用友u8案例教程：应付款管理模块1

六、应付款管理模块

1、基本设置：（以02操作员登录企业门户）

 操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应付款管理

 A、选项设置：应付款系统的业务控制参数

·应付款核销方式：按单据;

·单据审核日期依据：单据日期;

·汇兑损益方式：月末处理;

·应付账款核算类型：详细核算;

·是否自动计算现金折扣：√;

·是否登记支票：√；

·核销是否生成凭证：√。

    操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项

B、初始设置：

    应付款系统的核算规则

（1） 基本科目设置如下：

·应付科目：2202；

·预付科目：1123；

·采购科目：1401；

·采购税金科目：22210101；

·商业承兑科目：2201；

·票据利息科目：660301；

·票据费用科目：660302。

    操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置

（2）应付款系统的结算方式科目

结算方式科目设置见表23：

表23结算方式科目设置一览表

结算方式	币    种	科    目
现金结算	人民币	1001(库存现金)
现金支票	人民币	1001(库存现金)
转账支票	人民币	100201(银行存款——人民币户)
商业承兑汇票	人民币	1401(材料采购)
银行承兑汇票	人民币	1401(材料采购)

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置

（3）应付款系统的账龄区间

表24 账龄区间一览表

序号	起 止 天 数	总天数
01	0～30	30
02	31～60	60
03	61～90	90
04	91～120	120
05	121以上

（4）应付款系统的报警级别

表25 报警级别一览表

序号	起止比率	总比率	级别名称
01	0以上	10	A
02	10%～30%	30	B
03	30%～50%	50	C
04	50%～100%	100	D
05	100%以上		E