例如,ME23N查看采购订单4500000026如下。 首先,MIRO进入发票输入界面。 业务处理选择“后续贷记”,再录入采购订单号。 由于,采购订单已经完成发票校验,默认无金额。需要手工输入价差金额,发票金额。 说 明:金额录入正数,业务处理“后续贷记”表明此发票为负数发票。录入金额后,点击“模拟”,查看凭证分录如下。 如上为发票对应的会计分录,可以发现,应付账款为借方数。点击“后退”,返回到上一界面。 如果有错误,“消息”处显示为红色,点击“消息”可以查看具体的错误信息。黄色的警告信息可以忽略,点击保存,生成发票。 接下来,ME23N再次查看采购订单历史如下, MIR4查看发票如下, 点击“后继凭证”查看会计凭证如下。 录入贷项凭证前,FK10N查看供应商余额如下, 录入贷项凭证后,FK10N查看供应商余额如下。 ERP财会讲堂:专注于ERP财务实操,拥有丰富的咨询和培训经验,课程注重系统性和实操性,循序渐进,是财会人学习ERP财务实操的最佳实践。微信:S_Finance 主页:https://erpfinance.ke.qq.com。 |
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