对于复杂、独特且具有一定风险的项目,一般启用项目管理模块(Project System)进行跟踪管理。它能为企业提供更专业的项目管理工具,能规范项目各阶段的业务执行,使管理过程更加精细、规范和统一。 博科ERP项目管理模块的核心组件是:进度控制和成本计划;其特点是:信息集成。 项目管理流程 项目管理的几个阶段: 1. 项目立项阶段 2. 项目计划阶段 3. 项目的预算阶段:根据企业成本控制的要求,输入相关的WBS要素的预算成本。预算确定后,就会对实际成本的发生起到控制作用。 4. 项目执行:实际成本的产生(物料成本、作业成本), 实际完成日期的确认。 5. 项目的竣工、结算阶段:项目的结算,关闭。 项目管理示例 业务背景:某公司决定建设一座厂房,其中一过程需要采购建筑材料铁板30块,木块100块,并付人工费用10000元。最终费用全部结转到在建工程上,希望通过PS模块来分解细节、归集费用。 作业系统:博科ERP 关键步骤如下: 一 系统配置 1.维护项目参数文件(系统配置→项目系统→结构→实施结构→工作分解结构(WBS)→项目参数文件),项目定义层所设置的项目参数文件是整个项目活动的核心,为创建项目时指定一些字段的默认值; 2.维护网络类型(系统配置→项目系统→结构→实施结构→网络→网络类型),主要设置订单类别、功能范围及结算参数文件; 3.维护网络参数文件(系统配置→项目系统→结构→实施结构→网络→网络参数文件),通过选择的“网络参数文件”,决定了该网络的网络类型、组织架构、计划、实际成本核算变式以及时间上排产的方法等,主要为了在网络下创建作业时带出默认值而配置; 4.维护预算参数文件(系统配置→项目系统→成本→预算→项目预算参数文件),决定了制定预算的前后年限和是否按照总计和年度值检查预算; 5.维护结算参数文件(系统配置→项目系统→成本→自动和周期分配→结算→结算概况→结算参数文件),设置标识符和有效接收方,从而限制结算规则; 6.指定项目定义的默认结算参数文件 (系统配置→项目系统→成本→自动和周期分配→结算→指定项目定义的默认结算参数文件)。 二、维护项目结构 实际厂房建设的项目结构会相当庞大和复杂(包括设计、采购、施工、验收等等),本例仅演示WBS为采购的管控流程(下面示意图中的黄框部分): 1.创建项目(项目管理→项目→特殊维护功能→工作分解结构(WBS)→项目定义→创建),输入代码名称后选择已维护的PS01项目参数文件,基本信息、控制TAB页中的相关字段即可自动带出: 2.根据实际业务,创建项目结构(项目管理→项目→项目构造器),在项目构造器中对整个项目的结构进行维护,并在项目下逐级创建WBS元素、网络、作业、物料组件及里程碑: 物料1:铁板30块 在基础信息TAB页中,【采购类型】选择C-WBS元素采购申请和预留,即项目专用预留,意味着专买专用。这种方式适用于项目的专用物资,需单独进行采购或生产,即使库存有存货,也不会考虑: 在过程参数TAB页中,【预留采购申请】选择3_立即,因此保存后即可在基本信息TAB页中的常规数据看到预留编号,可在预留清单中查询预留物料,同时还可查看自动生成的采购申请PR000015: 物料2:木板100块 在基础信息TAB页中,【采购类型】选择A-网络预留,即通用预留,这个需求只要有正常库存,就无需进行采购或生产,可直接从库存领用; 在过程参数TAB页中,【预留采购申请】选择2_下达后,因此在项目下达后仅自动生成采购预留。 在下达后生成采购预留之后,若希望根据预留自动生成采购申请,需对物料2进行MRP运算,即可生成采购申请PR000016,进入采购流程。 注意 在物料组件的设置中,系统将根据以下两个字段信息,自动生成采购申请和采购预留: 【采购类型】:用于控制生成何种单据; 【预留采购申请】:用于控制何时生成单据。 3.制定预算(项目管理→项目→财务→原预算→更改),为每个流程分配预算。 三、项目执行 1.下达项目(项目管理→项目→项目构造器),点击状态—下达; 2.在MM模块中,上引采购申请PR000015、PR000016,生成采购订单PO000010; 3. 对物料1、2进行采购入库,并发料至项目,选择对应的项目、网络: 4.在FI模块中,手工录入一笔人工费用10000元,并通过标记WBS元素记账到项目10-2采购上: ![]() 5.复核记账后,查看该WBS元素的实际成本(项目管理→信息查询→项目实际成本明细报表),项目成本包括物料1、2成本以及人工费用: ![]() 四、项目结算 1. 维护结算规则(项目管理→项目→项目构造器),选择需维护结算规则的WBS元素后,点击成本—结算规则(将WBS元素上的金额全部结转至在建工程): ![]() 2.实际结算并执行(项目管理→财务→期末结转→单一功能→结算→单个处理),选择需结算的项目或WBS元素,点击结算; 3.查看WBS元素成本(项目管理→信息查询→项目实际成本明细报表),项目成本已全部结转: ![]() 流程完毕。 |
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