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一、复盘行情 从热点来看，业绩预增、特斯拉、病毒防治、股权转让，富媒体、特高压、新能源汽车、医药、券商等全面开花，出来了普涨的行情，两市大部分股票都上涨如下图：  实际深入的分析看，依然是政策想纯内需的倾斜造成的，同时以前的漂亮50在估值回归后出现了新的增长，同时科技股也出现了反弹，但集中分析看，标的集中在中证500的这个指数下的标的股。 以上证50的60分钟为例：  大家不难看出均线已经被踩在脚下，技术上的底部结构已经走出来了，这是走牛的的形态，这也是为什么在12的时候我就在文章中说下半年下跌的周期结束，技术上迎来牛市，后半年向趋势牛转变。当然这一个理由似乎有些牵强，所以我们进一步的看看中证500，代表这两市最优质的500只股票的表现。  从中证500的60分钟结构来看，技术上也是逐渐走牛。上面我们说了单纯靠这些是不足的，还需要其他的一些方面来进一步验证。 所以我在12号的文章里，多层次做了一个分析  大家回头去看，今天我不就不在一一的啰嗦，今天着重给大家说的就是上面理由的一个目前还没有走好的的指标，增量，为什么这么说呢？  大家看我划红线标注的部分，自从6日均量下穿36日均量以来，量能是逐渐减少的，到目前为止。量能也没有出现明显的变化，特别是6日均量，并没有出现拐头向上的迹象，虽然今天有150亿的北上增量，但以前的文章也说了，外资流入是一个长期的事情，而且历史证明只有当A股的因子百分之百纳入msci的时候，外资的持股比例和流入才会到达顶峰，目前看纳入有一个相对的真空期，同时目前外增的增量与行情没有太大的推动，因为权重在哪里，实在太小，目前的A股增量主要还是在场外的热钱，所以这部分资金进不来，市场只能维持技术性的反弹，这也就意味着会出现反复。 所以后面最重要的技术能否走牛就要看国内的增量。 国内的增量会来吗？我想是一定的，因为热钱现在也在寻找出口，银行的利率下行进一步的压缩着热钱的收益，在驱赶热钱向资本市场流动，同时行业景气度上行的板块也吸引这热钱的关注，这也是为什么中证500开始走牛的原因。因为政策在持续的加码新基建，纯内需，以及消费升级，还有就是不断的城镇化建设和基础设施投入政策催生老基建，原材料等的需求，这些因素的叠加会不断释放，后面普涨的行情会越来越多。 而对于我们参与二级市场的投资者来说，多年的经验告诉我们，等真正看懂趋势的时候，或者看明白的时候其实就来不及了，反而是不明白的，不理智的跟风了。 到了这里就有朋友问了，那么当下你说好，有没有具体的方向和板块呢？当然是有的，我截图给大家看  这是从增速来讲，下面我们从中报景气度改善的龙头股所在的行业看  除了科技股里面的5G和新基建，我认为后面的超市、餐饮和短途旅游，内销家具以及装饰材料、工程机械、装配式建筑等的机会未来更大。 另外一个方向消费升级：  所以上一波的A50到科技100的趋势会不会重来一波呢？我想还是值得期待的。 所以从估值和机构上来看，无论是新基建，还是老基建，以及消费升级回补，都有支持走强的基础，另外我唯一担心的就是增量资金，这个是唯一没有办法去预测的，因为完全靠着情绪来左右，只能不断的跟踪，这是觉得未来高度的东西。 配置上基本也在前面给大家展示的差不多了，主基调就是低吸建仓的时机，配置上重点方向还是以中证500这个大的标的为股票池，选择细分行业的龙头。 配置上的我的建议仅供参考： 二、明日题材分析 1、新基建 板块一直关注的是两个方向，1.特高压，坚持板块长期利好，低吸可关注国网旗下的几个小弟，许继电器，特变电工和平高电器;2.5G,板块可以关注中科曙光和星网锐捷。另外如有利好支持，低吸可关注华胜天成和华工科技。 ２、传媒互联网+网红经济 随着影院的陆续的开放，目前是该行业逐步恢复疫情影响的起点，可以提前布局，建议可关注中国电影，上海电影，万达电影，横店影视。其他的如手游，网游方面的三五互娱，完美世界；视频平台芒果超媒，华策影视。网红经济出现反抽，持续性有待观察。继续走强可以关注三只松鼠，还有一个是直播带货+对外口罩出口业务+业绩明显增长的奥佳华，低吸还是有吃肉的机会。 ３、老基建水泥+食品消费 水泥板块多为中线股票，业绩也不错。适合低吸防守，继续关注祁连山，海螺水泥；食品板块为消费类，最近消费升级和相关的刺激政策的出台使得趋势向好。 三 、明日重点股票池 低吸：水泥+一带一路+业绩预升的趋势股祁连山，铁路基建+复工受益+业绩增长稳健+高铁+轨道交通的趋势股 京沪高铁；券商股 第一创业。 |
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