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各位股民朋友大家好，我是价值投资者东哥，欢迎来到今天的东哥侃市。 科技股继续杀跌 近期科技白马继续杀跌！  关于科技的下跌，东哥已经说过原因，就是科技太过火爆，部分已经存在了泡沫，那么这个导火索是什么呢？就是有消息称科技ETF遭到问询，背后有杠杆资金！ 要知道上次的牛市就杠杆牛啊，这一招简直切中要害了，所以，资金在减少了，能不大跌吗？ 而这次的针对科技ETF的事情，也是类似的，首先，本轮行情的核心是科技牛，而公募基金，特别是科技股指数基金充当了重要的主力军作用，正是因为科技股上涨，导致科技基金净值大增，然后继续募集，继续买，就是这样给拉上去了！ 试问，一旦对科技股ETF进行一定的限制买进，这个时候问题就来了，一边是赎回，净值下降是不可避免，一旦下跌了，基金也是难卖出了，很容易引起恶性循环，因此，对于科技股目前一定要慎重，不要无脑去追了！ 当然，也不是就代表科技行情结束了，就像东哥昨天说的，科技龙头们还能修复！ 科技白马业绩爆发！ 近期科技股的爆炒，被称为市梦率。但科技股在持续杀跌下，科技白马业绩却是持续爆发！  晚间一堆科技白马发布业绩公告： 立讯精密称，2019年实现净利润47.21亿，同比增长73.40%； 蓝思科技净利润26.05亿，同比增幅308.96%； 宁德时代净利润43.56亿，同比增长29%； 沪电股份净利润12.06亿，同比增长111.41%； 中微公司净利1.89亿，同比增108%； 上海新阳净利润2.1亿，同比增长3059.8%。立讯精密超出业绩指引45%-55%；宁德时代营收增速54%；沪电股份利润增长超1倍，但沪电市盈率算下来30多倍，已经属于优秀了！ 大家都知道沪电股份是东哥价值投资的好标的，这一次业绩也不负众望，公司是全球高速PCB核心供应商，技术壁垒高，覆盖华为和思科等大客户(根据公司公告)。 当前看，在5G基建加速和服务器需求高增长，以及高速PCB代际升级的背景下，下游需求维持高景气，公司有望基于现有产能和黄石二期新增产能，持续通过产品结构改善和升级，凭借技术优势和客户体系实现份额提升，维持业绩高增长。 攀上苹果的蓝思科技、立讯精密 1、精密龙头立讯精密业绩大超预期  立讯精密正走在成为第二个富士康的路上！ 2019年无疑是立讯精密爆发的一年，而业绩爆发的背后，是它接到的苹果和华为的订单。 2011年通过收购向苹果供应连接线后，立讯精密相继扩展了无线充电、声学器件、LCP天线、线性马达等业务。随着对苹果产业链逐渐渗透，立讯精密的消费性电子业务在2015年跻身第一大业务，并自此开启四年78.3%的营收复合增速。立讯精密的股价亦水涨船高，与此同时，立讯精密对苹果的依赖也在加大。 立讯精密目前的第一大业务为消费性电子，除了苹果，立讯精密也是华为的供应商，成为多家安卓阵营消费电子公司的供应商，这进一步壮大了其消费电子业务。 整体看，公司是国内少有的 ICT 领域的平台型公司，认为公司正在形成部件-模组-整机的产业链优势，同时伴随着核心能力的扩充，公司在新业务新产品的拓展将为公司打开未来进一步的成长空间。 2、消费电子龙头蓝思科技价值显现  蓝思科技深耕玻璃盖板制造领域，技术创新夯实行业龙头地位。 蓝思科技的玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属等产品已大规模应用在各大品牌厂商的智能穿戴设备前后盖板、表壳、表冠上，蓝思科技除了在智能手机终端盖板领域拥有绝对优势外，头部几大智能手表厂商的产品也由其核心供应。 公司已与苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、特斯拉、亚马逊等一众国内外知名优秀品牌达成长期深度战略合作。 A客户核心供应商有望受益于iPhone销量回暖。 在新能源汽车方面，蓝思科技是特斯拉全球核心一级供应商，双方在新能源汽车的车载电子领域就技术、工艺、量产开展了深度的合作。作为行业的引领者和创新者，特斯拉之于电动车，就好比苹果之于智能手机，因此特斯拉国产化所带来的产业链机遇，一直以来也受到二级市场的密切关注。 蓝思科技净利大涨，蓝思科技创始人周群飞夫妇身家随之大涨，重回湖南首富，身家680亿！蓝思科技884亿元的市值规模在湖南上市公司中排名第二位，仅次于爱尔眼科1291亿元。 考虑到未来iPhone销量回暖和特斯拉销量提升驱动收入端的增长、经营管理效率提升后费用端的控制，看好蓝思科技的成长性。 科技股市梦率怕不怕？ 之所以有科技股市梦率这个说法，是因为A股有很多炒作的科技股，估值太高了！  比如3000多倍的诚迈科技，还有暴亏100多亿的乐视，在炒得一地鸡毛后，大家对科技股产生惧怕，觉得泡沫太大了。 自去年来，科技股整体业绩增速比较快，少部分不太好，但是估值在100倍以上的比比皆是，还是要注意价格，贵的一定有风险。 科技无疑是未来很好的方向，但真正受益产业周期的龙头，比如5G、半导体、云计算、芯片、消费电子，很多业绩和市值会齐飞，现在远远没到头。 假设一个公司每年利润增速为30%，30倍市盈率估值可能比较合理，如果在30倍估值买进去，长期持有，那么赚的钱就是企业成长的钱。这是做科技成长股赚的一个主要的钱。 但是平时股市受到市场大众情绪的干扰，股价暴涨暴跌，有时候到60倍，有时候到15倍。  |
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