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科技白马立讯精密们业绩爆发!能杀一波,就是买入优质股的机会

 longdz 2020-02-29

各位股民朋友大家好,我是价值投资者东哥,欢迎来到今天的东哥侃市。

科技股继续杀跌

近期科技白马继续杀跌!

科技白马立讯精密们业绩爆发!能杀一波,就是买入优质股的机会

关于科技的下跌,东哥已经说过原因,就是科技太过火爆,部分已经存在了泡沫,那么这个导火索是什么呢?就是有消息称科技ETF遭到问询,背后有杠杆资金!

要知道上次的牛市就杠杆牛啊,这一招简直切中要害了,所以,资金在减少了,能不大跌吗?

而这次的针对科技ETF的事情,也是类似的,首先,本轮行情的核心是科技牛,而公募基金,特别是科技股指数基金充当了重要的主力军作用,正是因为科技股上涨,导致科技基金净值大增,然后继续募集,继续买,就是这样给拉上去了!

试问,一旦对科技股ETF进行一定的限制买进,这个时候问题就来了,一边是赎回,净值下降是不可避免,一旦下跌了,基金也是难卖出了,很容易引起恶性循环,因此,对于科技股目前一定要慎重,不要无脑去追了!

当然,也不是就代表科技行情结束了,就像东哥昨天说的,科技龙头们还能修复!

科技白马业绩爆发!

近期科技股的爆炒,被称为市梦率。但科技股在持续杀跌下,科技白马业绩却是持续爆发!

科技白马立讯精密们业绩爆发!能杀一波,就是买入优质股的机会

晚间一堆科技白马发布业绩公告:

立讯精密称,2019年实现净利润47.21亿,同比增长73.40%;

蓝思科技净利润26.05亿,同比增幅308.96%;

宁德时代净利润43.56亿,同比增长29%;

沪电股份净利润12.06亿,同比增长111.41%;

中微公司净利1.89亿,同比增108%;

上海新阳净利润2.1亿,同比增长3059.8%。立讯精密超出业绩指引45%-55%;宁德时代营收增速54%;沪电股份利润增长超1倍,但沪电市盈率算下来30多倍,已经属于优秀了!

大家都知道沪电股份是东哥价值投资的好标的,这一次业绩也不负众望,公司是全球高速PCB核心供应商,技术壁垒高,覆盖华为和思科等大客户(根据公司公告)。

当前看,在5G基建加速和服务器需求高增长,以及高速PCB代际升级的背景下,下游需求维持高景气,公司有望基于现有产能和黄石二期新增产能,持续通过产品结构改善和升级,凭借技术优势和客户体系实现份额提升,维持业绩高增长。

攀上苹果的蓝思科技、立讯精密

1、精密龙头立讯精密业绩大超预期

科技白马立讯精密们业绩爆发!能杀一波,就是买入优质股的机会

立讯精密正走在成为第二个富士康的路上!

2019年无疑是立讯精密爆发的一年,而业绩爆发的背后,是它接到的苹果和华为的订单。

2011年通过收购向苹果供应连接线后,立讯精密相继扩展了无线充电、声学器件、LCP天线、线性马达等业务。随着对苹果产业链逐渐渗透,立讯精密的消费性电子业务在2015年跻身第一大业务,并自此开启四年78.3%的营收复合增速。立讯精密的股价亦水涨船高,与此同时,立讯精密对苹果的依赖也在加大。

立讯精密目前的第一大业务为消费性电子,除了苹果,立讯精密也是华为的供应商,成为多家安卓阵营消费电子公司的供应商,这进一步壮大了其消费电子业务。

整体看,公司是国内少有的 ICT 领域的平台型公司,认为公司正在形成部件-模组-整机的产业链优势,同时伴随着核心能力的扩充,公司在新业务新产品的拓展将为公司打开未来进一步的成长空间。

2、消费电子龙头蓝思科技价值显现

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蓝思科技深耕玻璃盖板制造领域,技术创新夯实行业龙头地位。

蓝思科技的玻璃、蓝宝石、陶瓷、金属等产品已大规模应用在各大品牌厂商的智能穿戴设备前后盖板、表壳、表冠上,蓝思科技除了在智能手机终端盖板领域拥有绝对优势外,头部几大智能手表厂商的产品也由其核心供应。

公司已与苹果、三星、华为、小米、OPPO、VIVO、特斯拉、亚马逊等一众国内外知名优秀品牌达成长期深度战略合作。 A客户核心供应商有望受益于iPhone销量回暖。

在新能源汽车方面,蓝思科技是特斯拉全球核心一级供应商,双方在新能源汽车的车载电子领域就技术、工艺、量产开展了深度的合作。作为行业的引领者和创新者,特斯拉之于电动车,就好比苹果之于智能手机,因此特斯拉国产化所带来的产业链机遇,一直以来也受到二级市场的密切关注。

蓝思科技净利大涨,蓝思科技创始人周群飞夫妇身家随之大涨,重回湖南首富,身家680亿!蓝思科技884亿元的市值规模在湖南上市公司中排名第二位,仅次于爱尔眼科1291亿元。

考虑到未来iPhone销量回暖和特斯拉销量提升驱动收入端的增长、经营管理效率提升后费用端的控制,看好蓝思科技的成长性。

科技股市梦率怕不怕?

之所以有科技股市梦率这个说法,是因为A股有很多炒作的科技股,估值太高了!

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比如3000多倍的诚迈科技,还有暴亏100多亿的乐视,在炒得一地鸡毛后,大家对科技股产生惧怕,觉得泡沫太大了。

自去年来,科技股整体业绩增速比较快,少部分不太好,但是估值在100倍以上的比比皆是,还是要注意价格,贵的一定有风险。

科技无疑是未来很好的方向,但真正受益产业周期的龙头,比如5G、半导体、云计算、芯片、消费电子,很多业绩和市值会齐飞,现在远远没到头。

假设一个公司每年利润增速为30%,30倍市盈率估值可能比较合理,如果在30倍估值买进去,长期持有,那么赚的钱就是企业成长的钱。这是做科技成长股赚的一个主要的钱。

但是平时股市受到市场大众情绪的干扰,股价暴涨暴跌,有时候到60倍,有时候到15倍。

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