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行情还是很极致，量能达到 1.09万亿，连续 5天破万亿了，但上涨公司只有 1527家，涨跌比 1：2.3。 昨天讲了，这两周会是A股剧烈波动的时期，临近半年底，机构会调仓，第一是“粉饰”持仓，第二是不排除有相互砸重仓股的情况（其实也是调仓导致的），每年都发生过比如去年底的时候； 其次是即将进入七月份，5月6月是业绩真空期，7月初开始发预告了，中报要拉开帷幕了，业绩的权重就要提升，丑媳妇总得要见公婆，讲的故事能不能实现还得落实到业绩上； 最后，预期在发生变化，弱现实是共识，至于是弱预期还是强预期，一看政策力度，二看业绩复苏，三看市场情绪，预期暂时较为混乱，所以轮动会加快。 AI今天又一次化身吸血怪，其他主流板块纷纷沦为献血者，只有造船、家电、汽零等少数板块幸免于难。 AI的强势一再超出预期，确实牛，我已经无话可说了，恭喜重仓拿AI 的朋友赚钱~~ 我今天专门在小密圈做了一个梳理，今年暴涨的AI概念股，绝大多数前几年都经历了极其恐怖的杀跌。 比如寒武纪之前从20年7月接近300跌到了最低点不到50；中际旭创从70以上跌到26；新易盛从40跌到15；昆仑万维从30跌到13；剑桥科技从34跌到10； AI概念风起云涌后，这些公司才终于起底反转，走出了极致的爆裂行情。 这就是A股的可爱之处，只要公司不死，每隔几年总有机会暴走一波。 看到这样的统计，我就更加确信，现在走势低迷、已经从高点跌了很多的消费、医药、互联网以及半导体的核心公司，也一定会王者归来的。 现在的消费、医药有多惨？ 行业板块的走势不必多说，很多投资大佬们，也是深深的栽在上面了。 今天有消息，林园投资旗下的“林园投资309号”最新的净值已经回落至仅为0.502，距离去年7月底刷出的峰值大幅回撤了61.47%，创下自2021年7月8日成立以来的最大回撤。 “林园投资231号”以及“林园投资235号”截至今年5月底的累计亏损也都超过了40%，另有“林园投资312号”、“林园投资187号”以及“林园投资167号”等多只产品的累计亏损超过三成。 其实，今年不仅林园惨，包括高瓴资本、冯柳、张坤等大佬也全都栽了。 说实话，每年都踏准风口，肯定是很难很难的，今年错过了AI 的朋友，也不用过于自责。 ---------------- 1、昨晚，中国酒业协会发布报告，2023年白酒行业已经进入新一轮调整周期，建议鼓励酒企拓展国际市场。 昨天我讲过，白酒的社会库存无法统计，今天一个业内大佬跟我说，“目前大部分经销商（茅台除外）的库存是一年以上的任务量，就我自己而言，郎酒有近千万库存，但年任务不过800w而已。几个要好的代理的情况也大致如此。汾酒、国台、五粮液、习酒等一二线产品基本都是价格倒挂。早些年是涨价囤货，今年是滞销想着出货。” 白酒“今年端午的动销还赶不上去年。”，“比去年还要差”，是经销商们普遍的感受。 白酒见底了么？就渠道而言，确实还早的很… 但还是那句话，白酒依然是A股最好的生意，现在的位置没必要过度看空白酒，2个月后中报业绩出炉了，如果出现大幅杀跌，应该布局的时候了。 2、A股再现天价离婚，卓胜微实控人之一唐壮解除婚姻关系，将6.14%的公司股份转让给易戈兵，女方每年可减持数量不超过受让股票的 10%。 前有康泰生物、360，后有彤程新材、卓胜微。 建议看盘软件增加 离婚概念股。 3、印度股市连涨 8年，总市值超过英法股市达3.4万亿美元，居世界第4。 经常嘲笑的阿三这么牛，是不是有些脸疼。。。 4、“恢复和扩大消费”调研协商座谈会强调，要深刻认识恢复和扩大消费是推进中国式现代化的应有之义。 这次协调会参与的级别挺高的，扩大消费是今年多次提及的话题，手段包括消费券、研究增加居民收入等等，具体会出哪些政策尚未可知，但真的别把上面的话当空话。 有句话说得好，A股就是政策市，政策方向如此明朗，怎么都应该重视起来。 -------- 明日观察： 当下的A股，我中期积极看多： （1）我们已经到达了库存周期的底部 （2）我们处在新一轮盈利周期上行的拐点 （3）我们处在估值周期的底部 （4）我们处在市场情绪周期的底部 （5）我们处在政策发力时间周期 （6）我们处在国内流动性异常宽松的周期 （7）如果站在今年下半年看明年，全球的流动性有望重新回归宽松周期 政策+基本面，消费都是边际向好的，估值又是低位，中长期看真的不用担心。 继续坚守基本面向好的消费、医药、互联网；关注半导体的反转趋势。 重点关注： 看好：食饮消费、中概互联网、半导体、创新药、医疗器械、保险； 关注：地产链、新能源运营商、CXO、煤炭、石油、AI
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