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假期中，发现身边真正的投资机会。 吃吃喝喝，玩玩乐乐中，假期就要结束了。吃喝中，作为一名敬业的投资人，小蜂可没闲着，时刻在观察、思考，这里面最大的机会，也是最深刻的感受——消费升级。 1.电影院、游戏厅、旅游成为假期最受欢迎的娱乐方式。截止到今天上午11点，春节档电影总票房已达50亿，同比增长近七成，三部电影假期票房突破了10亿元。曾几何时，一部电影票房突破亿元就值得大书特书一下，从去年开始，突破10亿好像已经不是特别稀罕的事情了。这种增长不是爆发，而是裂变。 春节期间旅游同样火爆。小蜂身边呈现以下特点：城市里的富裕阶层出国游，中产阶层三亚游，乡下及小县城的人呈现省内自驾游特点。改变了过去一到春节就是回家串亲戚，尤其是乡下人无所事事的印象。 实景游戏不可忽视。至于游戏厅这个往往会引起我们的忽视，假期小蜂发现家附近新开了一家占地足有5000平米，分为三层楼的游侠厅，从最基本的抓娃娃、模拟飞车到极限攀岩、模拟骑马等游戏，应有尽有，里面的人也很多，因为可以充卡，小蜂观察了一下，一次充数千元的不乏其人。而且，玩游戏的不仅仅是年轻人，还有一些老人也在感受逝去的青春。联想到过去一年几款爆款的网络游戏，实景游戏也呈发展趋势。 2.汽车向中高档方向普及。去年小蜂写了一篇车轮上的乡村春节见闻文章，当时小蜂的观察是小汽车在农村普及率很高，不过主要是中低档车。今年再回到家乡，小蜂看到的则是低档车减少，中高档车增加，除了国产的长安、奇瑞、比亚迪等，很多都是丰田、大众品牌，奔驰、宝马、路虎也不鲜见。 3.基本消费品方面，山寨品牌依旧很多，但一线品牌在快速增加。酒类方面，以本地品牌为主，价格多以50-200元方面为主；乳制品方面，伊利、蒙牛、安慕希、金典为主，本地的品牌也有，但与以往相比，本地品牌开始呈现弱势。 整体来看，无论从大城市还是五、六线城市甚至是乡村，消费升级，从以往的星星点点，呈现出一个明显的爆发式增长，也可以称之为拐点，这种增长趋势未来五年将会是一个陡峭的上升趋势。人们越来越注重消费娱乐、品牌体验、精神追求。消费中的龙头企业在大城市的需求可能逐步饱和，但是三、四乃至五、六线城市的需求越来越大，龙头企业的机会不是在减少，而是在增加。因此，未来五年，消费升级（包含医疗需求）将是最大的投资机会，这种机会集中在头部企业上。 消息面上： 1.春节期间，外围市场涨声一片。其中，恒生指数累计上涨3%，银行股及娱乐板块（电影）涨幅较好；日本股市上涨3.64%；欧美股市今天有所调整，但是整体表现出色，其中道琼斯指数连涨6天，收复假期前暴跌近一半失地。外围市场的回暖，利好A股。 2.不得对新能源汽车采取任何地方保护措施。中央四部门联合发文，调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，其中明确各地不得采取任何形式的地方保护措施。要破除地方保护，建立统一市场。利空新能源汽车。 节后交易策略： 消息面上外围市场整体偏暖，A股有可能迎来开门红。此轮调整，主要是由于外围市场调整引起的，同样也可以看出，A股整体依旧比较脆弱，这是机会也是风险。所以，接下来的交易策略上，不要追高，依旧要坚持价值投资的思路，耐心等待好的买卖点。具体股票选择上：行业龙头，依旧是重点。娱乐传媒、医药、消费升级板块持续看好；周期股考虑到去年业绩突出，会有一轮年报行情，但仍然是反弹行情；基建板块看好；海南板块春节前出现多股涨停，这个题材比较确定，这轮下跌也调整的比较充分，近期可以重点关注；金融股会有反弹，更看好保险、银行板块。整体仓位建议4-5成。 |
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