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本文来源： 七禾网 2023-09-01 每个期货人的终极目标都是靠交易实现财富自由，85后的王建绝对是打工人靠交易走向财富自由的模板了。  他从大学毕业开始北漂，做着一份普通的财务工作。工作原因接触了一些交易大佬，自然也被他们的财富神话所吸引，于是开始了自己的十年摸索之路。 他做期货数十年了，经历了亏损，学习，少亏，不亏，稳定的阶段，可以说期货交易者的酸甜苦辣他尝了一遍，稳定盈利是从近三四年开始的。 2019年的全国期货实盘大赛中，用“自动取款机”作为参赛昵称的他一举夺冠，成为了领奖台上的“明星”。 大赛期间王建两个10万元的账户共盈利400多万，大赛结束后到19年年底，160万的账户就做到了970万，利润主要来自于棕榈油。这个160万的账户，到2020年5月份已经差不多翻了10倍，盈利1600万。 对于王建来说，获得冠军只是一个新的起点。他表示，未来的路还很长，他将继续努力学习和实践，不断完善自己的交易体系和策略，为投资者创造更多的价值。  下面这篇文章是他的一些交易感悟： 我是做主观交易的，主观交易经常会出现一些重复性的错误，所以接下来和大家分享的虽然是一些老生常谈的问题，但这些问题我们需要在交易中警钟长鸣。 首先，不管交易股票还是期货，或者外汇等，为什么都是大多数人在亏钱？ 按照往届实盘大赛的比赛情况看，可能有接近一半的人不会亏，但这些都是短期的，因为实盘赛比赛的时间比较短，亏钱的人比例看起来不是很多。按照长期来看，这个比例还是相当惊人的，可能只有3%以内的人能够以交易为生。 我们该如何解决这个问题呢？我个人认为还是我们大部分人的交易习惯不好，这是跟人性有关的。核心就是：赚钱跑得太快，亏钱一直想扛单。 有人统计过散户做股票的成功率在90%以上，真正的亏损可能就在一笔或者两笔单子上。期货交易也是，很多人在一年之中，可能大部分时间里都是赚钱的，但就在一两笔单子上亏得惨不忍睹，主要问题还是容易扛单。 扛单是一个人性的问题，解决不了这个问题，很难赚钱。对于大部分人来说，采用盈亏比的方法赚钱，是一个相对来说离成功比较近的方法。期货交易中，每个人赚钱的方式都不一样，有的人适合做套利，有的人适合做单边，有的人做炒单或者大趋势、波段。套利、炒单、量化、程序化这些可能是看胜率的，但是波段和趋势绝对是要看盈亏比的。对于大多数人，前者可能对交易技术要求比较高，波段和趋势对主观人性要求比较高。 所以对于大多数投资者，在成功之前，我想说的是，交易过程中还需要几个控制： 第一，事前控制。事前控制就是做好资金管理，资金管理做好，你就不会轻易被这个市场淘汰。 刚开始交易时，每个投资者路径都差不多，起初进入市场的时候都是试水的姿态，发现赚钱很容易，接着就会加大投入，然后可能就会出现亏损，心不甘，再加大投入，到最后可能就是负债累累。 同样我也发生过这种事，所以交易者一开始不成熟的心理都是一样的，这是骨子里的人性，期货交易就是反人性的。所以前面的资金管理一定要做好，一定要把资金要分成若干份。总资金要控制，每份资金也要控制。如果你亏损了，一定要减少资金的投入，绝对不能有想一把驳回来的思想，千万不能把赌博和交易混淆了。 控制好资金管理，就不会被市场轻易打败，你有很多次机会在这个市场活下去，可能耗的时间长，但时间长了，可能你就成功了。 第二，事中控制。事中控制就是交易过程当中的控制，核心是止损，再者是止盈。 你可以设定固定的止损额或者是固定止损比例进行控制。我反复强调的是要挂条件单。现在各个交易软件条件单的设置都是非常成熟的，对于广大散户来说，都能控制得来。触发价和委托价一定要多挂几条，因为有的时候秒杀的问题会出现。只要是这样，你在交易过程中的止损才可以控制得好。 我之前讲过做交易有点类似于其他的艺术形式，很难找一个框架性的东西把它框起来。对于止盈，你可以根据市场的一些消息或者历史走势，以及品种间的相互关联做一个综合的判断，当然也可能会判断错误。 我认为判断正确和错误并不是最重要的，而你的交易习惯是最重要的。亏损的时候不要去扩大止损，盈利的时候一定要敢搏更大的盈利。 有的时候我偶尔也会失控，比如给自己设定了5%至10%的止损，可能最后砍出来就是20%，如果连续不顺，就会对本金有巨大的伤害。去年5月份至9月份，我做的一直都很不顺，当时我也没有追加资金，账户内的本金最多的时候亏掉了87%，10月份一直到今年年前，不仅赚了回来，而且又创了新高。这个过程是很难的，尤其是不顺的时候。 止盈一定是在一个合适盈亏比的前提下去做。你不能是止损要砍20%，然后止盈只有10%，这样肯定是不行的。 我参加2019年比赛的时候，虽然净值做到了65，但2019年“十一”之后一直到去年疫情初期，都是很顺的，差不多有1000倍。因为我做好了资金管理，如果我没有很好的出金这样一个资金管理，可能我亏了87%的时候，就会有点崩溃，甚至可能调整不过来。好的资金管理，才是一个成熟的交易者该做的。 我最近又出现了连续的回撤，年后大赚之后出了一次70%的资金，所以最近的回撤对个人也没有特别大的影响。回撤也是好事，算是对自己的一种磨练。交易就是这样，边做边调整。顺利的时候比较激动，可能会幻想一些东西，不顺的时候又比较沮丧。我们不管是做交易还是生活中遇到的其他问题，都应该想着怎样去克服，怎样能把这个砍过去。可能这也是人和人之间的区别之一吧。 我们既然走了这条路，没有别的选择，只能不断调整，不断学习，知道自己亏损的底线在哪，不至于亏得没有翻盘的机会。  通过网络收集，总结期货冠军王建的期货交易思想和交易方法如下： 1、交易做成功和成为一名律师精英或者医术精湛的外科医生是一样有难度的，绝大多数从事交易的人低估了交易的难度和把交易做成功做需要付出的努力！期货它是一个工具，我们需要付出努力学习如何使用它，让它为我们所用，帮我们赚钱。还有一些朋友把做期货当作赌博，有这样心理的朋友，从一开始就理解错误了，当然也不会取得好的结果，还是那句话，期货只是个工具，关键在于你如何用它！ 2、没有一种方法是在任何行情下都赚钱的，我们需要判断不同的交易策略适合什么样的行情，或者判定市场行情后，选择适合行情的交易策略。如果想简单，做出取舍，选择赚钱最轻松利润最丰厚的那一段去交易，并运用顺势而为的短周期波段操作策略。做期货盈利就是找到一个可以赚钱的方法，这个方法也是一个规律，然后运用它。 3、做研究只是为了预判，但绝对不是得到结论，只有经过市场验证是准确的才能说我们的研究预判是准确的。要明确一点，我们是通过市场上价格波动的差价赚利润的，不是我们预判幻想的价格波动差价赚利润的。当你的预判在市场上没有反应出来时，半毛钱都赚不到的。不要把自己的预判强加给市场，在有预判后，要去跟踪市场，当市场也表现出和您预判方向一致时，雷霆出击！不要担心会迟，大级别的行情不会一天两天就结束，而我们赚大钱需要抓住的就是大级别的行情！期货冠军王建在比赛期间也就抓住了四五波行情，就把40000名参赛选手远远甩在身后，65.6倍的收益摘得冠军！ 4、出现亏损时，止损要迅速，小心守护你的本金！出现盈利后，止盈要缓慢，不要急切的获利了断，利润自己会保护它自己，趋势一旦形成，势如破竹，趋势的惯性和动力推动着行情继续朝着原有方向继续前行！ 5、耐心！足够的耐心！这里说的耐心是耐心等待机会的出现。人的一生高光时刻只占到5%，95%的时光都是平淡无奇、默默无闻的，但是只有在95%平淡的时光里默默付出，暗暗准备着的人，才有可能有5%的高光时刻，否则可能一辈子、100%的时光都是黯淡无光、平凡平庸的。做交易也是一样的，95%的时间都是在做准备，这里的准备是指对市场、对价格的研判！明白了吗？别急着做交易，水到渠成，行情分析到位了，机会自然可以识别到，看到机会交易就可以赚到钱了，赚钱的工夫在决定这一买、一卖背后的研判上，不在于点鼠标那啪啪两下！明白了么？朋友们。 6、不要因为涨很多高了就卖掉，而是耐心持有并且研究是什么支撑了价格走高？这个因素现在还在吗？在的话就持有，理由已经消失的话就平仓！同样不要因为某个品种的某个合约的价格相对于近期最高点低很多就买进，了解造成下跌的原因，这个原因还能有多大的影响？这个影响什么时候可以消除殆尽？看到问题的本质，一直被表面想象迷惑的人，做交易是不会持续赚钱的。 7、当市场发生危险信号时，不要和它较劲。我们从小所接受的教育都是建立在抗争和竞争的基础上，如何征服自然，战胜各种艰难障碍，与困难搏斗。这种意识已经深深地扎根于内心，很多精英来到证券市场是带着这种强烈的精英心理意识的，这样的人很多遭受失败，而且比一般人失败得更彻底，这是因为这些人都有一个很强烈的自我，他们不相信自己会失败，也非常不愿意接受自己的失败。他们以往的成功使他们的个性变得很坚硬，所以当市场变得对他们不利的时候，他们不懂得屈服和退让，而是采取抗争的态度，直到被摧毁。这一点在心理学上叫做“强者陷阱”。在人性中这几乎是一个最顽固的倾向，那就是捍卫自己的观点和不情愿承认自己在判断上出现的失误。所以，一个人不管自己是对是错，都会把自己的态度坚持到底。因为那个观点是自己的观点，所以他捍卫的不是真理，而是他的自我。 8、交易包含了无数个心理战，当市场发生对我们不利的一面时，想要保护本金或利润唯一应该做的是：躲开！而不是愚蠢的自以为是的无动于衷，被火车碾压！躲开危险，哪怕过几天后发现是虚惊一场，也没有关系，如果是大级别行情，不会几天就没有，还可以再进入赚取利润。如果发现虚惊一场并且过几天行情就接近尾声了，再进入已经迟了，好像错过了。这也不用紧张和后悔，因为几天就结束的行情属于小级别行情，级别越小的行情，发生的频率越高，那么很快你就会又看到类似的交易机会了。所以，不管怎么样，当危险信号出现时，躲开都是对自己有益的！市场永远不缺少的就是机会，最珍贵的是自己的本金！ 9、没有任何准则是完全正确的。要站在整个投资生涯的角度去审视我们的交易准则，而不是某一次。比如遇到风险先躲开这个交易准则有十次躲开可能7次是对的，有3次是虚惊一场让我们错过一些机会，但是总的从整个投资生涯来说，帮助我们保护了利润和本金，让我们有资本继续做这个市场的玩家，就够了。我们的交易准则要是对我们整个投资生涯有利的，而不仅仅拿某一次的交易结果来评判。 10、想赚钱，必须买得便宜。如果买不出利来，也卖不出利。期货的建仓，平仓也是如此，建仓的价位很重要，如果建仓价位不好，就坚持不了头寸，很容易被洗出来，赚不了钱，更不用说赚大钱了。 11、做期货就是做未来，做大行情，抓大机会要看基本面，要做供求分析的核心方法，如果把做期货比作练武功，那么技术分析只是练招式，见效快，三天就可以耍了，一年两年就觉得自己厉害了；而基本面分析则是练内功的，见效慢，五年小成，十年大成。市场涨跌不是K线和图形说了算，而是由市场的本质力量决定的。一是供求双方的能量对比，二是所有参与者各种想法的表现。价格是市场本质力量博弈出来的结果，中长期价格主要是由供求力量博弈而来，短期价格则主要是由参与者想法的表现博弈而来。 12、物极必反，贵上极则反贱，贱下极则反贵。贵出如粪土，贱出如珠玉，在平衡走向不平衡的节点发现机会，捕捉机会。 13、重点做一两个品种，很多时候，分散投资是不合理的，人的精力是有限的，如果做事业，专做一个领域比较容易成功，做期货，一段时间内专做一两个品种比较容易赚钱，只关注自己熟悉的品种，在发现某个品种供需不平衡时会重点研究，调研和分析，在它供需失衡时则是重点运作的好机会。 14、市场是可以预测的，前提是必须了解一项商品曾经经历过的行情，必须知道供求，必须知道相关商品的比价关系，必须知道当下的经济环境和货币环境，必须对天气等所谓的突发事件由所预期。做期货就是要打伏击，打提前量，否则就不是“期”货了，期货做的就是未来。做期货需要认清商品自身内在价值和商品特性。 15、农产品期货的规律：农产品的价格长时间低于成本，一旦供求失衡，往往会爆发成倍上涨行情，农产品历史性的大行情，往往发生在收获季节。影响农产品供应的因素有：土地、气候、种植面积、单产、农民和经营者的积极性等。不同的农产品价格涨跌的特性由所不同。 16、关于止损，如果方向坚定，就应在设好止损位的前提下，没有到止损位就不要轻易止损。如果方向不坚定，就不要做。如果胆子做进去了，到了之前设定的止损位，那就赶紧止损。如果单子做进去了，但发现自己判断错了，比如新的情况，新的因素出现了，决定性地改变了基本面，那也要赶紧止损。 17、做期货就是做未来，做期货不能只看当前的环境、当前的供求关系、当前的因素，还要看将来的变化，因为做期货做的是未来，必须要考虑、预判未来才能做好当下的决策。当前的因素，只是决定了当前的价格，未来的价格，必然是未来的因素决定的，谁能充分考虑未来因素的变化，谁更有把握确定未来的供求关系变化，谁就能在当下把握未来价格的变化，并在期货市场赚到可观的利润。 18、行情是等来的，不是做来的，世界上成功的投资派都不是技术家，包括索罗斯、巴菲特都是基本面分析，国家发布的信息不能不信也不能完全相信，需要去伪存真。收集信息需要自己亲自调查，通过调查然后再结合心理分析。 19、每个人真正的对手是自己，进步了就是打败自己！ 一个人的成功绝对不是偶然，取得成功的人也并不都是天才。没有时间的沉淀，方法的积累，任何人都不会妄谈成功，王建也一样，一个人的成功很容易被放大，但背后付出的努力又有多少人想去经历呢？期货市场和其它金融市场一样，是一个不产生任何价值的市场，完全是资金与资金的博弈，挣钱容易，亏钱更容易，想要让期货市场成为自己的“自动取款机”，付出了也不一定能成功，想打个短平快，抱着一夜暴富的心态，最终只会让自己跌的更惨！所以想要入市或者已经入市的朋友们，一定要想一想，在这个市场中自己的出路在哪里，如何找到自己的出路！ 来源：七禾网 2023-09-01 |
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