最新信息披露，公司已为“紫东太初”、“悟道2.0”等多个国内大模型训练提供算力支持。
高澜股份，在《纪要：AI芯片液冷全梳理》的结论是，AI芯片液冷产业进入放量期。
在产业发展的洪流面前，趋势会横扫一切，塑造一个时代的辉煌。 再好好回顾一下2019年半导体板块气势磅礴的涨幅，你会明白现在的人工智能只是刚刚开始。 预判一次大规模的趋势行情是困难的，需要内心真正相信他背后的逻辑，这属于研究的层面。 只有在这个领域极其有研究经验的老手才能预判。 作为我们普通投资者怎么办？ 我们能够做的就是跟随而已，去聆听，纠错，顺应市场，及时改变自己的看法与仓位，才能跟上市场的主线行情。
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