金石资源、三美股份、永和股份，谁最可能成为全球巨头

在材料领域，日本一直领先全球。经过20多年的发展，在材料领域，我国也诞生了一批有竞争力的企业。

今天，我们一起看一下氟化工业的3家公司：金石资源、三美股份、永和股份：

截至今年3季度，这三家公司的净利润，占行业的比例分别为：9.57%、9.25%和6.3%：

今年以来，这三家公司的涨跌幅不一，金石资源领涨，永和股份领跌：

这三家公司，谁最有可能成长为跨国巨头呢？

本文主要包括7个方面：盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、目前估值、股东情况、总结。通过对比分析，我们希望提供一种全新的视角，有助于你做出更加理性的投资决策。

如果你赶时间，可以先看最后的总结，快速了解各公司的整体情况。

声明：

1）我既没有拿这些公司的钱，也不是机构的推手，只是一个投资爱好者。

2）文中所有的观点，只代表我自己的思考，不作为任何投资建议。

3）文中所有的财务数据，均来自于各上市公司的财报。

1、盈利能力

1）主营业务及占比

这三家公司，主营业务包括萤石精粉、氟制冷剂和氟碳化学品等，毛利率适中。

2）营收及归母净利润

营收，永和股份最高，其次是三美股份，金石资源第三。

归母净利润，金石资源最高，其次是三美股份，永和股份第三。

3）毛利率

毛利率，金石资源最高，其次是永和股份，三美股份第三。

4）净利率

净利率，金石资源最高，其次是三美股份，永和股份第三。

5）经营活动现金流净额

经营活动现金流，三美股份最高，其次是永和股份，金石资源第三。

6）归母净利润转换为经营活动现金流的能力

积累现金的能力，三美股份最强，其次是金石资源，永和股份第三。

2、运营能力

1）总资产周转率

总资产周转率，永和股份最高，其次是三美股份，金石资源第三。

2）存货及占比

存货，永和股份最高，其次是三美股份，金石资源第三。

存货占营收的比例，金石资源最高，其次是永和股份，三美股份第三。

3）应收账款及占比

应收账款，永和股份最高，其次是三美股份，金石资源第三。

应收账款占营收的比例，金石资源最高，其次是三美股份，永和股份第三。

4）合同负债及占比

合同负债，三美股份最高，其次是永和股份，金石资源第三。

合同负债占营收的比例，三美股份最高，其次是永和股份，金石资源第三。

5）固定资产占比

固定资产占总资产的比例，永和股份最高，其次是金石资源，三美股份第三。

3、偿债能力

1）资产负债率

资产负债率，永和股份最高，其次是金石资源，三美股份第三。

2）有息负债

有息负债，永和股份最高，其次是金石资源，三美股份第三。

3）现金余额

现金余额，三美股份最高，其次是金石资源，永和股份第三。

4）有息负债占现金余额的比例

有息负债占现金余额的比例，永和股份最高，其次是金石资源，三美股份第三。

5）资本支出及占比

资本支出，永和股份最高，其次是金石资源，三美股份第三。

资本支出占归母净利润的比例，永和股份最高，其次是金石资源，三美股份第三。

4、成长能力

1）营收增长率

营收增速，金石资源最快，其次是永和股份，三美股份第三。

2）净利润增速

净利润增速，金石资源最快，其次是永和股份，三美股份第三。

3）研发投入及占比

研发投入，永和股份最高，其次是三美股份，金石资源第三。

研发投入占营收的比例，金石资源最高，其次是永和股份，三美股份第三。

4）净资产收益率

净资产收益率，金石资源最高，其次是永和股份，三美股份第三。

5）机构盈利预测

这三家公司，未来3年的盈利情况，机构预测如下：

按机构的预测，金石资源增速最快，年化增速53%；永和股份增速最慢，年化增速26%。

当然，机构的预测，往往偏乐观，需谨慎看待。

5、目前估值

1）滚动市盈率

目前金石资源的滚动市盈率为56，处于6年来63的分位值：

目前三美股份的滚动市盈率为64，处于4年来90的分位值：

目前永和股份的滚动市盈率为38，处于2年来53的分位值：

2）市净率

目前金石资源的市净率为11，处于6年来82的分位值：

目前三美股份的市净率为2.88，处于4年来51的分位值：

目前永和股份的市净率为3.72，处于2年来23的分位值：

3）市场情绪

目前A股恐惧贪婪指数为48，处于中立阶段：

目前格雷厄姆指数为2.33，处于底部区域：

目前沪深300市净率为1.21，处于10年来1.68的分位值：

6、股东情况

老股民的肺腑之言：人多的地方不去，机构抱团容易踩踏。

1）股东人数

2）机构持仓占比

7、总结

通过以上对比分析，这三家公司整体能力如下图所示：

可以看出：

1）盈利能力，整体而言，金石资源>永和股份>三美股份

2）运营能力，整体而言，永和股份>三美股份>金石资源

3）偿债能力，整体而言，三美股份>永和股份>金石资源

4）成长能力，整体而言，金石资源>永和股份>三美股份

5）目前估值，所处分位，金石资源>三美股份>永和股份

这三家公司目前的净利润和市值对比如下：

看完以上对比分析，你最看好谁呢？你还想了解哪些公司呢？欢迎留言讨论。

以上所有分析，都是基于历史财务数据，仅作参考，不作为任何投资建议。

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