止损的逻辑 前面写过一篇关于止损的文章,这里再强调一点。 我们做止损的目的是什么? 总的来说,我们的交易是要在风险的控制下,还要尽可能拿到更多的利润。所以我们止损的目的除了对亏损的控制,还要给行情足够的空间去容纳它的无序波动,抓住后续的行情。 我们可能会遇到这种现象,行情一路上涨,你也一路做多,但是你一路被止损,最后涨了一大段,手里也没有单子。 那这是什么原因呢?本质上就是因为你止损幅度无法容纳行情的无序波动。 假设我们用个五分钟单K线止损,你的胜率一定没有用一个小时的单K线高。 不是说用一小时k止损就是更客观,这与客观不客观没任何关系,只是因为60分钟的一个单K,它能够包容更多的无序波动。 所以大家止损太小,比较常见的一个原因是什么:太相信图形了。 但止损它不是一个图形逻辑,而是数学逻辑。 我就用一个数学去止损,比如用一个日线的0.4ATR或者0.5ATR止损。(ATR:真实波幅均值,是取一定时间周期内的行情波动幅度的移动平均值) 你会发现比天天辛辛苦苦研究图形效果还好,这个世界数据不会骗你,你用盘立方复盘数据去验证,看看是不是有改善。 止盈的逻辑 关于止盈,许多人常常陷入困扰。首先,我们需要明确一点,没有人能做到完美的止盈。虽然有一定概率我们能做到,但我们不能期望每一次都能做到这一点。那就需要具备这样一个认知:我们必须接受交易的不完美。 另一方面,我们在止盈时遇到的一个主要问题是对于盈利的期望不清晰。 做趋势交易的人应该都常常经历震荡行情的亏损,而震荡交易者则在趋势行情中亏损。如果你的交易模式是震荡型的,那么你就只做震荡,无论趋势行情有多大,都与你无关。同样,如果你是趋势交易者,那么别人再震荡市场中赚钱你也不应该羡慕,你要记住,那不是属于你的盈利。所以我们首先要先明确我们的盈利模式:我们想从哪种行情中赚钱。 交易里面永远就是这样一个利弊取舍,你想得到A,你可能需要放弃B,鱼和熊掌你只能拿走一个。 如果大家在止盈方面能深刻理解这个东西,很多问题就慢慢释然了。 假如我们目前的交易系统,发现了有很多的问题。那我们就可以看是不是可以通过我们今天的这些分享进行一个改进。目前有盘立方这么好的学习工具,可以通过盘立方的复盘功能去测试。 我们的大脑会骗我们自己,但是数据不会,我们永远要相信的是科学,相信的是数学,相信数据。 我们主动复盘去试试,这些逻辑都会明白。 |
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