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1.项目名称：聊城市高铁新区水系修复与绿色发展EOD项目 2.建设地点：山东省聊城市东昌府区
3.建设内容：包括5个子项目，分别为绿色农创智研中心、绿色农创科训基地、聊城高铁创智城、聊城云创谷、再生水循环利用项目。 4.项目规模：总投资约536263.2万元。 5.项目合作期：整体合作期17年，其中建设期2年，运营期15年。 包括项目投资、建设及运营。 采用投资人+EPC模式实施。即政府授权平台公司作为实施主体，实施主体通过公开招标方式确定社会投资人，实施主体与社会投资人根据各子项目情况共同出资成立多个项目公司，各项目公司分别负责对应项目的投资、开发、建设、运营。社会投资人负责所有子项目工程总承包施工。项目资本金为总投资20%。平台公司和社会投资人共同成立4个项目公司，每个项目公司注册资本金不低于1亿元，平台公司均持股51%，社会投资人均持股49%。项目公司注册资本金以外的资本金计入资本公积。资本金以外的债务性资金由项目公司作为融资主体筹集，平台公司为项目公司提供增信，包括但不限于协调增信主体、信用支持等，社会投资人不承担融资义务。 企业自筹。 公益性用地的土地使用权由政府相关单位划拨至项目公司；科研用地的土地使用权由项目公司通过招拍挂方式获取。 1.回报方式：各股东通过股东分红及绩效考核奖励资金获取收益。 2.收益来源：物业租赁收入、广告收入、停车位收入、物业管理收入等经营性收入。合作期满，社会投资人可以选择以股权转让方式进行退出，社会投资人股权退出时，平台公司有义务收购该部分股权。1.中标候选人：（1）中建三局集团有限公司、武汉广电资产管理有限公司、山东华科规划建筑设计有限公司、清华大学建筑设计研究院有限公司；（2）中铁六局集团有限公司、山东英掘投资管理有限公司、山东省建筑设计研究院有限公司；（3）中铁十局集团有限公司、青岛龙达兴胜资产管理有限公司、淄博市规划设计研究院有限公司；（4）青建集团股份公司、深圳前海保龙资产管理有限公司、中城科泽工程设计集团有限责任公司、山东大卫国际建筑设计有限公司；（5）中交一公局集团有限公司、山东地矿开元工程科技有限司、同圆设计集团股份有限公司。 2.中标单位：中建三局集团有限公司、武汉广电资产管理有限公司、山东华科规划建筑设计有限公司、清华大学建筑设计研究院有限公司。 3.中标条件：股东投资年化收益率6.8%；勘察费高层42元/米，多层、车库32元/米，设计费率为建安工程总造价1.5%；建安工程总造价下浮率2.01%。 1.核心亮点。一是平台公司引入建筑央企作为社会投资人，实现项目股权融资；二是建筑央企通过分包商出资，完成资本金筹集。建筑央企资本金筹集方法为先选定一个或多个能够出资的合作分包商，分包商通过委托投资、认购有限合伙份额、购买相关资产产品等形式向特定资管公司提供资金，建筑央企与资管公司组成联合体共同作为社会投资人参与项目，资管公司负责资本金出资，建筑央企负责工程总承包施工，建筑央企通过优惠分包管理费等形式承担分包商资本金出资的占用成本，分包商通过资本金出资提前锁定一定规模的专业分包工程。2.应用建议。受政策及市场环境影响，地方政府和平台公司普遍面临项目资金筹集难题，平台公司在运作EOD项目时，可以引入央企、国企、上市公司等大型建筑总承包商作为投资人进行合作，通过股权、债权形式筹集项目资本金及前期资金。建筑总承包商在自有资金出资困难或投资预算不足时，可以充分发挥建筑产业链主优势，与上下游分包商、供应商合作，由分包商、供应商通过金融机构、有限合伙企业、资管公司或直接借款等形式为平台公司提供资本金及前期资金，为启动项目建设提供支持。具有资金实力的分包商、供应商则可通过出资提前锁定分包工程及相关材料设备供应，深化与总包商战略合作关系，促进业务可持续发展。
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