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大家好，我是海榕君。 我今天统计了一下，北向资金最近3个月，主要买入的公司：
（数据来源：wind 北向最近3个月买入最多的公司）
整体看，外资买入最多的还是宁德时代 ，其次是比亚迪。这和国内形成的产业趋势有关系。最近半年，大众直接出资7亿美元，买入小鹏5%的股份，阿联酋出资11美元买入蔚来汽车，沙特土豪出资 56亿美元入股高合，福特冒着通敌风险也要和宁德时代合作。 著名长期投资基金BG（Baillie Gifford）对宁德时代有下面的判断： 1. 宁德时代处于令人羡慕的风口，面临着两个巨大且连续的增长机会，首先是电动汽车，其次是储能。
2. 到 2030 年，电动汽车在全球汽车市场的份额将增长到 5000 万辆，其中宁德时代占据 40% 的市场份额。3. 到 2030 年，电动汽车的平均价格为3万美元。电池价格占比将降低到15%，这意味着宁德时代的收入将达到 1000 亿美元。 4. 到2030 年，宁德在储能市场将有40%的市场份额，即 6TWh 的电网级储能，超过 1200 亿美元的收入。5. 宁德维持 15% 左右的营业利润率，到 2030 年代初，电动汽车和存储业务的净利润接近 330 亿美元，假设市场给25倍PE , 对应估值8250亿美元。宁德最近半年表现一般，主要还是因为现在没有大的增量资金，加上机构在新能源的仓位比较重，导致没多少资金可以加仓，间接拖累了创业板指数。最近半年，创业板指数是这样的，把创业板和纳指拼接在了一起，发现二者呈现了极为对称的走势，上涨的是纳指，创业板则是丝滑下跌的右边。根本原因，还是因为创业板重仓的是新能源和医药，新能源受国内渗透率高位和供给过剩影响，医药连续遭遇估值杀+美元加息+集采 ，各种悲观情绪已经释放足够充分，估值比较低，长期看，新能源和医药行业都不错，CXO板块最近已经从底部爬升10%了。 创业板现在的估值是32倍PE , 4.63倍PB， 市盈率的估值处于9.41%，处于历史极低位 ，分析师对创业板2024年净利润预期增速是32.58%， 对应PEG是0.56。
跟踪创业板走势的ETF里面，比较好的是创业板成长ETF(159967)，除了传统指数考量的流动性因子外，创成长还纳入了反应基本面的成长因子和反应市场表现的动量因子，更为全面，感兴趣的朋友可以重点关注。 1. 高通盘前下跌9%，主要是高通披露了3季报，营收84.42亿美元，同比减少23%；净利润为21.05亿美元，同比下滑37%，并给出4季度营收展望81亿至89亿美元，低于分析师预期。 高通的业绩对消费电子行业影响比较大， 消费电子 还在下行期。2. 医美龙头爱美客发布业绩预告，扣非净利润 9.08亿到9.68亿，同比增长61%到71%。到今年年底，市场预期盈利19.27亿，对应50倍PE , 如果股价再跌一些，性价比就出来了。3. 超导瓜继续，韩国超导低温学会认为，“LK-99”不是超导体，并没有出现迈斯纳效应。目前社会的主要矛盾，已经是金融圈多次攻克重大科学难题，而科研圈总是跟不上之间的矛盾。闹剧结束，最后受伤的还是股民4. 硅料公司大全能源披露半年报业绩，2季度营收44.68亿，同比下滑 45.58%，扣非净利润15.15亿，同比下滑70.94%，环比下滑47.96%。这就是周期性行业，在周期下降阶段，利润大幅度减少，等到倒下一个公司之后，周期上行期又会回来了。5. 药房行业和CXO行业 大涨，药房行业受益于反腐，国外都是医药分离，国内医生如果不愿意开药，肯定利好医院外面的药房。CXO行业主要还是前期公募在这个行业的仓位出清了。
6.郑州住建委发文：鼓励在郑各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。7. 一天之内三大官媒发声，明天还有多个部门“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”的会议，下午券商板块继续扛起牛市大旗，上一次这么多官媒唱多股市还是2014年。
今天外围市场很惨，纳斯达克昨天暴跌了2%，白天欧洲和亚洲市场基本都在下跌，A股竟然涨了，两市成交 8329亿，有 2084个公司上涨，2928个公司下跌，中位数上涨0.46%，北向小幅度流入5亿人民币，事出反常必有妖。 现在的利好太多了，根本写不过来，这么多利好堆积，肯定要有一些量变到质变。像前天，央行已经开始动银行的利益了，直接降存量房利率。一颗红心，两手准备，2014年的时候，先涨的宏大叙事“一带一路”， 然后是产业趋势 “移动互联网”，今年的产业趋势会是电动车行业的全球化？ 今天是一个特殊的节日--男人节，没有任何商家宣传这个节日，商业世界早就给一个公式：少女 > 儿童 > 少妇 > 老人 > 狗 > 男人 , 看看爱美客的业绩就知道了，有男人为它的业绩做贡献吗？最后自己祝福自己吧， 无论经历过多少苦难和辛酸，归来仍是少年的心态。
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