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1、附注，税费，函证明细，董监高薪酬。全面的底稿工作。内控底稿。 2、意外获得夸赞，真正到位的夸赞，非常开心。其实和自己通过考试是相似的成就感。或者有一天自己真正出了一个报告。 3、加上泰联之后工作量暴增，惊叹居然这么多事情。 4、夸奖一个人的原则是确实较其他人在某方面有突出表现，实事求是，不虚夸，不被嫉妒，或者较自己过去有明显进步。 5、的确相当疲惫，上午在沟通情况，下午晚上几乎直接困死，什么也没干。 6、务必把资产审计当做一次突破机会，好好搞清楚。 7、具体的资产审计安排。①了解东莞容大的做账方式，同时出现应付和预付的情况是否合理②看证监会问题，简单梳理一遍③对新的改造支出进行资本化和费用化的判断，同时，确认泰联待摊费用的处理，确认其他类型的工程支出，验收时间确实较长，符合设备实际情况④对资产实际的延迟验收，延迟报废，未超过一年的，金额不大的，认为可以接受，但是上市公司真正会如何要求员工呢，单一定要开出来给财务的 0721工作安排 1、回到自己主导，实际上还是在项目上锻炼，项目上熟悉各方面的规定、惯例 2、核心问题是函证函什么，余额，发生额，合同？列示金额较多，可能出现无法与账面匹配的情况，所以需要一个一个合同看 ①往来应付预付同时挂账完全没有关系，按财务做账便利为准，审计报表必须把同时挂账双方对冲列示②恒鑫必须梳理清楚开票金额、付款金额和待付款金额，引申到费用化的怎么处理，资本化的怎么处理，小额工程内控流程怎么描述③其他的是否可以暂时简化处理④确认需要合同、发票统计、付款统计 ⑤规范来说确实是需要有台账的。台账是关键的财务与审计资料 3、替代测试确认是过程完整，抽凭只部分抽取，应收替代并不是特别认可，还是觉得要收款凭证 0723工作安排 1、调整分录。使用权资产，发出商品，预付账款，国大提供的已开票未入账部分的预付账款，需要确认未认证进项税，所得税费用，江门泰联的长期待摊费用是否需要按集团政策当月摊销，如果不摊销，是否计入固定资产 2、集团附注。在建工程，应付预付其他往来前五大，董监高薪酬，外币货币性项目（该项没有），费用附注更新 3、底稿。一点底稿都没开，整个一周做了些什么？函证、预付账款（在建工程，长期待摊费用）、附注。帮助他人可以也提供自己一些帮助 4、函证。打印盖章，负数项目与国大确认，是否需要修改，已在券商群里发送一版是否需要通知并更新。发出商品的函证补充 5、考虑其他人的工作安排，底稿还有什么可以分出去的？ 0724工作安排 1、各类底稿开始动手。几天完成哪些必须确认清楚。 2、在建工程、设备的内控需要了解到什么程度，预算，台账，必须获取 3、打印盖章函证 0725工作安排 1、长期待摊费用底稿完成，应付预付底稿完成，研发费用明细表，存货表，过调整分录，获取合同，进行对比。继续过账，整理出所有需要的附件资料 2、一件新工作，允许60%的时间观察研究，40%的时间执行完 3、预付的调整分录应当有统一标准，不能再做这么复杂了 0726工作安排 1、长期资产对应的信息确实非常丰富，非常长串，甚至是超过存货的，excel的容量远远不够，是否考虑用多张表格进行表述。财务平时可以整理的信息是什么呢？ 2、在建工程的底稿构思 0727工作安排 1、出入库截止截图，研发领料截图，生产内控拍照及整理，BOM表，产能测算表，江门泰联加工费计算表。泰联和优邦供应商合同，采购计划。优诺研发资料 2、长期资产资料？采购细节测试补充资料？盘点小结资料？ 3、所得税的调整 4、项目的结束，朋友们的离开颇有些不舍。但是大家都在历练、成长，并且幸福着，就好 0728工作安排 1、所得税费用 2、长期资产底稿 3、采购细节测试 4、盘点小结，固定资产小结和存货小结 0807工作安排 1、香港往来明细表，更新之后断链接提供给财务同事。税费的差异原因需要认真看看。采购台账核查的问题。回函差异的处理 0808工作安排 1、研发费用，截止性测试。 2、供应商背景核查，采购台账核查内容说明 3、盘点表，非本地仓特殊盘点说明，监盘计划 4、发出商品期后查验，发出商品跨期调整 5、产能测试 6、函证抽样过程底稿，除差异调节外的所有底稿均需要完成 0811工作安排 1、买拉杆箱、考虑鼠标，鼠标有语音输入法，显然不行，有意念输入法就更好了，那是买个新鼠标吗，之前那个肯定不能用了，所以测试一下新鼠标吧 2、洗衣服，秋季衣服考虑，两天完成四件衣服？ 3、休息，彻底完全的休息。收拾整理之前的文件。实际上已经休息第二天了，必须赶紧调整状态 4、简单吃个饭，逛个街 |
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