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内蒙古博源工程公司化工投资项目可行性 研究报告编制办法 为规范项目可行性研究报告的编制，提高报告的质量，根据国家关于编报可行性研究报告和可行性研究报告的内容以及必须达到规定的深度要求，结合化工建设项目的具体情况，特制定本办法。 一、 可行性研究报告的编制依据 1、2006年4月，中国石油和化学工业协会发《关于化工投资项目可行性研究报告编制办法》，中石化协产发（2006）76号 2、发改投资[2007]1169号文件《国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知》 3、2006年7月，国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知即《建设项目经济评价方法与参数》第三版，发改投资[2006]1325号。 二、可行性研究报告深度要求 1、可行性研究报告由项目主办单位委托有资格的设计单位或工程咨询单位编制。可行性研究报告应根据国家或主管部门对项目建议书的审批文件进行编制。 2、编制的可行性研究报告，内容要完整，文字要简练，文件要齐全。应有编制单位的行政、技术、经济负责人签字。 3、根据国家有关文件的要求，可行性研究报告是项目决策的依据，应按规定的深度做到一定的准确性，投资估算和初步设计概算的出入不得大于１０％ 4、可行性研究报告选用主要设备的规格、参数应能满足订贷要求。 5、可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计要求。 6、可行性研究报告中融资方案，应能满足银行等金融部门信贷决策的需要。 7、可行性研究报告应附有评估、审批所必须的合同、协议、甲方的委托书、意向书、政府批件等。 三、可行性研究报告文本格式 1、可行性研究报告文本排序 （1）封面。项目名称、编制单位、出版年月并加盖编制单位印章。 （2）封一。编制单位资格证书，编制单位项目负责人、技术负责人、法人代表名单以及编制人、校核人、审核人、审定人员名单。 （3）目录。 （4）正文。 （5）附件目录。 2、《报告》文件外形尺寸统一为A4（ 3、文字统一为宋体，章、节为二号加黑、小标题为三号加黑、内容部份为四号字体。 四、可研报告文本样式 XXXXXXXX项目 年 月 设计证书号： 050601 证 书等级： 化工乙级 法人代表： 丁喜梅 项目负责人： 主要编写人员（按专业分类）： 编制： 校核： 审核： 审定： 目 录 第一章 总论 §1.1 概述 §1.2 研究结论 第二章 市场预测分析 §2.1 产品市场分析 §2.2产品的竞争力分析 §2.3 营销策略 §2.4 价格预测 §2.5 市场风险分析 第三章 生产规模和产品方案 §3.1 生产规模和产品方案 §3.2技术改造项目特点 第四章 工艺技术方案 §4.2 工艺流程和消耗定额 §4.3 主要设备选择 §4.4 自动控制 §4.5装置界区内公用工程设施 §4.6工艺装置“三废”排放与预处理 §4.7 装置占地与建、构筑物面积及定员 §4.8工艺技术及设备风险分析 第5章 原材料、辅助材料、燃料和动力供应 §5.1主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需用量 §5.2主要原辅材料市场分析 §5.3矿产资源的品位、成份、储量等初步情况 §5.4水、电、汽和其它动力供应 §5.5 供应方案选择 §5.6 资源利用合理性分析 第六章 建厂条件和厂址选择 §6.1 建厂条件 §6.2厂址选择 §6.3所在区域的土地利用规划情况和土地主管部门的意见 第七章总图运输、储运、土建、界区内外管网 §7.1总图运输 §7.2储运 §7.3厂区外管网 §7.4 土建 第八章 公用工程方案和辅助生产设施 §8.1公用工程方案 §8.2辅助生产设施 第九章 服务性工程与生活福利设施以及厂外工程 §9.1服务性工程 §9.2生活福利工程 §9.3厂外工程 第十章 节能、节水 §10.1节能 §10.2节水 第十一章 消防 §11.1编制依据 §11.2依托条件 §11.3 工程概述 §11.4 根据火灾类别所采用的防火措施及配置消防设施 §11.5 消防设施费用及比例 第十二章 环境保护 §12.1环境质量现状 §12.2执行环境标准与规范 §12.3投资项目污染物排放 §12.4环境保护治理措施及方案 §12.5环境管理及监测 §12.6环境保护主要工程量 §12.7环境保护消耗定额 §12.8占地、建筑物面积及定员 §12.9 环境保护投资 §12.10环境影响分析 §12.11 存在问题及建议 第十三章 劳动安全卫生 §13.1 劳动安全卫生执行的标准、规范 §13.2环境因素分析 §13.3 生产过程职业安全与有害因素分析 §13.4 安全卫生主要措施 §13.5安全卫生监督与管理 §13.6专用投资估算 §12.7预期效果分析 第十四章 组织机构与人力资源配置 §14.1 企业管理体制及组织机构设置 §14.2生产班制与人力资源配置 §14.3 人员培训与安置 第十五章 项目实施计划 §15.1 项目组织与管理 §15.2 实施进度计划 §15.3项目招标内容 §15.4主要问题及建议 第十六章 投资估算 §16.1 投资估算编制说明 §16.2投资估算编制依据和说明 §16.3建设投资估算 §16.4建设期利息估算 §16.5流动资金估算 §16.6总投资估算 §16.7利用原有固定资产价值 第十七章 资金筹措 §17.1 资金来源 §17.2 中外合资经营项目资金筹措 §17.3 资金使用计划 §17.4融资成本分析 §17.5融资风险分析 §17.6融资渠道分析 第十八章 财务分析 §18.1 产品成本和费用估算 §18.2销售收入和税金估算 §18.3财务分析 §18.4改、扩建和技术改造项目财务分析特点 §18.5外商投资项目财务分析特点 §18.6境外投资项目财务分析特点 §18.7非工业类项目评价特点 第十九章 资本运作项目的特点 §19.1资本运作项目的特点 §19.2资本运作类项目的财务分析 第二十章 经济分析 第二十一章 风险分析 §20.1风险因素的识别 §20.2风险程度的估计 §20.3研究提出的风险对策 §20.4风险分析结果的反馈 §20.5编制风险与对策汇总表 第二十二章 研究结论 §20.1 综合评价 §23.2 研究报告的结论 §23.3存在的问题 §23.4 建议及实施条件 附件目录 第一章 总论 1.1 概述 1.2、研究结论 通过分析，提出报告方案的理由并列出主要技术经济指标表。 主要技术指标表根据项目有所不同，一般包括：生产规模、全年生产数、全厂总定员，主要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能耗，全厂占地面积、全员劳动生产率，年总成本、单位产品成本、年总产值、年利税总额、财务内部收益率，借款偿还期，经济内部收益率，投资回收期等。 第二章 市场预测分析 2.1 产品市场分析 2.2 产品的竞争力分析 2.3 营销策略 2.4 价格预测 2.5 市场风险分析 第三章 生产规模和产品方案 3.1 生产规模和产品方案 第四章 工艺技术方案 4.1 工艺技术方案的选择 4.2 工艺流程和消耗定额 4.3 主要设备选型 4.4自动控制 4.5装置占地与建构筑物面积、层数及结构形式 第五章 原材料、辅助材料、燃料和动力供应 5.1主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需用量 5.2主要原辅材料市场分析 5.3矿产资源的品位、成分、储量等初步情况 5.4水、电、汽和其它动力供应 5.5 供应方案的选择 5.6资源利用合理性分析 第六章 建厂条件和厂址选择 6.1建厂条件 6.2厂址选择 6.3所在区域的土地利用规划情况和土地主管部门意见 第七章总图运输、储运、土建、界区内外管网 7.1总图运输 7.2储运 7．3厂区外管网 7.4土建 第八章 公用工程方案和辅助生产设施 8.1公用工程方案 8.2辅助生产设施 第九章 服务性工程与生活福利设施以及厂外工程 第十章 节能、节水 9.1节能 9.2节水 第十一章 消防 11.1编制依据 11.2依据条件 11.3工程概述及消防设施 11.4 根据火灾类别所采用的防火措施及配置消防设施 11.5消防设施费用及比例 第十二章 环境保护 12.1环境质量现状 12.2执行的环境标准与规范 12.3投资项目污染物排放 12.4环境保护治理及方案 12.5环境管理及监测 12.6环境保护主要工程量 12.7环境保护消耗定额 12.8占地、建筑面积及定员 12.9环境保护投资 12.10环境影响分析 12.11存在的问题及建议 第十三章 劳动安全卫生 13.1 劳动安全卫生执行的标准、规范 13.2环境因素分析 13.3 生产过程职业安全与有害因素分析 13.4 安全卫生主要措施 13.5安全卫生监督与管理 13.6专用投资估算 13.7预期效果分析 第十四章 组织机构与人力资源配置 14.1 企业管理体制及组织机构设置 14.2 生产班制与人力资源配置 14.3人员培训与安置 第十五章 项目实施计划 15.1 项目组织与管理 15.2 项目进度计划 15.3项目招标内容 15.4主要问题及建议 第十六章 投资估算 16.1 投资估算编制说是 16.2 投资估算编制依据和说明 (1)化工行业《投资项目可行性研究投资估算编制办法》； （2）国家、行业以及项目所在地方政府有关部门的相关政策与规定； （3）价格和取费参考的有关资料信息； （4）引进费用估算依据； （5）外汇折算说明和引进相关税费说明； （6）其他有关依据和说明。 16.3建设投资估算 16.4建设期利息估算 16.5流动资金估算 16.6总投资估算 16.7利用原有固定资产价值（改扩建项目） 第十七章 资金筹措 17.1资金来源 17.2中外合资经营项目资金筹措 17.3资金使用计划 17.4融资成本分析 17.5融资风险分析 17.6融资渫道分析 第十八章 财务分析 16.1 产品成本和费用估算 (1)国家有关法律、法规和文件； （2）公司有关规定和文件； （3）有关参考信息、资料来源； （4）有关方面合同、协议或意向； （5）对所采用的依据加以说明。 生产成本费用(总成本费用)包括外购原材料费用、外购燃料费用、外购动力费用、制造费用、期间费用。 制造费用包括折旧费用、维修费用、其它制造费用。 期间费用包括其他管理费用、财务费用、其他营业费用。 经营成本为总成本扣除固定资产折旧费、无形资产、其他资产摊销费用和利息后的成本费用。 附表： （1）成本和费用估算表 （2）原材料消耗表 （3）燃料和动力消耗表 （4）固定资产折旧计算表 （5）无形资产和其他资产摊销表 18.2 销售收入和税金估算 附表: 产品销售收入及税金计算表 18.3 财务分析 (1)国家有关法律、法规和文件； （2）公司有关规定和文件； （3）有关参考信息、资料来源； (1)项目投资财务现金流量表 (2)权益投资财务现金流量表 (3)投资各方财务现金流量表 (4)利润与利润分配表 (5)借款还本付息计划表 (6)财务计划现金流量表 (7)资产负债表 静态指标,项目息税前利润、利润总额、税后利润、总投资利润率、权益投资净利润率、投资利税率等。 动态指标，项目财务内部收益率、净现值、权益投益内部收益率、投资各方财务内部收益率等。 利息备付率、偿债备付率、借款偿还期等。 绘制敏感性分析图。 18.4 改、扩建设和技术改造项目财务分析特点 18.5 外商投资项目财务分析特点 18.6境外投资项目财务分析特点 18.7非工业类项目评价特点 第十九章 资本运作项目的特点 第二十章 经济分析 第二十一章 社会效益分析 第二十二章 风险分析 22.1风险因素的识别 22.2风险程度的估计 22.3研究提出风险对策 22.4风险分析结果的反馈 22.5编制风险与对策汇总表 第二十三章 研究结论 23.1 综合评价 23.2 研究报告的结论 23.3存在的问题 23.4 建议及实施条件 附件目录 1 编制可行性研究报告依据的有关文件（包括项目建议书或及其批复文件；编制单位与委托单位签定的协议书或合同） 2、建设单位与有关协作单位或有关部门签订的主要原材料、燃料、动力供应以及交通运输、土地使用、设备维修等合作协议书、意向文件或意见； 3、厂址选择报告书和有关批准文件； |
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