在交易策略中,多次提到大势研判的问题,大势(大盘行情),决定着我们应该选择什么样的交易策略,所以,首先,我们要会判断大势。 为什么要先判断大势呢? 有句古话叫:覆巢之下,焉有完卵! 当大盘下跌的时候,大部分的股票都是下跌的,当大盘上涨的时候,大部分的股票都是上涨的。因此,如果我们能够判断好大盘的走势,哪怕十次能对七次,那么我们从股市赚钱的概率也会高很多。 因此,对大势的研判,是我们在股市取胜的关键要素。而且,中长期来说,对大盘走势的判断比个股要准确得多,因为个股受各种因素影响,大盘只受技术因素影响,用技术来判断大盘,相对要容易得多。 那么,我们该如何用技术来判断大盘走势呢? 就中国的股市特点来讲,大牛市可以结合时间+技术分析的方法进行判断,从2000年到2020年这20年间,我们对中国股市进行综合分析: 2001年6月,上一轮牛市结束,股市进行漫长的熊市,直到2005年12月结束,历时4年半。 2006年1月,下一轮牛市开始启动,到2007年10月结束,历时将近2年。然后进入超级熊市,直到2014年,历时6年半,期间有过两次小牛市。 2014年7月到2015年6月,迎来一轮大牛市,历时1年,然后进入熊市,到2020年6月,整整5年。 牛市的时间又要来临了。 对于大势的研判,我们主要通过技术分析,包括时间、趋势线、KDJ指标、经验等几个方面进行综合预测: 1. 时间:距离上一轮牛市最高点的时间 2. 趋势线:30年趋势向上,在2020年中大盘已经碰到趋势线,说明已经跌得差不多了,即使下跌,也不会有太大空间了。 3. KDJ指标:主要是季线和月线 1)季线KDJ: 季线KDJ主要用来判断大牛或大熊的顶和底,从下图可以看到,当KDJ在顶部时,大牛快结束了,大家要开始小心谨慎了。 一般情况下,在大牛市里,季线KDJ,尤其是KD没有到顶或是开始走平之前,大牛市不会结束。 同理,大熊市里,季线KD没有到底,或是开始走平之前,熊市就没有结束。 当KDJ处于底部时,机会来了,大家要准备弹药,准备进场了。 至于何时进场,还要结合月经和周线KDJ来寻找进场时机。 举例:图中可以看到,黄色的K线、蓝色的D线已经转头向上,紫色的J线下探后迅速转头向上,从二十多年的走势,也大致可以判断出大盘大概率已经走出了熊市的行情。 2)月线KDJ: 季线KDJ作为牛熊的判断主要依据,而月线和周线则是买入和卖出的依据。 月线KDJ在底部时,或是走平,开始拐头向上时,此时买入相对安全。如果周线KDJ也从底部开始起涨,那就可以选股买入了。 月线KDJ在顶部时,或是开始扣头向下时,要小心了。 举例:在2019年1月份,月线有个KDJ金叉,然后快速上升,大盘高位盘整,KDJ指标平滑前行,略微下降,这是大盘筑底的过程。定投可以开始了。 3)月线MACD: 从月线MACD可以看出,柱状线从2020年开始,一直是红柱,也说明了行情在向好的区间。 当然,行情是变化的,用技术指标对大盘行情的预测也是动态的,要根据指标的变动来预判,不能预判了以后,一直用下去。 比如:2020年5月15日季线、月线KDJ显示行情属于牛市初期,下跌无力,有上涨动力,但是在5月18日~5月22日,一周时间,由于某种原因,导致股市暴跌,技术形态转为下跌,那么,我们就要调整预判为下跌趋势,此时不宜再买票,等待技术形态走好后再买入。 |
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