现金预算表

制表日期:          年        月       日			单位:人民币元
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	全年
期初现金余额
加:销货现金收入
可使用现金
减:各项支出
直接材料
直接人工
制造费用
营业费用
所得税
购买设备
股利
支出合计
现金多余或不足
向银行借款
还银行借款
借款利息
合计
期末现金余额
现金预算的编制,以各营业预算和资本预算为基础。它反映各预算期的收入款项和支出款项，并作对比说明。其目的在于资金不足时筹措资金，资金多余时及时处理现金余额，并且提供现金收支的控制限额，可以发挥现金管理的作用。