带你构筑自己的系统交易方法④--确定交易的终极目的 (2009-12-20 11:11:16) 来自短线王国——达则兼济天下http://blog.sina.com.cn/dxwg4816 在第二课时《自我控制》里曾强调:只要在这个市场就存在风险，在第一课时《走自己的路》里曾强调:在频繁交易中出现亏损，就是非常非常正常的事情，我们是人、不要把自己想成神，所以别想着去避免错误，因为在这个市场错误是不可能没有的，我们能做的也只是最大限度的减少错误。这就牵引出一个关键，也就是系统交易中的一个重要组成部分，即怎样正视亏损。
根据亏损性质可以把亏损分为两大类：
是指当您的成功率是70%，其余30%则是对市场分析产生的必然误差，那么100次交易中出现的这30次亏损便是必然产物，属于正常亏损范畴、并不影响盈利总和。举例：
当做一次交易，股票价格是以区间运行，我们可以确定波动运行区间，但我们不可能最终完全预测到最精确的位置，因为市场存在一定的不确定性、如人为不理性买/卖盘。例如：
11月5号中国南车突破前箱体后、在量能不济的情况下远离5日均线（5日均线当时是4.77），我们判断该股若缩量回踩到5日均附近具有比较高的交易机会，那么我们考虑到不一定会回踩到五日均线或者回踩时会跌破五日均线，那么我们折中介入，即以五日均线为中心展开介入，在4.70-4.77-4.84这个价格区间介入。这个介入步骤无论是从4.84至4.77至4.7的顺序还是4.70至4.77至4.84的顺序，都是以五日均线为中心的（4.70-4.84）价格区间。如果这笔交易的止损设定在4.63，同时如果这支股票那时回踩不成而是转为下跌并跌破4.63的止损价，这中间的0.07-0.21元的亏损没有任何办法彻底回避，也无须回避，因为这是属于正常的交易亏损。只要我们能够严格自我控制，最终都不会不影响到获利总和。
二：系统风险造成的亏损
系统性风险导致变盘造成的亏损，是指人力或非人力因素导致市场价格非理性的变化。这样的风险很难回避，但是出现的频率不高，因为市场多数情况下都是在盘整。那么在我们日常的频繁交易当中，只要把前几节讲到的养成交易习惯，就不会对自己的账户构成严重影响。
另外还有一些经验可以尽可能的避免系统风险，如：
A、尽量不要参与疯狂波动的股票，无论是上升中的，还是下跌中的，当然这里是指基础较差的，如果您有一定的交易经验且反应灵敏可以适当的参与、且不可重仓。
B、尽量不交易亏损的上市公司和有不好传闻的上市公司，尽量不参二板、三板类股票；当然一些久经股场的高手们做重组是另外情况。
C、平常多看国际国内实时新闻，到有大会大事期间多注意政策变动。
D、牢记可持续稳定获利之路，并认真严格的自我控制，当出现系统性变盘的时候，坚决出场。（注意这里是以短线为主，别搞混了。）
E、尽量不要逆水行舟，即不在同一种级别趋势为下跌周期下做同级别的交易，部分老手可以适当的在下跌中做下跌通道的反抽和关键点位的反复。
回顾我国证券市场，结合我国目前经济发展趋势及国际环境，我们的市场不会在一个较长的时期内走单边上涨行情或单边下跌行情，如07年的单边上涨和08年的单边下跌，（另外注意：我国未来十年总体趋势依然是大牛市）。因此、我们在交易中，无论是单边上涨还是单边下跌，我们都要耐心等待时机，不可盲目。
另外，如果在日常的一次重仓交易中遇到系统性大变盘，导致出现整体稍大亏损，这时我们首先要做的是迅速认赔离开市场，然后不要过分忧愁、再然后离市场一段时间，慢慢理清头绪，因为没有必要急，毕竟股市不是明天就不再开盘。
最后，还是前面说的，在这个市场、任何交易者都要承担风险，在所有的交易记录中，无论是多高的高手，都会包括赢利和亏损，这是不可改变的事实。至于亏损赢利比取决于个人能力，但不是决定交易者是否成功的必然条件，因为还有获利率。所以经验多多的股市老手没有必要为自己的交易成功率高而沾沾自喜，新手也没有必要因为自己的交易成功率低而垂头丧气。也就是说衡量一个交易者是否成功，是取决于获利率和成功率两个方面的，也就是说一个交易者要成功，无论是走成功率之路还是获利率之路亦或是成功率与获利率综合之路，都是必须保持可持续稳定获利。这，才是在股市交易的最终目的！！！ |
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