道德经：道可道，非常道“道可道，非常道”就是说客观存在的事物，如人生的规律是可以认识的，是可以掌握的，但由于事物每时每刻在发展变化，现在的事物并不是我们以往所认识的事物了。 交易之道，道的核心是什么？就是认识交易的客观规律，不断变化的客观规律，之所以交易不能稳定盈利说明我们对事物客观规律的认知不够，或是建立了错误的认知。 今天我想分享一下我对胜率的认知。 大多数新手的交易胜率极高，但盈亏比很低，这是一个悖论。交易者必须要知道，并不是每一笔交易都是你能把握的，一旦你试图抓住每一次市场波动的机会，你尝试越多次数的交易，你就要承受越多次数的潜在风险。 为了提高胜率，高频次提早了结头寸，同样为了提高胜率，亏损时承受很大的回撤和时间成本。 只要把交易周期拉长，大数法则下，高胜率的系统更容易亏钱，几十次盈利的交易抵不过一次亏损的交易，反反复复，20次盈利+1次亏损+30次盈利+1次亏损…… =亏损 如果新手打开历史交易统计，你会发现亏损的订单往往只有少数几笔，也许不到10笔或是5笔交易是亏损非常大的，大多数交易都是小小的盈利，所以新手应该打开历史记录把这几笔大额的亏损单独拉出来分析。 分析当时交易进场的规则，回忆进场时的心态变化，（当然这是在你有交易系统的前提下才能分析复盘）只要未来能够避免出现类似大额亏损，那么大概率账户会盈利的。高胜率+低盈亏比的另一种方法就是把胜率做到极致, 等亏损的那一笔极小概率发生的时候，已经赚的足够多。 再来说低胜率交易，很多成功的交易者胜率低的可怕，但是却有很高的盈亏比，交易逻辑就是截断亏损，让利润奔腾。这意味着在震荡市场会频繁的止损导致净值持续下跌，对交易员的心理素质要求较高，另外一点市场80%的时间在无序震荡，高盈亏比的趋势交易方法在震荡行情会亏的一塌糊涂，简单讲就是会被震荡行情来回打脸，盈利的交易变亏损，亏损的交易被止损，反反复复。 20次亏损+ 一次大幅盈利 +30次亏损 +20次亏损 ……=亏损 ,大多数新手坚持不到大趋势就已经爆仓, 所以,低胜率+ 高盈亏比 =依旧可能会亏损，而解决方案就是提高胜率。 最后，高胜率+高盈亏比，翻倍选手大多这样操作，保持高盈亏比和高胜率的前提是舍弃不确定的交易机会，舍就是得。在我们舍弃非常多次的交易机会的同时也让有可能亏损的风险交易得到规避，目标只有一个，选出高盈亏比同时大概率胜出的交易。 举个栗子：为了得到更确定的交易机会，我们决定不看小时图也不看日线图，选择大级别的周线图来寻找交易机会。 大家看全年的K先，才几次机会，大家有没有发现什么秘密，机会太少了? 舍就是得，少就是多。 舍弃风险带来的亏损等于得到多赚的利润，少做交易少犯错等于盈利的交易次数变多了，结果就是高胜率+高盈亏比。 再来聊下常见的高胜率马丁策略，净值的快速增长往往是在持续加仓累积到大仓位的时候，扛过去就是大幅上升，抗不过去就是净值大幅亏损，如下图所示: 结论就是净值的快速增长取决于重仓在关键反转时刻(往往是马丁策略连续加仓要扛不住的最危险时刻)。那么如何找到马丁策略最危险的反转时刻，直接重仓进出让净值快速增长。 还是时机的问题，时机需要等待，等待需要耐心，那么归根结底还是耐心的问题。不仅仅要耐心的等待机会，同时也要耐心的持有，让子弹多飞一会，让利润多跑一会。 选股讲得清楚，买入上涨是大概率第一种量价关系，成交量放大和缩小的股票都是我的最爱，特别是强势股、热点股，放量意味着处于大爆发期间，果断介入利润客观。缩量则说明股票在蓄能，后市机会多多。因为股票是用钱来买卖的，所以成交量的变化是绝对重要的。量能总是由盛到衰，由衰至盛，这样周而复始的循环着，一只股票是否有庄，是否活跃可以从成交量上看出，同样它是否要开始转折也可以从成交量变化中找出来。有一点需要说明的是，下降通道中的股票成交量变化的意义远没有在上升通道中那么重要。 第二种股价同大盘波动关系，如果股价在形态上处于中低位，短线技术指标也处于中低位，同时，股价离开阻力位较远，则可能当天涨幅较大。如果该股不管大盘当天的盘中涨跌，都在该股股价的小幅波动中横盘，则一旦拉起的瞬间，注意果断介入。如果大盘急跌而该股横盘不动，成交萎缩，则一旦大盘企稳，拉升可能性较大。总之，并没有最好的炒股方法，选择适合自己的并持之以恒即可。 最后分享选牛股的一些步骤： 方法一： 1、寻找近20天处于下跌调整趋势的个股，观察它是否出现大的缩量 2、如果①符合情况，将其加入股票池，观察后面是否出现低开，同时关注它的K线形态是否出现突破 3、如果突破成功就是它的买点  方法二： 1、寻找前期出现放量连续上涨的个股，观察它们最近几日是否出现缩量下跌 2、将这类个股选入股票池，看看第二天是否低开 3、一般成交量低，换手率低，出现低开很不正常，此时可以买入  方法三： 1、以涨停的方式突破前期阻力位个股。 2、从涨停时间来看，最好是早盘封住涨停的股票，其次是下午开盘一小时内， 尾盘封涨停的股票要放弃，同时均线系统要成多头排列 3、从涨停封单来看，不能过大也不要太小，盘中多次打开涨停的要放弃  方法四： MACD指标中的DIF和DEA先是金叉快速发散，然后趋于粘合。这个阶段通常伴随着MACD指标中红柱不断缩短，以及量能的逐步萎缩，这个时间点非常关键，一旦DIF再度拐头向上，同时红柱快速拉长，就是短线介入良机，有较大概率捕获涨停  四种形态比较放心的股票（见下图）  通过比照以上图形就知道，这其实是前期反复说过很多次的图形，也是我们经常要用到的技术活，为了增强感性认识，将上图用红色粗线加以明确。 这四张图的红色线都是个股短期支撑线，也可以理解为趋势线，它们在技术形态上没有破位，应该做放心股理解。反之，如果跌破这个位置短线资金应该离场止损！ 区分真异动还是假异动，主要从三方面看
下面具体来说，老规矩，为了照顾赶时间的朋友，重要的我会字体标粗，第三点为真异动的核心要素点，还有最后的总结点，着急的朋友一定也得拉至最后看完，重中之重。  1，无效涨停 这个是最常见的，为什么我把他称之为无效涨停了，因为这种突然毫无来由的一字板，是没有任何意义的。 在前些年的股票市场这种现象最多了，那个时候监管没现在完善，各种小庄大庄大户，各类老鼠仓、拆借户充斥这个市场，鱼龙混杂，动不动无来由的给你拉个涨停，出几个一字板，一旦你在后头跟进，就把你割了，哪怕你就是一小户，他们也照割不误！尤其小盘股，控得死死的，专吃头寸！甚至有的是大股东们暗度陈仓式的减持，让不知情的散户是亏得焦头烂额！ 如下图：  这种就是典型的无效涨停，莫名其妙的涨停板，咱们直接pass掉就可以了。还有新股，也列为无效涨停类，因为涨再多都跟咱没关系。 如下图： 这种纯新股类，也是无效涨停！你就涨到天上去，跟咱也一分钱关系都没有！ 2，停复牌与巨消息拉动
这种好理解了，就是一支股票因重组或其他事停牌后，再次复牌出现的暴涨，少的三五个板，多的直接翻一倍，这种异动也不属于我们所要寻找的范畴，对咱们来说，没机会也没有参与价值，等到开板了，你进去就是接盘了！ 如下图： 
同理，周末或晚间出一则大利好，如被爆出持有最热门公司股份，或被某某入资等等，就是一则巨大利好消息，这种消息具有突发性，无后续发酵空间，没有板块行业连动性，所带来的突然上涨，也是不建议参与的。 如下图：  申通很典型，出消息间接投资芯片上游龙头华大九天股份，庄借机封板，而同样持有股份的隧道股份却毫无动静，没有板块联动性自然是不具备咱们的异动要求。不出意外申通股价拉上去后，股东们肯定会发布减持公告，散户们就等着接吧。 3，创三高的异动 重点来了，注意：这类型的异动就是我们要寻找的！ 创三高是哪三高了？具体如下：
如下图：  金键米业是很典型的同时创三高：股价、量、突破，这就是我们要寻找的异动！ 像这类异动不在多，一年咱们找几个就够赚了，有舍自有得，好股票本就是要千挑万选，且持续的、耐得住寂寞的去万里挑一！ 最后，在区别分辨真假异动后，我们通过排除无效的异动，留下真金，但还需要进一步打磨，才可出成品，打磨方式又分三种：
环环相扣，看似复杂，只要耐住性子，耐住单调乏味，其实很简单。大多时间我们只要做好“等”就可以了。 这也是为什么巴菲特要在偏远的安静地区办公，因为平静利于思考！ 交易盈利循环圈五步曲大的建筑是怎么来的？ 那需要从一点一滴开始，从小处着手。 这个是生命中一切事情的原则，万里长城由一砖一瓦才能铺起来；高速公路要一公里一公里的铺设；飞机不是突然就发明出来的，而是经历了数年的反复试验。因此，你也不可能一夜之间就变成专业的运动员，所有的东西都需要累积和坚持。 同样的道理，在交易中寻找捷径的人，其实永远都达不到目标。有决心的交易者，再加上明确的目标，最终才能得到他想要的。要怎样变成最好的交易者呢？我们今天就谈谈下面这5个步骤。 不要问自己“我在年底前怎么赚够一百万？”，这些问题只会让你感到恐慌，对成功没有任何益处，因为听起来好像是不可能的任务。要知道，如果都没办法停止继续亏损，又怎么谈赚钱呢？ 因此，刚开始要问自己“我怎么才能保持10美元或者50美元的盈利呢？”如果你能找到一个每周盈利50美元的方法，那么接下来一周盈利200美元也就简单了，然后数字再增加一些，一周甚至可能盈利300到400美元。 你有没有考虑过，为什么大家说“赚第一个一百万是最难的”？道理确实是这样。首先，你得证明自己能赚到10美元。一旦你发现自己能够赚到钱，那之后盈利是水到渠成的事了。信心会带来可预知的积极结果。 第1步：少亏一点 尽管算不得什么大成就，但这确实是盈利的开始。大多数人总是在一场交易中投入过多风险，或者在失败交易中停留时间过长等，才遭遇了巨大的亏损。如果你想要盈利，首先就要保证自己不会亏损太多，否则盈利等待的时间更长。 第2步：保持盈亏平衡 一旦你消除了过大亏损的隐患，那么变成一个盈亏平衡的交易者就再简单不过了。只要记住，在失败的交易中及时退出，在盈利的交易中也要适可而止。尽量遵守你的交易原则。只要想象一下，如果你避免了小错误导致的失败后，你的账户该产生多么大的变化，就能知道这是多么重要了。 第3步：盈利稍微超过亏损 到这一步时，你已经很大程度上能避免失败的可能性了。你也开始尝试避免出现小的错误，并更多坚持自己的原则。 那么是时候展开下一步了。你需要做的是分析自己的交易习惯。你最大的问题是什么？你每次觉得最困难的部分是在哪里？是什么让你亏得最多？你在哪个方面还缺少细致的交易计划？ 分析自己的交易结果和行为模式来找出弱点。是不是入场比较好，但是出场却总有问题？在交易中是否无法管理交易？有时候是不是风险太大？是不是被自我情绪主导，产生报复性交易行为？是不是根据别人的观点来交易的？ 找到自己的弱点，然后逐一改善，这一步很重要，你得深入自己的交易模式中来找到问题。 这能够慢慢改变你的资金曲线，让你的盈利超过亏损。记住，仍然要以每月盈利50美元、100美元或者任何合理的数额作为目标，不要妄图一步登天。 第4步：让盈利再多一点 如果你能找到每个月盈利100美元的方法，就相当于向自己证明了更多盈利也完全是可能的。你想一想，从刚开始的亏损到如今每个月盈利100美元，中间已经发生了多么翻天覆地的变化啊！ 是时候盈利多一点了。那么怎样做到这一步呢？ 交易者可能有无数种方法和选择来做到盈利更多，比如： ● 最优化风险回报比率以扩大盈利● 改善出场方式● 找到最合理的止损位，以减少亏损● 分析自己的行为，找到最大的弱点并改进● 运用交易数据来排除掉不盈利的交易或者工具● 最优化开仓头寸，以减少亏损交易，并降低账户风险● 加强更多入场信号● 基于不断变化的市场行情来调整交易模式 同时要记住，一次只试用一种方法，不要期待一步到位。 第5步：重复以上步骤 当你真正想要提高交易水平时，一套有效的交易过程其实是最有力的武器。交易、分析、得到反馈，然后根据反馈的信息，决定是否将其运用到交易策略中，又该怎样运用。即使掌握了交易策略的一个方面，接下来也要去看看其它方面是否还有改进的空间。即使你优化了策略中所有能想到的方面，也要继续保持监管自己的交易情况，并不断留心自己的弱势。成功的交易并不是一个能抓到的点，而是一个不断重复的过程，如果你停止这个步骤，盈利也跟着停止了。所以说，不断重复练习最重要。 突破交易心理瓶颈股票交易不单单是简单的买卖技术与风险管理的方法，对于自身心态与情绪也是极大的考验。真正成熟、优秀的投资人才，会对风险进行量化与分析，能真正理解并接受风险。只有从情绪上和心理上接受风险，才能决定每次交易的心态，才能摆脱赌徒式的追涨杀跌、满仓豪赌般的心态。 交易心理的好坏，对于能否成功地完成一笔交易或说甚至对于交易生涯，起着至关重要的作用。几乎每个人都会遇到这样的一些情况：有的时候追高买入，明知此时介入非常危险，可还是情不自禁地去买；还有时该止损却没有止损，还抱着一些所谓的希望；或还没有到卖出信号出现时，就随手卖掉手中的持仓。虽然在赢利时出掉头寸并不是错，但却没有按照系统进行操作。 对于交易心理的好坏，主要取决于对于交易的正确认识。对于交易的认识，主要集中于交易的动机以及交易的目的。如果想在短期内暴富，或者为了显示自己的交易能力多强，在此不良的交易动机下每次满仓频繁操作，将会面临着很大的心理压力，从而影响交易心态。在连续亏损后，想尽快翻本也同样会影响心态，从而导致交易技术的变形，策略不能完整实施。 投资这个行业，需要学习的不单是表面上的东西，不是只需要单纯地去学如何赚钱，而是去修正自身地种种错误想法与习惯。当我们心态平和、淡定，放弃了种种欲望的时候，当面对市场中的波澜而心止如水的时候，也就获得了真正的财富自由。 为了在资本战场上盈利，就需要在背后花费时间和精力学习，工欲善其事，必先利其器，不打无准备之仗。当一个交易者经过学习和实践摸索出一套自己的交易系统以后，就不要再随便更改或者试验其他的交易系统，也不要多看与的交易系统理念相差比较大的其他交易方面的书。因为前面的交易系统是你好不容易总结出来的经验。笔者发现，到最后我们最需要读懂的就是自己，交易市场有很多书，而最重要的就是自己的交易日记，这个日记中记录最多的单词就是遵守纪律和坚强的意志；而最根本上的原则只是让利润奔跑，截断亏损，把握低风险高收益的机会。 交易之路没有一劳永逸，一次交易成功或过去的交易成功不能代表未来没有失败，要求投资者不断学习，不断超越并且始终意志坚定、精神集中。交易之路很漫长但也很快乐，每个坚持到最后稳定盈利的交易者都会经历三种境界：看山是山、看水是水的初入茅庐时刻，看山不是山、看水不是水的自我否定阶段，当做到交易时心如止水时就进入了看山还是山、看水还是水的出水芙蓉境界。 |
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