| 能业11月份科目汇总表 |
| 科目 |
借方 |
贷方 |
| 库存现金 |
10148 |
18987.2 |
| 银行存款 |
2000 |
2384.95 |
| 库存商品 |
7325.1 |
7097.84 |
| 固定资产 |
4500 |
|
| 应付职工薪酬 |
3800 |
3800 |
| 应交税费 |
657.26 |
429.34 |
| 本年利润 |
14026.66 |
9757.69 |
| 主营业务收入 |
9757.69 |
9757.69 |
| 主营业务成本 |
7097.84 |
7097.84 |
| 营业税金及附加 |
39.03 |
39.03 |
| 管理费用 |
6867.79 |
6867.79 |
| 财务费用 |
22 |
22 |
| 智能业12月份科目汇总表 |
| 科目 |
借方 |
贷方 |
| 库存现金 |
23109.1 |
19880.1 |
| 银行存款 |
11020.8 |
16855.93 |
| 库存商品 |
30613 |
18901.75 |
| 累计折旧 |
|
118.75 |
| 应付职工薪酬 |
3800 |
3800 |
| 应交税费 |
429.34 |
1380.33 |
| 本年利润 |
23339.68 |
48557.46 |
| 利润分配 |
17182.4 |
|
| 主营业务收入 |
31371.06 |
31371.06 |
| 主营业务成本 |
18901.75 |
18901.75 |
| 营业税金及附加 |
125.49 |
125.49 |
| 管理费用 |
4312.44 |
4312.44 |
| 财务费用 |
|
|
| 本年利润10月份 |
本年利润11月份 |
本年利润12月份 |
| 借 |
贷 |
借 |
贷 |
借 |
贷 |
| 20948.81 |
|
14026.66 |
9757.69 |
23339.68 |
31371.06 |
这是这几个月的一些数字，把借方加在一起，在把贷方加在一起
借方：20948.81+140.26.66+23339.68=58315.15
贷方：9757.69+31371.06+4=41132.75
然后把借方减去贷方：58315.15-41132.75=17182.4
这个就是要转到未分本利润借方数：17182.4
分录如下：
借：利润分配 17182.4
贷：本年利润 17182.4
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