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期初库存录入或导入说明 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有库存数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。 一、期初结存 用于录入使用《库存管理》前各仓库各存货的期初结存情况。 说明： 1. 不进行批次、保质期管理的存货，只需录入各存货期初结存的数量。 2. 进行批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理的存货，需录入各存货期初结存的详细数据，如批号、生产日期、失效日期、入库单号等。 3. 进行货位管理的存货，还需录入货位。 【菜单路径】 初始设置－期初数据－期初结存 【操作流程】 1. 进入期初结存界面，选择仓库，可选择录入顺序。 2. 按〖修改〗进行录入状态。 3. 按〖选择〗，选择存货；或按〖增行〗增加存货，可〖删行〗，按〖保存〗保存记录。 4. 当此存货有货位管理时，按〖货位〗可指定货位，按〖清货〗清除货位。 5. 可审核、弃审，批审、批弃。 6. 可从《存货核算》取数，可与《存货核算》对账。 【注意事项】 《库存管理》和《存货核算》的期初数据分别录入处理，则《库存管理》和《存货核算》可分别先后启用，不必一起启用。即允许先启《存货核算》再启《库存管理》，或相反。 二、期初不合格品 用于录入使用《库存管理》前发生的未处理的不合格品结存量，以不合格品记录单的形式录入。期初不合格品记录单可进行不合格品处理。 【菜单路径】 初始设置－期初数据－期初不合格品 【操作流程】 1. 点击增加，可用于期初不合格品手工录入，数据录完后点保存。 2. 期初不合格品可以修改、删除、审核、弃审。 栏目说明： 仓库（部门）：按仓库或部门核算时，用户必须首先选择仓库或部门，再录入该仓库或部门的期初数据。如果按存货核算时，仓库必须选择。 存货编码：可参照录入，而且只能输入非劳务、非折扣、未封存的存货。 存货信息：系统根据存货档案自动显示，用户不能修改。 数量：数量必须与金额的方向一致。数量和金额不能同时为零。 单价：必须大于等于零。 金额：必须与数量方向一致。数量、单价、金额三者之间的关系如下：数量*单价=金额。三者中只要有其中二项，系统自动根据上面的公式计算第三项。如果数量变动，系统自动重新计算金额，单价不变。如果单价变动，系统自动重新计算金额，数量不变。如果金额变动，系统自动重新计算单价，数量不变。 供应商、部门、业务员、项目、自定义项：可输可不输，可参照输入。 入库日期：个别计价的存货入库日期必须输入，否则可输可不输。 期初库存录入或导入工序可按以下具体步骤实现： 一、 首先确定库存盘点人员、负责人员，并根据整体项目的时间安排以及盘点工作量大小的情况确定盘点方法、开始时间及完成日期。填写项目任务书，注明每个人员的工作内容、完成时间、数据质量负责人等内容作为考核依据。 二、 确定存货核算中期初数据的整理人员及负责人员，并填写项目任务书，注明每个人员的工作内容、完成时间、数据质量负责人等内容作为考核依据。 三、 在库存盘点期间，需要经常了解盘点工作进展情况，控制、保障盘点工作如期完成。 四、 期初数据准备好后，根据项目实施的实际情况确定期初数据的导入方式。 期初数据说明 通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性，又保证了数据的完整性。 1. 采购管理内容1、 期初暂估入库：将启用《采购管理》时，没有取得供货单位的采购发票，而不能进行采购结算的入库单输入系统，以便取得发票后进行采购结算。 2、 期初在途存货：将启用《采购管理》时，已取得供货单位的采购发票，但货物没有入库，而不能进行采购结算的发票输入系统，以便货物入库填制入库单后进行采购结算。 说明1、 在【采购管理】—【业务】－【入库】－【采购入库单】中输入期初暂估入库单。 2、 在【采购管理】—【业务】－【发票】-【采购发票】中输入期初在途存货。 3、 输入完毕进行采购期初记账。 4、 记账后，如取消记账，则单击〖取消记账〗，系统将期初记账数据设置为未期初记账状态。 5、 以下情况不能取消记账： 《采购管理》已进行【月末结账】。 《采购管理》已经进行了采购结算。 《存货核算》已进行期初记账。 2. 销售管理内容期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务。 说明1、 在【销售管理】—【设置】－【期初录入】－【期初发货单】中输入期初发货单。 2、 期初发货单按照正常发货单录入，发货日期小于系统启用日期。 3、 期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数等数据。 4、 期初发货单在《销售管理》的开票处理同正常发货单，但加期初标记。 5、 期初分期收款发货单被《存货核算》取数后就不允许再弃审。 3. 应收系统内容包括未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据，这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。 说明1、 期初余额录入后，可与总账系统对账。 2、 在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理。 3、 期初发票是指还未核销的应收账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。 4、 期初应收单是指还未结算的其他应收单，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。 5、 期初预收单是指提前收取的客户款项。 6、 期初票据是指还未结算的票据。 7、 期初余额与总账对账：根据受控科目进行一一对账。 4. 应付系统内容包括未结算完的发票和应付单、预付款单据、未结算完的应付票据，这些期初数据必须是账套启用会计期间前的数据。 说明1． 与总账对账、记账。 2． 对期初发票、应付单、预付款、票据进行后续的核销、转账处理。 3． 期初发票是指还未核销的应付账款，在系统中以单据的形式列示，已核销部分金额不显示。 4． 期初应付单是指还未结算的其他应付单，在系统中以应付单的形式列示，已核销部分金额不显示。 5． 期初预付单是指提前支付的供应商款项，在系统中以付款单的形式列示。 6． 期初票据是指还未结算的票据。 7． 期初余额与总账对账：根据受控科目进行一一对账。 5. 库存管理内容各仓库的期初库存数据。 说明可从《存货核算》取数，可与《存货核算》对账。 6. 存货核算系统内容用于录入使用系统前各存货的期初结存情况。 说明1、 库存的期初数据可与存货核算的期初数据不一致，系统提供两边互相取数和对账的功能。 2、 当期初余额输入完毕后，可点击〖记账〗按钮，则用户可以进行日常处理。 3、 当使用存货核算时，如果不需要输入期初差异，可在此输入期初余额后，立即进行期初记账；如果需要输入期初差异，则应保存期初余额并退出，进入差异录入界面，输入完差异后，再进入期初余额进行期初记账。 期初余额录入说明 仓库（部门）：按仓库或部门核算时，用户必须首先选择仓库或部门，再录入该仓库或部门的期初数据。如果按存货核算时，仓库必须选择。 存货编码：可参照录入，而且只能输入非劳务、非折扣、未封存的存货。 存货信息：系统根据存货档案自动显示，用户不能修改。 数量：数量必须与金额的方向一致。数量和金额不能同时为零。 单价：必须大于等于零。 金额：必须与数量方向一致。数量、单价、金额三者之间的关系如下：数量*单价=金额。三者中只要有其中二项，系统自动根据上面的公式计算第三项。如果数量变动，系统自动重新计算金额，单价不变。如果单价变动，系统自动重新计算金额，数量不变。如果金额变动，系统自动重新计算单价，数量不变。 计划单价、计划金额：系统自动计算显示，用户不能修改。 供应商、部门、业务员、项目、自定义项：可输可不输，可参照输入。 入库日期：个别计价的存货入库日期必须输入，否则可输可不输。 期初差异录入说明按计划价或售价核算出库成本的存货都应有期初差异账或差价账,初次使用时,应先输入此存货的期初差异余额或期初差价余额。 【操作流程】 1. 用鼠标单击【账表】菜单，并单击【期初数据】中的【期初差异】或【期初差价】进入此功能。 2. 选择要输入期初差异或期初差价的仓库/部门。 3. 输入此仓库/部门/存货的期初存货差异或期初存货差价，并保存。 4. 用户可将上级存货分类差异/差价进行按金额、按数量分摊到明细存货上，用户可修改。 5. 点击〖科目〗按钮，则自动取存货科目设置中差价/差异科目。 6. 期初数据输入后，点击〖保存〗按钮将期初差异/差价数进行保存。 【栏目说明】 § 存货编码：由期初余额中自动带入，不能修改，系统将自动显示各存货的上级存货分类。 § 存货名称、规格型号、计量单位：由用户所输入的存货编码自动代入，用户不可修改。 § 数量、金额：由期初余额中自动带入，不能修改；上级存货由末级存货自动累加而得。 § 期初差异/期初差价：可输可不输；如果输入末级存货的差异，系统自动累加到上级存货中；如果输入上级存货，系统自动按用户所选择的分摊方式进行分摊；分摊方式有：按金额分摊、按数量分摊，系统默认为按金额分摊，如果用户想按数量分摊，应先单击鼠标选择数量，使数量按钮凹进去，然后再输入应分摊的差异。 § 差异科目/差价科目：可输可不输。
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