股票分析包括技术面分析和基本面分析,相对应的就是技术面选股和基本面选股,技术派和价值派,趋势投机和价值投资。 技术分析三大理论基础:
当我们在技术分析的迷宫当中不能自拔的时候,回归原始是一种最好的选择。 所以就要用到基本面分析,就是分析公司的质地,坚持价值投资。
基本面分析两大理论基础:
基本分析三大方法:
宏观经济挑股票: 作为虚拟经济的重要组成部分,证券市场的运行和发展是以宏观经济这一实质经济为基础的 目标:目前的经济面能不能投资??? 意义:
宏观经济分析的基本指标:
行业背景选股票: 我国证券市场的行业划分 1.上证指数分类法: 工业、商业、房地产业、公用事业和综合类 2.深证指数分类法 工业、商业、金融业、房地产业、公用事业和综合类 大智慧主菜单-板块-板块指数
重要财务指标:
看懂财务报表:
个股价值投资就要从基本面着手选股,主要从以下几点进行考虑: 1、股本和业绩:这是任何行情分析行情看日K线图时就可以清楚看到的指标,一目了然。 流通股本:可以在二级市场自由买卖的股本,当然是越小越好,股本小就有高送转扩张的可能,并且股本小主力也比较好操控,流通股本在2亿以下是较好的。总股本不是太重要。 每股收益:当然是越高越好,说明公司赢利能力强很找钱,有大比例分红的可能。在股本较小的情况下,如果收益很高股价往往也会很高。一般情况是只要不是大亏就好。 2、概念题材板块:这个相对比较重要,A股有炒题材炒概念的恶习,要有故事可讲才行,否则谁来搞你啊。要有当前的一些大热点才好,但是题材过多反而说明你主业不突出,最重要的还是主业在干什么。公司本身的可持续前景,虽只能定性,不能定量,但却不能缺少。得有光明的前景。 公司所在的行业前景:
3、公积金未分配利润:这两项越高越有高送转的可能,并且公积金大于5,未分配利润大于2是最好的。 4、市盈率:市盈率又称股份收益比率或本益比,是股票市价与其每股收益的比值,计算公式是: 市盈率=(当前每股市场价格)/(每股税后利润)。市盈率是衡量股价高低和企业盈利能力的一个重要指标。由于市盈率把股价和企业盈利能力结合起来,其水平高低更真实地反映了股票价格的高低。好股票的标准也是当前市盈率低于其长期平均 市盈率的一半。 如果某公司市盈率高于之前年度市盈率或行业平均市盈率,说明市场预计该公司未来收益会上升;反之,如果市盈率低于行业平均水平,则表示与同业相比,市场预计该公司未来盈利会下降。所以,市盈率高低要相对地看待,并非高市盈率不好,低市盈率就好。如果预计某公司未来盈利会上升,而其股票市盈率低于行业平均水平,则未来股票价格有机会上升。 5、毛利率:毛利率越高越好 6、股东进出和股东户数:这个数据滞后太久有时要达到1个多季度,更新不及时,但也有一定的参考作用,一定要结合日线的涨跌情况进行判断。一定要看“前十名无限售条件股东”,限售股东不去管它。 增减情况一列:除一二大股东之外,其余全部是“新进”,这种就很好,说明有其他投资者看好,要赚钱才会走吧?如果很多“减持”什么的说明有人跑路。 合计持股比例:这个是大于50%最好,当然是越高越好,前十大不限售股东持股比例越高,说明外界的流通筹码越少,筹码越集中,便于主力好控盘。 当然你有精力也可以去研究这10家是哪些机构,哪些家伙?分别有什么操盘特征…… 5、机构持仓情况:如果是做短线投机,机构家数越少越好,很多大牛股往往是一家机构也没有,一是因为游资敢死队等短线热钱也不愿意去给机构抬轿没人是傻的;二是因为机构监管较严,炒作乱来容易留下蛛丝马迹被抓个现行,三是机构数量如果过多,七爷子八条心各自心怀鬼胎,你要拉他要抛行为难以统一。这就像有100个人卖菜,价格就难以控制,如果仅有1-2个人卖菜,只有我两人说定了一致涨价,价格就会搞到很高。 |
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