投资周记（2018.3.10）着眼2018配置新能源、人工智造、大数据、5G、医药、周期股等板块。 目前持仓：见组合。 目前持仓分析如下： 快克股份 ：工业自动化生产线设备商，卖铲子的。目前持有9%。等待2017年报及2018一季报情况决定是否调仓。预计2017年业绩1.1元每股。预计2018年业绩1.45元每股，继续维持30%增长。2018目标价43元。等待人工智造风起的日子。 拓邦股份 ：智能控制器生产商，本周减仓，目前持有9%。预计2018年业绩0.45元，继续维持40%增长。2018目标价13.5元。等待物联网发展和各类智能设备继续普及。 长信科技：手机链，本周持仓3%。公司预计2018年业绩有9亿，但这公司每次说话做事都要打点折扣，在诚信度上也要打点折扣。预计维持40%增长，2018业绩0.36，2018年目标价9元。继续持有。 海正药业：梦想股,目前持仓27%。如果公司在今年能完成混改，生物药能如期推进，在医改背景下，将困境反转。预计2018年业绩3亿，增速30倍。2018年目标价总市值上200亿。继续关注各季度报告，以及生物药品的开发进度和一致性评价情况。希望每季度能按照公司进展不断增加仓位。期待在高瓴资本进入海辉后，管理层能和股东形成合力，迎来海正的新生。希望在2020年总市值能冲入1000亿。 一心堂：医药连锁，目前持有9.5%。在医药流通行业中公司股价处于偏低位置，在医改背景下，看好处方药外流的趋势。预计2018年业绩0.90，业绩增速30%，2018年目标价32元，给予35倍值。择机继续加仓，今后三年重点关注的行业和公司。 洲明科技：目前持有13%。小间距老二，行业仍在增长中，继续看好。预计2018年业绩0.70-0.80，业绩增速50%-70%。2018目标价21-24元，期待超预期。 新北洋：目前持有2.4%，智能设备制造商。持有观察仓，等待加仓机会。目前价格偏高。2018年目标价21元。 汉得信息：目前持有2.5%，工业互联网。持有观察仓，等待加仓机会，目前价格偏高。2018年目标价21。 浙江东方：目前持有1.5%，持有观察仓，等待加仓机会。目前价格合理。 千方科技：智能交通及智能安防提供商，目前持有5%。等待重组落地，2018年目标价21元。 目前总持仓80%左右。下周拟配置5%-10%有色金属。择机配置京新和奋达。继续挖掘其它好品种。 |
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