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易方达中小板指数分级证券投资基金 | |
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基金简称： | 易方达中小板指数分级 |
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基金类型： | 股票型 |
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运作方式： | 契约型开放式 |
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基金代码： | 母基金161118；A类：场内代码150106；B类：场内代码150107） |
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发行日期： | 2012.8.20至 2012.9.14 |
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基金经理： | 王建军先生，经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。现任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2010年9月27日起)、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理(自2010年9月27日起)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2011年9月20日起)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2011年9月20日起)。 |
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基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 |
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基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
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基金投资运作情况 | |
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投资目标： | "基金采取指数化投资方式，以实现对业绩比较基准的紧密跟踪，追求跟踪偏离度及 跟踪误差最小化。" |
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投资范围： | 股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中，基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。 |
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投资策略： | 股票投资策略主要采取完全复制法进行投资，即按照中小板价格指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。当出现特殊情况时，基金管理人将对投资组合进行适当调整，以实现基金对业绩比较基准的紧密跟踪：股指期货投资策略将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，按照相关法律法规的有关规定，进行股指期货投资。 |
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投资理念： | 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
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国金风险划分： | 高风险 |
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业绩比较基准： | 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
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风险收益特征： | "基金属于证券投资基金中高预期风险、高预期收益品种。长期而言，其风险收益水 平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。" |
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分级条款 | |
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分级运作期： | 7年 |
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份额分类： | 分级运作期内，基金份额包括易方达中小板指数分级证券投资基金之基础份额（即“易基中小板份额”）、易方达中小板指数分级证券投资基金 |
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