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今天A股继续不温不火，三大指数全天窄幅震荡，截至收盘，上证指数下跌0.21%，深证成指下跌0.07%，创业板微跌0.02%。 两市有超过3400只股上涨，全天合计成交量7814亿元，北向资金净买入16.9亿元。 这几天缩量非常明显，今天成交量已经低于8000亿了，大部分个股开始明显跑赢指数，这是调整见底的信号，只要底部开始缩量，也就意味着离反转已经不远了。 这次回调对我们来说，确实是比较开心的，虽然要承受短暂的浮亏，但这次在底部配置到了足够的筹码，近一个多月以来，基本上都在加仓。 新能源、医疗、化工、养猪和高端制造等领域我们都有了不同程度的加仓，如果继续回调的话，我们也还会继续在底部收集筹码。 每次大幅回调的时候，都只恨自己钱太少了，可以加仓的优质公司和基金太多了。 之前十一哥也说过，股市投资想要赚钱其实没什么秘诀，就是等到好公司跌到低位的时候一定要敢于加仓，完成加仓之后一定要拿得住，要有超乎常人的波动承受能力。 今天腾讯发布了一季报，营收1500亿元人民币，同比增长11%；第一季度调整后净利润325亿元人民币，同比增长27%。 虽然市场上不少人说不及预期，但我认为还是非常不错的，腾讯在体量那么大的情况下，净利润还能保持27%的增长，妥妥的成长股。 腾讯在过去的十几年当中一直保持高速发展，去年因为经济环境和监管等原因业绩增速踩了一下刹车，没想到今年就开始满血复活，又开启了成长之路。 对于腾讯，十一哥一直非常放心，只要跌到了低估区域就加点仓，盼了很久，上周跌到了15PE以内的低估区域，我们果断逢低加仓，后面如果还有跌下来的机会，只要有钱就买点。 01 这三家优质的消费股可以开始配置了 板块方面，今天船舶制造板块大幅上涨，中船防务8天3板，中国动力大涨9.1%，天海防务大涨8.09%，国瑞科技大涨7.78%，江龙船艇大涨4.99%，中国重工和中国船舶涨幅也超4%。 船舶制造板块大幅上涨的原因是船舶公司订单爆满，据说中国船舶的订单已经排到了2026年，整个行业迎来了上升周期。 船舶制造行业也属于周期行业，而且周期非常长，大家可以看一下这些公司的历史K线走势，股价基本上过去七八年都在下跌，这种长周期的行业如果没有把握准节奏也确实挺受伤的，解套遥遥无期。 这次上涨不少公司股价已经翻倍了，这个时候十一哥还是不太建议追高：有些机会错过了就是错过了，市场上的机会有很多，我们只要把握其中的10%就够了。 船舶制造行业的大幅上涨也带动了整个军工板块的上涨，新余国科直接20cm涨停，中天火箭涨停，晨曦航空大涨7.77%，超卓航科大涨7.5%，中航重机和中无人机涨幅也超5%。 军工板块我是一直看好的，这两年国际局势不太稳定，各个国家对军工的重视程度都在与日俱增，我国也不例外，军工未来几年的前景还是非常不错的。 不过目前整体估值优势还不算大，如果想配置的话，建议还是等到估值低一些的时候去配置相关的指数基金，确定性会强很多。 酿酒板块今天大幅下跌，百润股份大跌5.58%，海南椰岛大跌4.37%，重庆啤酒大跌2.5%，古井贡酒、洋河股份、顺鑫农业和舍得酒业跌幅也超1%。 白酒板块经过这一波的调整之后，虽然整个板块还没有进入到低估区域，但已经有部分优质公司跌到低估区域了。 比如洋河股份和五粮液，目前的估值已经很低了，近期持续处于低估区域。山西汾酒也比较接近低估区域了，当前的价格还是有一定的性价比。 对于计划配置白酒板块的朋友来说，我认为可以开始密切关注了。 不过A股的走势往往比较极端，低估之后会有更低估，高估值后也会有更高估，还是建议分批配置，给自己一些容错空间。 02 投资高手都有超乎常人的波动承受能力 近期持续震荡的行情让很多朋友寝食难安，觉得股市投资非常难，好不容易盼着大涨了一周，结果又来个持续震荡，而且未来的方向不明。 其实这些都是投资的常态，大家习惯就好了，在股市投资我们眼睛里只有公司的内在价值和价格的偏离程度，也就是估值，很少去关注宏观经济的消息，外界的各种消息，大的小的，影响都是短期的，对长期不会造成任何影响。 关于宏观经济，我只要明确一点就行了：当前我们正处于盛世，国运蒸蒸日上，对我们的国家十一哥一向都非常有信心，风景这边独好，未来肯定会越来越好。 要想投资成功，你一定得是个乐观主义者，如果不乐观，根本就不要谈投资。 好公司在便宜的时候就一定要敢于买入，只有在低估的时候收集到了足够的筹码，等以后涨起来的时候，你才能大赚一笔，说其他的都没有用。 股票市场有90%的时间都是不涨的，真正上涨的时间只有10%左右，你要想抓住这10%的上涨机会，肯定要陪它熬过这90%的下跌。 投资十几年来，我从来没有见过任何一个人可以每次都躲过下跌，等到上涨前夕恰好又买入进来，不仅是我国没有这样的投资者，全世界估计都找不到这样的投资者。 现实生活中又何尝不是这样呢，别人困难的时候你不陪伴，你选择远离，等人家成功了，你也很难跟人家建立深厚的友谊，人家内心是非常排斥这样的人的，日落西山你不陪，东山再起你是谁。 好公司在困难的时候不去陪伴，股价涨起来的时候也没有你的份。 在股票市场，波动根本不是风险，哪怕是巨大的波动也不是风险，我们投资的风险无非是本金的永久损失与回报不足。除此之外，还有什么投资风险吗？应该说没有了。 只要我们不使用杠杆，只要我们用三五年都用不上的闲钱投资，主动权就永远掌握在我们手里，跌得久一点，无非就是等待的时间长一点而已，而且我们还可以趁此机会不断加仓，摊薄成本。 一时的市值回撤根本不算亏损，因为我们的持股数量没有减少，反而在低位可以继续加仓，持股数量越来越多，压根就没有什么可怕的。 如果说可怕的话，还是自己的心魔，战胜不了自己的心魔，你就无法在股票市场获得超额收益。 真正的投资高手，都具有超乎常人的波动承受能力，在股票市场做投资，如果你过不了波动关，哪怕读再多的投资书籍，钻研再多的理论，对公司研究的再深入，做了再多的调研，也是白搭！ 要想投资取得成功，就一定要承受波动，敢于逆势加仓，别人恐惧的时候我们贪婪，做一个逆行者，做一个勇敢者，做股市的弄潮儿。 就像是我们现实生活中一样，一个胆小如鼠，不敢承担责任又总想着分钱的合伙人是最讨人厌的，没有人愿意跟这样的人合作。 记得巴菲特曾经说过：我的一生中，从未遇见一位没亏过钱的富人！却遇见许多什么事都不敢干从未亏掉一毛钱的穷人。 敢投资的人——才拥有成为富人的机会！不敢投资的人，虽然没有亏过钱，但也注定不会赢。 勇敢是一种稀缺的气质，有勇有谋有眼光有格局，才能驾驭财富商机。 当前公众号非常严，我们要严格按照上面的要求行文，为了大家能够持续看到我的文章，大家记得关注十一哥的小号“价值求索者” 全文完 文章只是传达理念和调仓逻辑，不构成任何投资建议。如果文章内容涉及到个股，绝非推荐，股市有风险，投资需谨慎，请独立判断！ |
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