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我的交易逻辑是市场是错误的，因此我要在市场犯错误的时候入场。所谓错误，在我的理解看，就是扭曲、背离。而背离，就是市场最冲动的时候，实际上已经濒临尾声。并且比起趋势，我更看重背离。 考虑一个问题：大家应该都打过麻将，一般麻将局结束都是在什么情况下呢？ 凌晨三四点，输的最惨的说“不玩了，不玩了”。赢钱的终于收拾收拾行囊也回家了。 投机也是如此。 而这里面的背离分两类，一类是宏观的，一类是微观的。 基本面的背离应该属于宏观的。简单讲个例子，在2011年春节之后，我就把股票全部清仓，当时点位大致在3000点附近，要知道我非常看好天士力，作出清仓的决定是困难的，但是直到如今我也没有后悔过当初的举动。 清仓的原因就在于，我判断在宏观上，我们会面临从紧，所以在微观操作上，我必须服从我的大判断。不然我会精神分裂，所谓看多做空或者看空做多，长久看都是不可能成功的。 导致我产生如此判断的主要原因是一些完全背离的信息。比如，市场有很多钱在到处找高收益的东西，但有些行业，甚至是大部分企业都没有钱；实体企业很难挣钱，但金融企业非常富裕；踏实做企业非常难，但当个资金掮客日子会过的非常舒适，信托反而成了最挣钱的金融行业；银行理财的利息并不高，但手机上的高利贷信息天天都有。 这通常意味着资金面可能出现了较大的问题，后果应该是两个方向：极度宽松或者极度从紧。当时已经宽松了2年，4万亿的后遗症都还在讨论，所以我认为，应该是极度从紧的方向，既然极度从紧，那就撤退。 说过了宏观上的背离，再说说微现具体操作上怎么判断背离。判断背离我只用MACD的指标。公式之前说过。如果你用这个公式，你会清晰的发现在07年的大行情里，上证指数出现了两次顶背离。第二次顶背离你还不跑，那就等着买单吧。 对于背离的经验，我的感觉，底背离可能不准确，但顶背离一定要跑路。所以在操作上，我是遇到背离一定平仓，比如多单顶背离或者空单底背离，全部平仓。新开仓，底背离我会数着，大级别的底背离至少需要2次甚至3次，顶背离如果是第二次顶背离，安全系数相当高。 因此对我来说，投机的办法就很简单。首先设定周期，是1分钟，3分钟还是5分钟； 其次设定背离介入条件，我的经验是背离出现之后，连续两分钟拐弯，那第三分钟就介入； 设定止损条件，MACD再次新高或新低，或者价格又新高或新低(第二次背离出现)。 设定止盈条件：下一个相反的背离出现，或者盈利回撤到某个百分比。 复杂的事情简单化，简单的事情重复做。 看上去很简单，没几个人用，而且我相信，就算我说了出来，也没几个人能坚持。 诱惑太多了。 |
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