|
【职场再出发】为你深度解析：这有啥好说的，一切按财务规定办！如果这个时候你还执意强调“领导签字”，这就相当于把“锅”往领导头上甩。最终的结果，就是不但报销不了，还把领导得罪了！ 几乎在所有的公司，报销都会经过两个步骤，第一个步骤是“领导审批”，第二个步骤是“财务审核”，这两个步骤缺一不可。 “领导审批”是审批这笔钱“花在什么地方，是否符合投入产出比”；“财务审核”是审批这笔钱“是否符合财务规定及报销规定”。而“财务审核”常常具有“直接否决权”。就是“财务审核”不合规，基本不可能报销！ 原因分析：为何领导签字，财务审核却没有通过！这种事情在公司报销中，并不算什么稀罕事，我部门里，几乎每个员工都出现过这种事情，究其原因，大概有三种： 1、领导忘了到财务那里走必备手续！ 公司有些报销项目，非常繁琐，通常需要部门领导去财务部门做各种“预审批”“提前审批”“报备”“打招呼”等等。但部门的业务不等人啊，所以有时候部门领导就会在得到财务认可（仅仅是认可，还没有走正式程序）的情况下，把钱花了！ 这个时候花钱的员工(通常是下属员工)提交报销，因为花钱的原因领导心知肚明，自然是“审批通过”。但财务那儿一看“正式程序”没有，肯定是“拒绝”！因为“财务审核”只认白纸黑字的“正式程序”。 2、下属员工确实违反了“财务规定” 领导“签字通过”仅仅代表领导认可这笔钱“确实花在了工作上”“确实该花”“确实花了”。但领导哪里知道那么多详细的财务规定，以及财务了流程。而“财务审核”是死板的按照规定来的。 比如我司吧，报销住宿费时，财务规定必须提交“盖章的住宿水单”，如果不提交这个，就会直接被拒绝。领导允许我出差几天，提交几天的住宿费报销，领导当然是“签字通过”，可财务一看你的水单没有“盖章”，肯定要拒绝！就这么简单的事！ 3、领导“没仔细看就批”，财务却“认真对账” 这是最常见的了，在报销频繁的部门，比如销售部、市场部等，领导每天都要面对一堆报销审批，哪里有时间详细看呀，基本上都是粗粗一看，快速的“审批通过”。可“财务审核”可是逐项审核的。 因此，领导“审批通过”，是大概率事件；可被财务“卡住”也是大概率事件！再加上有些人做报销时，喜欢一大堆票据一起填报。不说别的，金额和发票是否匹配就是个大问题，这么多发票里有个把不清楚的、污损的、甚至假发票都是大概率事件。 总之，在实际的报销中，领导“审批通过”几乎是大概率事件，被财务拒绝也不算什么稀罕事。尤其是对那些喜欢“一大堆发票”一起填报，又不仔细认真核对每一张发票的员工。 做法建议：出现这种事情，应该如何应对？财务既然拒绝了你的报销，通常都会给出“具体理由”的。根据财务给出的理由，进行改进就可以了，通常会有三个： 1、如果是因为缺少“手续”，那就赶紧去“补手续”。 财务如果给出的理由是“缺少手续”，那就去补就是了！缺审批邮件的补邮件，却其他领导审批的，让其他领导审批，缺什么补什么就可以了。 2、如果是因为“违反规定”，那就按照规定重新提报 财务如果给出的理由是“违反了XX规定”，那就按照“XX规定”进行重新填报，然后再让领导审批就可以了。财务为大，每个公司都差不多！ 3、如果是因为“单据或者金额”问题，那就要分情况对待 单据金额和报销金额不符的，自己找出来原因，然后重新填报；单据金额有造假的，自己找到理由解释，然后重新填报；单据本身有假的，自己找到理由解释，并按照财务规定重新提报。 解决方法总结为一句话，就是“财务让补什么就补什么，财务说怎么能通过，就去做什么。”很大的概率就是按照财务的规定，进行重新提报！ 最后，分享一下我的心得： 在公司里，“财务审核”是很严肃的事情，即使是有些“例外费用”，也是要有“例外”的正式申请备案的。对于“报销造假”者，各个公司都会严肃处理的；有报销经验的，都知道“领导审批”不是事，因为领导一般都会审批通过的，而“财务审核”才是真正的“一道坎”。而且对于经常报销被拒绝的员工，财务是有“黑名单”的，对这样的员工，每次报销时，财务都会比别人“认真百倍”的审核！ -END- |
|
|
